交银施罗德基金提示交银互联网金融B二级市场溢价风险

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中证网讯(记者 徐金忠)交银施罗德基金4月14日发布公告称,近期,公司旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份(场内简称:E 金融 B,基金代码:150318)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,4月10日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.610元,相对于当日0.623元的基金份额参考净值,溢价幅度达到158.43%。4月13日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.610元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

交银施罗德基金表示,交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

此外,截至4月13日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融 B份额的溢价率可能发生较大变化。

关键词 : 风险
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