交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
  公告送出日期:2018年8月15日

  1.公告基本信息

  ■

  注:本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额,在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期内开通C类基金份额,自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额,并同时增加开通A基金份额。本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金本次收益分配仅针对A类、C类基金份额。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:1、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

  2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

  3、基金份额持有人的红利款将于2018年8月21日自基金托管账户划出。

  3.其他需要提示的事项

  1、本基金将于2018年8月17日完成权益登记。

  2、本基金销售机构为直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台,其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

  3、本基金转为开放式运作后,收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。

  4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的C类基金份额持有人,请在2018年8月16日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转换为相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

  5、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  6、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

  7、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

  风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐一:[公告]交银60天:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60...

时间:2018年07月17日 15:04:51&nbsp中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财
60天债券型
证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期:2018年
7月
17日

1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金
基金简称交银理财
60天债券
基金主代码
519721
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金招募说明
书》等
暂停相关业务的起始日及
原因说明
暂停申购起始日
2018年
7月
17日
暂停申购的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称交银理财
60天债券
A交银理财
60天债券
B
下属分级基金的交易代码
519721 519722
该分级基金是否暂停申购是是

2.其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

(2)关于取消暂停申购业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电
话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

1


  中财网

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐二:[公告]农银金穗纯债:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告

[公告]农银金穗纯债:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 时间:2018年07月23日 16:31:22 中财网 农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 1.公告基本信息 基金名称农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称农银金穗定开债券 基金主代码 003526 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 2日 基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司 公告依据《农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金穗 纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。 申购起始日 2018年 7月 25日 赎回起始日 2018年 7月 25日 申购截止日 2018年 8月 8日 赎回截止日 2018年 8月 8日 注:1、农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为 定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日 (含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金 的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3个月对应日(不含该日)止。 下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日) 止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购 与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。 2、本次开放期时间为 2018年 7月 25日至 2018年 8月 8日,开放期内本基金接受申购、赎回申 请。 3、自 2018年 8月 9日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 2.第二次申购、赎回投资业务的办理时间 本基金日常申购、赎回基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回业务申请的,视为下 一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个开放日的价格。但若投资人在开放期最后 一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。 3.第二次申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人的直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为 500,000元(含申购费)。 追加申购的最低申购金额为 10元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购 最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最 低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根 据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 申购金额(含申购费)费率 M<50万0.8% 50万≤ M<100万0.5% 100万≤ M<500万0.3% M≥500万1000元/笔 注:1、单位:人民币元。 2、申购金额含申购费。 3.3其他与申购相关的事项 (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管 理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。 (3)本次开放期内暂不开通以直销网上交易和代销的方式申购本基金。 3.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 无 4.第二次赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10份基金份额。每个交易 账户的最低基金份额余额不得低于 10份。 4.2赎回费率 本基金赎回费率如下: 持有时间赎回费率赎回费计入基金财产比例 T<7天1.5%100% 7天≤ T<90天0.1%25% T≥90天0%0% 注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 用应根据相关规定按照比例归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 上海天天基金销售有限公司 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人 应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放第二次申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户 服务热线(4006895599)进行查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资 风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2018年 7月 23日 中财网

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐三:交银施罗德基金管理有限公司公告(系列)

公告送出日期:2018年5月9日

1.公告基本信息

注:1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用(投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减);投资人申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下,在每个公历年度,当本基金A类、C类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过0.08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时,本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止2018年4月26日,本基金A类基金份额可供分配利润为48,311,603.07元,每份A类基金份额可供分配利润为0.181元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A类基金份额应分配金额 = 基准日每份A类基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.019元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A类基金份额的第八次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类份额基金份额持有人的红利款将于2018年5月15日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年5月11日完成权益登记。

2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台, 其中本基金A类基金份额的销售机构为直销机构以及其他场外销售机构,其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。本基金C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的A类基金份额持有人,请在2018年5月10日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的A类基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金A类基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富管理有限公司为交银施罗德丰晟

收益债券型证券投资基金的

场外销售机构并参与其A类

基金份额认购费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞财富管理有限公司(以下简称“京东金融”)签署的销售协议,本公司自2018年5月9日起增加京东金融作为交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

二、业务范围

1、自2018年5月9日起,投资者可在京东金融办理开户及交银丰晟收益的认购等业务。

2、自2018年5月9日起,投资者通过京东金融认购交银丰晟收益A类基金份额,享受前端认购费率 1 折优惠。费率优惠时间或规则如有变更,均以京东金融的安排和规定为准,本公司不再另行公告。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

3、上述费率优惠活动解释权归京东金融所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以京东金融的安排和规定为准,京东金融有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意京东金融的有关公告,本公司不再另行公告。

重要提示:

1、本公告仅对增加京东金融为本公司交银丰晟收益基金产品场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过京东金融办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系京东金融进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由京东金融或本公司另行发布公告。

3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京肯特瑞财富管理有限公司

住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:陈超

电话:4000988511,4000888816

传真:(010)89188000

联系人:韩锦星

客户服务电话:4000988511,4000888816

网址: http://fund.jd.com/

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年五月九日

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐四:2018年7月10日基金每日必读:1只新基金成立,多只基金经理发生变更

原标题:2018年7月10日基金每日必读:1只新基金成立,多只基金经理发生变更

1、新基金成立

1) 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银顺鑫债券(002964)自2018年7月10日基金合同自当日起生效。

2、人事变动

1) 国联安基金管理有限公司国联安新精选混合(000417)共同管理本基金的其他基金经理姓名 魏东,离任基金经理姓名 吕中凡。

2) 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合A(001173)、中欧瑾和灵活配置混合C(001174)、中欧养老混合(001955)共同管理本基金的其他基金经理姓名 王健、许文星,离任基金经理姓名 孔晓语。

3) 创金合信基金管理有限公司 创金合信春来回报一年定开混合A(005799)、创金合信春来回报一年定开混合C(005800)共同管理本基金的其他基金经理姓名 程志田,离任基金经理姓名 谢东旭。

4) 国联安基金管理有限公司 国联安红利混合(257040) 共同管理本基金的其他基金经理姓名 郑青 ,离任基金经理姓名 潘明。

5) 长信基金管理有限责任公司长信利保债券(519947)、长信利盈混合C(519962)、长信利盈混合A(519963)、长信利富债券(519967)共同管理本基金的其他基金经理姓名 王夏儒,离任基金经理姓名 李小羽。

3、基金分红

1) 易方达基金管理有限公司易方达永旭添利债券(161117)每10份派0.08元,权益登记日 2018年7月12日,除息日 2018年7月13日(场内), 2018年7月12日(场外),现金红利发放日 2018年7月16日。

2) 中信保诚基金管理有限公司 信诚增强收益债券(LOF)(165509)每10份派0.06元,权益登记日 2018年7月12日,除息日 2018年7月12日(场外), 2018年7月13日(场内),现金红利发放日 2018年7月16日(场外), 2018年7月17日(场内)。

3) 光大保德信基金管理有限公司光大保德信信用添益债券A(360013) 每10份派 0.07元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。光大保德信信用添益债券C(360014)每10份派0.04 元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。

4) 交银施罗德基金管理有限公司交银双轮动债券A(519723)、交银双轮动债券C(519725)每10份派0.10 元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。

4、申赎状态

1) 中海基金管理有限公司中海积极收益混合(000597)018年7月11日起恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。

2) 万家基金管理有限公司万家货币E(000764)自2018年7月10日起,单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购(包括转换转入、定期定额投资等)限额调整为1.5亿元(不含1.5亿元)。对超过1.5亿元部分的申请基金管理人有权拒绝。

3) 中融基金管理有限公司中融货币C(000846)自2018年7月10日起调整为2000万元,如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过2000万元(不含2000万),本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

4) 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)、华泰柏瑞盛利混合A(002069)、华泰柏瑞盛利混合C(002070)、华泰柏瑞裕利混合A(004012)、华泰柏瑞裕利混合C(004013)、华泰柏瑞锦利混合A(004014)、华泰柏瑞锦利混合C(004015)、华泰柏瑞泰利混合A(004113)、华泰柏瑞泰利混合C(004114)于2018年7月10日起暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

5) 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合(001680) 继续暂停申购业务。

6) 国联安基金管理有限公司 国联安鑫禧混合A(002365)、国联安鑫禧混合C(002366)2018年7月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务。

7) 工银瑞信基金管理有限公司工银如意货币A(003752)2018年7月10日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资限制金额由1000万元调整为100万元。

8) 德邦基金管理有限公司德邦锐璟债券A(003902)、德邦锐璟债券C(003903) 自2018年7月11日起,本基金暂停通过本基金管理人和其他销售机构办理申购(含转换转入)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。如恢复上述业务,本基金管理人将另行公告。

9) 鹏华基金管理有限公司鹏华弘樽混合A(004036)、鹏华弘樽混合C(004037) 所有销售机构及直销网点自2018年07月10日起,暂停本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务。

10) 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根香港精选港股通混合(005701)于2018年7月11日开始开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

11) 华安基金管理有限公司华安信用四季红债券C(006015)、华安信用四季红债券A(040026)2018年7月10日起暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)100万。 自2018年7月18日(星期三)起恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,上述业务的限额为1000万元。华安强化收益债券A(040012)、华安强化收益债券B(040013)、华安纯债债券A(040040)、华安纯债债券C(040041)2018年7月10日起暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)100万,自2018年7月18日(星期三)起恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

12) 万家基金管理有限公司 万家货币R(519501)、万家货币B(519507)、万家货币A(519508)自2018年7月10日起,单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购(包括转换转入、定期定额投资等)限额调整为1.5亿元(不含1.5亿元)。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐五:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...

  公告送出日期:2018年8月15日

  1.公告基本信息

  ■

  注:本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额,在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期内开通C类基金份额,自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额,并同时增加开通A基金份额。本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金本次收益分配仅针对A类、C类基金份额。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:1、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

  2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

  3、基金份额持有人的红利款将于2018年8月21日自基金托管账户划出。

  3.其他需要提示的事项

  1、本基金将于2018年8月17日完成权益登记。

  2、本基金销售机构为直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台,其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

  3、本基金转为开放式运作后,收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。

  4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的C类基金份额持有人,请在2018年8月16日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转换为相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

  5、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  6、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

  7、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

  风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐六:为啥交银施罗德基金这两年走了好多人?!

  来源:维基揭秘 作者:柯智华

  作为交银施罗德去年业绩(55.25%)最耀眼的基金经理,市场一直没有等来唐倩的新基金,反而是一则老基金交银稳健的增聘基金经理公告。

  从2018年7月4日起,交银蓝筹混合(二季度末规模21.78亿)唯一的基金经理陈孜铎,将和唐倩一起管理交银稳健配置(二季度规模38.3亿),陈孜铎管理的交银蓝筹混合去年的业绩为17.57%。

  而且,交银稳健是唐倩在交银管理的唯一一只基金,从2014年1月10日到2018年7月3日,都是唐倩一个人在管理。

  市场很惊讶。一般来说,在基金业绩好的时候,基金公司往往会趁热打铁,给业绩好的基金经理发行新基金,既增加了基金公司的管理规模,同时也增加了基金经理的管理规模。

  换言之,给交银稳健增聘新的基金经理,相当于减少了唐倩管理资金的规模。

  见惯了基金经理的变动,大致可以梳理出来三个原因。其一是有经验的老基金经理帮助新人成长;其二是该基金经理在公司开始受到冷落不被重要;其三是该基金经理即将离职。

  流传在基金销售渠道的消息说,唐倩属于最后一种。

  不妨看一下交银稳健基金经理的更替历史:最近两次增聘后不久,老的基金经理离职,由增聘的基金经理接手。

  实际上,交银基金这两年的基金经理变动有点频繁。

  最近的一个例子是上个月,交银另一明星基金经理任相栋离职(据说)去了永赢基金。任相栋管理的交银先进制造基金,在2015年、2016年和2017年的收益分别为100.68%、2.75%和15.8%。

  如果有心,可以梳理一下这两年交银离职的基金经理。很好奇,为啥交银总是留不住他们呢?

  最后附上证券市场“老人”唐倩的简历:

  2000年至2004年任申银万国证券研究所分析师;2004年至2006年任中银国际有限公司分析师;2006年至2007年任香港雷曼兄弟证券公司研究员;2007年至2013年于上投摩根基金管理有限公司任研究部总监、基金经理,其中2011年4月28日至2013年7月8日担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部副总经理。

责任编辑:常福强

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐七:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德阿尔法核心混合型基金...

  公告送出日期:2018年7月16日

  1 公告基本信息

  ■

  注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

  2其他需要提示的事项

  (1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

  (2)关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

  (3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐八:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...

  1.公告基本信息

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时,则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年6月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为33,499,491.24元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.019元;截止2018年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为90,050.89元,每份C类基金份额可供分配利润为0.019元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A/B类基金份额的第十六次分红;C类基金份额的第十四次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2018年7月16日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年7月12日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询;场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2018年7月11日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...》 相关文章推荐九:国金证券:稳健均衡 适当关注成长风格基金(附基)

  稳健均衡 适当关注成长风格基金

  □国金证券 金融产品中心

  2018年以来市场在行业轮动以及风格的此消彼长中前行,6月在多种因素的影响下继续下跌,公募基金整体业绩也随市下行。目前,市场处于震荡格局中的阶段性底部。在基金选择上建议维持稳健及均衡配置思路的同时可以适当关注成长风格基金,适度把握反弹机会。本期选出4只基金进行分析,供投资者参考。

  兴全商业模式优选

  兴全商业模式优选混合型证券投资基金(简称“兴全商业模式优选”)成立于2012年8月3日,该基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司力求获取当前收益及实现长期资本增值

  穿越牛熊,收益稳健:兴全商业模式优选各阶段业绩表现良好、稳定性较高。截至2018年7月12日,该基金自成立以来的总回报为164.45%。与此同时,该基金在今年以来大幅震荡的行情下依然获得较好的业绩,沪深300指数下跌13.64%,而基金同期收益为11.14%,排名同业前列,精选个股的成功是其年内逆势收涨的关键所在。

  淡化择时,追求风险收益比:兴全商业模式优选长期维持较高仓位水平运作,淡化择时,只有个别季度仓位大幅下降,比如2018年一季度以转债替代部分股票的仓位降低组合的风险暴露。该基金力求成长性与估值相匹配,追求风险收益比,侧重自下而上精选个股的策略,选择具有良好商业模式、管理层战略眼光和执行能力俱佳的股票进行长期投资。而兴全基金整体权益资产管理业绩优异,优秀的投研平台提供了强大的资源和支持。

  精选成长,持股集中:兴全商业模式优选主要持仓倾向于具有长期趋势的成长股,前三大重仓鼎龙股份、华宇软件、华测检测均为创业板个股,而以成长股为主的创业板指数一季度逆市上涨8.43%,这成为其取得超额收益的直接原因。该基金在个股投资上相对集中,前十大重仓占比均在60%以上,且换手率明显低于同业平均水平。

  农银汇理策略精选

  农银汇理策略精选混合型证券投资基金(简称“农银汇理策略精选”)成立于2011年9月6日,该基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

  中短期业绩皆优:农银汇理策略精选近几年净值表现呈持续上升趋势,展现出良好的获利能力,体现出不错的市场适应性和业绩稳定性。基金经理张峰自2015年12月执掌该基金以来实现了44.88%的任职回报,大幅超越同期沪深300指数近50个百分点。不仅如此,该基金短期业绩依然保持前列,今年以来以3.76%的回报率位居同业前1/10。

  灵活投资,积极调整:农银汇理策略精选基金经理张峰具有较高的市场敏感度,在实际投资中兼顾择时和行业配置,各季度间基金有一定幅度的仓位调整,行业和个股配置随市场积极变化,表现出相对灵活的投资风格。此外,基金经理偏好参与确定性较高的投资机会,比如在2017年集中持有的白酒股对组合收益贡献较大,今年以来对于医药股的把握也有不错的效果。

  自上而下把握行业配置:农银汇理策略精选基金经理偏重于自上而下的行业配置,在行业配置相对积极的情况下再去做个股的选择,然后通过自下而上调研进行验证。从过往季报来看,该基金行业集中度以及个股集中度均较高,行业配置上贡献的超额收益相对更多。与此同时,近两年的重仓持股取得了超过基础市场同期涨幅的超额收益,表现出较好的个股选择能力。

  交银阿尔法

  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(简称“交银阿尔法”)成立于2012年8月3日,该基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股。

  业绩长跑健将,排名前列:交银阿尔法自成立以来持续领跑同业,表现良好。从中长期来看,该基金自成立以来的总回报为205.37%,近1年、近2年、近3年的净值增长率也均在同类偏股混合型基金前列。而短期业绩表现同样优异,该基金近3月、近6月在沪深300指数下跌11.61%、17.23%的情况下取得了5.19%、12.76%的投资收益

  淡化择时,精选个股:整体而言,交银阿尔法在历史投资中表现出明显的中小盘成长风格。从持仓及仓位变化情况来看,该基金倾向于淡化择时,在仓位上不会很激进,股票仓位长期控制在70%-90%之间,行业配置集中度适中,对计算机、传媒行业偏好明显。从基金2018年一季报来看,基金的第一大重仓股恒华科技今年以来逆势上涨34.97%,为基金业绩贡献较多,体现出较强的精选个股能力。

  研究领域广泛,擅长性价比思维:2015年7月后,何帅担任交银优势行业及交银阿尔法基金经理,两只基金目前均有良好的收益,任期内分别获得24.06%和28.56%的年化回报。基金经理比较看重安全边际,对于买入价格有明确要求,并且是用性价比这种思维自下而上做组合管理,很好控制了组合回撤,波动比同类产品更小。他偏向于确定性的成长风格,组合集中度较高,同时偏好左侧布局,持股时间较长。

  长信双利优选

  长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“长信双利优选”)成立于2008年6月19日,该基金通过对股票和债券金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

  历史业绩优秀,业绩稳居前列:长信双利优选以基本面的深度研究作为基础,以风险收益比指标作为选股和构建组合的标准进行投资。该基金2017年以来业绩稳定优秀,尤其是在今年大幅震荡的市场中依然稳居前列。截至2018年7月12日,今年以来净值增长0.85%,超越沪深300指数15个百分点,2017年净值增长26.64%,在同期偏股混合型基金中排名前1/10。

  擅长成长股投资,持股集中度高:基金经理安昀擅长成长股投资,长期看好大消费行业。从基金重仓股来看,成长性较好的消费类股票如医药、食品饮料和TMT是择股重点行业。该基金持股集中度较高,2015年以来各季度前十大重仓占股票投资比例多数时间超过60%,2016年四季度和2017年一季度甚至超过90%,但在个股选择上也不失灵活,换手率高于同业平均水平。

  注重控制回撤,看重长期业绩回报:目前作为长信基金总经理助理的安昀于2008年加入公司,具有7年权益投资经验,看重长期业绩回报。从大型阳光私募再度回归公募基金,他更加注重对风险的考量和对回撤的控制,均衡的管理风格和丰富的卖方研究从业背景,以及宏观策略的职业起点让其在大局观的把握上凸显优势,从而更有机会在优秀行业中寻找个股。

  推荐基金基本资料一览

  产品名称 国金分类 设立日期 基金经理 基金公司 规模(亿元) 单位净值 2018以来 过去1年 过去2年 主要销售机构

  2018-6-30 净值增长率(%) 净值增长率(%) 净值增长率(%)

  兴全商业模式优选 混合型 2012-12-18 乔迁 兴全基金 13.04 1.54 11.14 20.45 11.15 光大银行、工商银行、交通银行、农业银行

  农银汇理策略精选 混合型 2011-09-06 张峰 农银汇理基金 13.95 1.18 3.76 26.35 39.43 中信银行、工商银行、农业银行、建设银行

  交银阿尔法 量化型 2012-08-03 何帅 交银施罗德基金 17.32 2.08 16.47 35.90 43.98 建设银行、招商银行、交通银行、农业银行

  长信双利优选 混合型 2008-06-19 安昀 长信基金 18.18 1.39 0.85 13.30 15.31 农业银行、建设银行、中国银行、中信银行

责任编辑:石秀珍 SF183

加载全文

最新资讯