中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

据数据统计,截至8月28日,共有840家公司中报前十大流通股股东出现了私募的身影。其中,安通控股(9.210, -0.16, -1.71%)、安记食品(15.300, -0.20, -1.29%)、京蓝科技(10.020, 0.00, 0.00%)、中国动力(18.500, 0.03, 0.16%)、长江润发(8.150, 0.00, 0.00%)、华闻传媒(3.360, -0.05, -1.47%)、海南海药(6.640, 0.04, 0.61%)、粤泰股份(2.860, -0.03, -1.04%)、金太阳(20.860, 0.00, 0.00%)、合诚股份(29.000, -0.48, -1.63%)、华西能源(6.540, 0.00, 0.00%)、东方海洋(6.680, 0.00, 0.00%)、中核钛白(3.800, -0.04, -1.04%)、必康股份(28.240, 0.00, 0.00%)、龙星化工(10.780, -0.02, -0.19%)等私募持股占流通股比例在15%以上。

从持股占流通股变动情况来看,二季度私募持股占流通股比例上升居前的10只个股分别为:英唐智控(5.670, 0.00, 0.00%)、华仪电气(3.830, -0.05, -1.29%)、合诚股份、银河电子(3.920, -0.02, -0.51%)、乐惠国际(28.880, -0.73, -2.47%)、大晟文化(8.350, 0.01, 0.12%)、宁波中百(8.930, -0.07, -0.78%)、达安基因(18.220, 0.59, 3.35%)、德新交运(17.500, 1.59, 9.99%)、万东医疗(8.890, -0.01, -0.11%)。

成泉资本新进融捷股份(18.050, -0.21, -1.15%),增仓久联发展(8.160, -0.03, -0.37%)、科远股份(12.180, -0.23, -1.85%)、中原内配(6.610, 0.00, 0.00%)、银河电子、宜昌交运(9.260, -0.04, -0.43%)、文科园林(7.120, -0.07, -0.97%)、凌霄泵业(19.930, -0.38, -1.87%)、绿茵生态(18.970, -0.23, -1.20%)、天银机电(12.310, 0.02, 0.16%)、瑞特股份(16.630, -0.50, -2.92%)、江苏雷利(20.810, -0.24, -1.14%)、凌云股份(9.240, 0.26, 2.90%)、栖霞建设(2.990, -0.02, -0.66%)、先达股份(24.900, -0.06, -0.24%)等,减持航天晨光(7.590, 0.14, 1.88%)、四创电子(38.940, 0.00, 0.00%)。

邱国鹭旗下的高毅资产新进美盈森(5.620, -0.06, -1.06%)、哈尔斯(5.690, -0.15, -2.57%)、亚宝药业(7.410, -0.13, -1.72%)、欧亚集团(20.550, -0.18, -0.87%)、大族激光(44.500, -0.57, -1.26%)、华天科技(5.190, -0.08, -1.52%)、宁德时代(73.020, 0.01, 0.01%)、金域医学(22.070, -0.29, -1.30%),增持顺鑫农业(43.250, 0.16, 0.37%)、海思科(13.900, -0.21, -1.49%)、安迪苏(12.050, 0.00, 0.00%)、恒顺醋业(9.900, -0.19, -1.88%)、宏发股份(20.500, -0.95, -4.43%)、福斯特(23.360, -0.49, -2.05%)等;减持潍柴动力(7.820, -0.03, -0.38%)、银轮股份(7.450, -0.09, -1.19%)、鱼跃医疗(19.250, 0.11, 0.57%)、东江环保(12.470, 0.29, 2.38%)、法拉电子(47.400, -0.29, -0.61%)等。

私募大佬裘国根执掌的重阳投资依然秉持价值投资的理念,今年二季度仍然继续重仓持有上海家化(30.500, -0.16, -0.52%)、国投电力(7.450, -0.05, -0.67%)、国电南瑞(16.120, 0.18, 1.13%)、合众思壮(16.780, -0.16, -0.94%)、建发股份(8.250, -0.08, -0.96%)等标的。

王亚伟执掌的千合资本备受市场关注。数据显示,千合资本现身经纬纺机(18.080, 0.00, 0.00%)、三聚环保(13.690, 0.01, 0.07%)两家公司,沣9号持股300.01万股,持股未变;昀沣证券信托持有三聚环保3700万股,持股未变;昀沣3号持有三聚环保1530万股,小幅建仓9万股。

赵军执掌的淡水泉新进濮阳惠成(12.300, 0.35, 2.93%)、太极集团(12.950, -0.13, -0.99%)、驰宏锌锗(4.770, -0.05, -1.04%)等个股,加仓梦百合(16.070, 0.08, 0.50%)、艾华集团(22.800, 0.02, 0.09%)、歌尔股份(9.030, 0.00, 0.00%)、水晶光电(11.680, -0.06, -0.51%)、生物股份(15.450, -0.11, -0.71%)等公司。

赵丹阳继续青睐医药股。旗下的子之心成长二季度增持太极集团,以岭药业(13.040, 0.06, 0.46%)持股不动,马应龙(15.270, -0.08, -0.52%)小幅减仓。

景林资产上半年持有多只个股,新进顺丰控股(41.110, 0.03, 0.07%)、腾达建设(2.340, 0.03, 1.30%)、新安股份(15.560, 0.10, 0.65%)、上海机电(15.690, -0.15, -0.95%)、机电B股(1.730, 0.01, 0.35%)等,增持圣达生物(21.180, -0.27, -1.26%)。减持富安娜(8.300, -0.05, -0.60%)、高斯贝尔(8.790, -0.13, -1.46%)。

免责声明:本文转载自证券时报,文章版权归原作者所有,内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。

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《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐一:成泉资本等明星私募最新调仓路线出炉

原标题:成泉资本等明星私募最新调仓路线出炉

作者:云掌财经/史静

A股中报披露进入尾声,知名阳光私募持股动向逐渐浮出水面。

据WIND数据统计,截至8月28日,共有840家公司中报前十大流通股股东出现了私募的身影。其中,安通控股、安记食品、京蓝科技、中国动力、长江润发、华闻传媒、海南海药、粤泰股份、金太阳、合诚股份、华西能源、东方海洋、中核钛白、必康股份、龙星化工等私募持股占流通股比例在15%以上。

从持股占流通股变动情况来看,二季度私募持股占流通股比例上升居前的10只个股分别为:英唐智控、华仪电气、合诚股份、银河电子、乐惠国际、大晟文化、宁波中百、达安基因、德新交运、万东医疗。

1、成泉资本

新进融捷股份,增仓久联发展、科远股份、中原内配、银河电子、宜昌交运、文科园林、凌霄泵业、绿茵生态、天银机电、瑞特股份、江苏雷利、凌云股份、栖霞建设、先达股份等,减持航天晨光、四创电子。

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2、邱国鹭旗下的高毅资产

新进美盈森、哈尔斯、亚宝药业、欧亚集团、大族激光、华天科技、宁德时代、金域医学,增持顺鑫农业、海思科、安迪苏、恒顺醋业、宏发股份、福斯特等;减持潍柴动力、银轮股份、鱼跃医疗、东江环保、法拉电子等。

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3、私募大佬裘国根执掌的重阳投资

秉持价值投资的理念,今年二季度仍然继续重仓持有上海家化、国投电力、国电南瑞、合众思壮、建发股份等标的。

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4、王亚伟执掌的千合资本

千合资本备受市场关注。数据显示,千合资本现身经纬纺机、三聚环保两家公司,昀沣9号持股300.01万股,持股未变;昀沣证券信托持有三聚环保3700万股,持股未变;昀沣3号持有三聚环保1530万股,小幅建仓9万股。

5、赵军执掌的淡水泉

新进濮阳惠成、太极集团、驰宏锌锗等个股,加仓梦百合、艾华集团、歌尔股份、水晶光电、生物股份等公司。

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6、赵丹阳旗下的赤子之心

继续青睐医药股。旗下的赤子之心成长二季度增持太极集团,以岭药业持股不动,马应龙小幅减仓。

7、景林资产

上半年持有多只个股,新进顺丰控股、腾达建设、新安股份、上海机电、机电B股等,增持圣达生物。减持富安娜、高斯贝尔。

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《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐二:中报披露尾声 成泉资本等明星私募最新调仓路线出炉

  A股中报披露进入尾声,知名阳光私募持股动向逐渐浮出水面。

  据数据统计,截至8月28日,共有840家公司中报前十大流通股股东出现了私募的身影。其中,安通控股、安记食品、京蓝科技、中国动力、长江润发、华闻传媒、海南海药、粤泰股份、金太阳、合诚股份、华西能源、东方海洋、中核钛白、必康股份、龙星化工等私募持股占流通股比例在15%以上。

  从持股占流通股变动情况来看,二季度私募持股占流通股比例上升居前的10只个股分别为:英唐智控、华仪电气、合诚股份、银河电子、乐惠国际、大晟文化、宁波中百、达安基因、德新交运、万东医疗。

  成泉资本新进融捷股份,增仓久联发展、科远股份、中原内配、银河电子、宜昌交运、文科园林、凌霄泵业、绿茵生态、天银机电、瑞特股份、江苏雷利、凌云股份、栖霞建设、先达股份等,减持航天晨光、四创电子。

  邱国鹭旗下的高毅资产新进美盈森、哈尔斯、亚宝药业、欧亚集团、大族激光、华天科技、宁德时代、金域医学,增持顺鑫农业、海思科、安迪苏、恒顺醋业、宏发股份、福斯特等;减持潍柴动力、银轮股份、鱼跃医疗、东江环保、法拉电子等。

  私募大佬裘国根执掌的重阳投资依然秉持价值投资的理念,今年二季度仍然继续重仓持有上海家化、国投电力、国电南瑞、合众思壮、建发股份等标的。

  王亚伟执掌的千合资本备受市场关注。数据显示,千合资本现身经纬纺机、三聚环保两家公司,昀沣9号持股300.01万股,持股未变;昀沣证券信托持有三聚环保3700万股,持股未变;昀沣3号持有三聚环保1530万股,小幅建仓9万股。

  赵军执掌的淡水泉新进濮阳惠成、太极集团、驰宏锌锗等个股,加仓梦百合、艾华集团、歌尔股份、水晶光电、生物股份等公司。

  赵丹阳继续青睐医药股。旗下的赤子之心成长二季度增持太极集团,以岭药业持股不动,马应龙小幅减仓。

  景林资产上半年持有多只个股,新进顺丰控股、腾达建设、新安股份、上海机电、机电B股等,增持圣达生物。减持富安娜、高斯贝尔。

《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐三:私募基金遭遇大考,股票仓位回落至近一年最低

由于金融去杠杆、美联储加息及中美***等影响,2018年上半年以来,沪深两市呈现单边下跌走势,沪指自今年1月29日摸高至3587.03点之后便一路下跌,A股各大指数跌幅均超过20%。随着市场震荡,私募整体业绩也表现不佳。

根据私募排排网数据中心7月11日公布的统计,在纳入统计的11102只成立满6个月的产品中国,2018年上半年除了管理期货、相对价值和固定收益策略录得正收益外,其他策略平均收益率均为负。其中,股票策略的平均收益率仅为-6.79%。

6月份的数据更为惨淡。据格上研究中心数据7月10日发布的月报数据,6月份私募整体平均收益为-3.34%,所有策略在6月均未获得正收益。

此外,私募排排网6月底的调研结果显示,在仓位配置上,市场波动较大的现状下,私募的整体平均仓位在56.21%,已经回落至近一年最低水平。满仓运作的私募基金不足两成,但半数以上的私募仍然保持在半仓以上。

同步遇冷的,还有私募产品的发行量。据私募排排网的统计,2018年上半年共发行8318只产品,相比去年同期10556只,下降了21.2%。6月份只发行了884只产品更是创下了一年来的新低。

管理规模缩水、产品销售难度大、净值回撤、风控压力、产品清盘考验着私募基金的生存能力。百亿级私募作为行业发展的风向标,上半年平均收益率仅为-3.62%,34家私募中25家上半年出现亏损,13家亏损超5%,7家亏损超10%。管理规模在5亿以下的小私募,则在震荡行情,行业加速洗牌之下,面临更加严峻的生死大考。

在股票型基金折戟的同时,商品期货市场却较为火爆。由于上半年苹果期货从2月下旬开启的狂飙突进模式,许多管理期货策略基金(CTA)也在这一波行情中获利,上半年CTA私募产品的平均收益率为1.78%。部分私募在近期A股低迷,赚钱效应不强的环境下,正在考虑转战商品期货市场,以期获得超额收益。

据格上研究中心数据显示,本月私募机构总共调研上市公司195家,其中,主板、中小板和创业板的关注度分别是15.04%、44.69%、40.27%,主板的关注度创年内新低。具体到行业,电子、医药生物、化工、计算机和电气设备等行业是私募机构集中调研的五大行业。此外,随着逐渐临近中报披露时间,中报预喜、次新股、可转债等板块,也受到了私募机构的关注。

《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐四:沪市中报预披露时间表出炉 九华旅游打头阵

  北京商报讯(记者 刘凤茹)6月28日晚间,沪市2018年中报预披露时间表出炉,昭示着2018年上市公司半年报披露即将拉开序幕。根据安排,九华旅游 拔得沪市上市公司的头筹。

  根据上交所披露的上市公司2018年半年报预披露时间表显示,整体来看,沪市的上市公司中,披露2018年半年报的时间集中在8月份。九华旅游成为今年沪市首家披露2018年半年报的公司,预披露时间安排在7月14日,紧随其后的是地素时尚,预披露时间为7月17日,ST岩石、悦达投资和健友股份三家公司均在7月20日披露2018年的半年报成绩单。此外,和邦股份、美诺华也均在7月中下旬披露今年的半年报,而西南证券、渤海汽车、锦江股份等公司则选择在8月31日披露2018年半年报。

  业内人士认为,依照惯例,财报披露时间靠前的公司,往往被市场认为业绩不俗。诸如主营业务为中高端品牌女装相关的设计、推广以及销售的地素时尚,该公司于6月22日刚刚在上交所敲钟上市。据地素时尚在6月11日披露的招股书显示,公司预计2018年1—6月实现营业收入约为8.96亿元至9.9亿元,预计实现归属于母公司股东的净利润约为3.11亿元—3.44亿元,相比上年同期的变动幅度将在13.84%—25.82%之间。

  不过,财报披露时间靠前的公司业绩也存在着不确定性,九华旅游就和投资者打起了“哑谜”,公司并未对今年的中报成绩进行提前预告。据了解,九华旅游于2015年登陆A股市场,公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务。财务数据显示,九华旅游在2015—2017年实现的营业收入分别约为4亿元、4.01亿元和4.46亿元,对应实现归属于上市公司股东的净利润分别约为7066.82万元、7404.43万元和8288.8万元。今年一季度九华旅游实现的营业收入约1.13亿元,同比下降7.16%,对应实现的归属净利润约3036.74万元,同比下降18.41%。今年一季度业绩增速下滑的九华旅游,半年报能否给投资者带来一份惊喜尚存在不确定。

  据Wind统计数据显示,截至6月28日,共有1182家A股上市公司披露了2018年半年报的业绩预告,其中831家公司今年上半年的业绩“报喜”,占比为70.3%。在这些业绩“报喜”的公司中,169家公司预告类型为续盈,270家公司预增、346家公司略增,还有46家公司有望扭亏。

  一位投行人士表示,在市场低迷之际,随着中报预披露时间表出炉,或会带动中报行情,给市场注入新的活力。虽然2018年流动性变化是市场的分支,但盈利仍是配置的主线,可重点关注披露时间靠前中的绩优股。不过对于中报行情,也有市场人士表示了担忧,目前A股非理性下跌,给投资者在心理上造成一定恐慌,也很可能制约中报行情的产生。

《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐五:私募基金遭遇大考,股票仓位回落至近一年最低

原标题:私募基金遭遇大考,股票仓位回落至近一年最低

由于金融去杠杆、美联储加息及中美***等影响,2018年上半年以来,沪深两市呈现单边下跌走势,沪指自今年1月29日摸高至3587.03点之后便一路下跌,A股各大指数跌幅均超过20%。随着市场震荡,私募整体业绩也表现不佳。

根据私募排排网数据中心7月11日公布的统计,在纳入统计的11102只成立满6个月的产品中国,2018年上半年除了管理期货、相对价值和固定收益策略录得正收益外,其他策略平均收益率均为负。其中,股票策略的平均收益率仅为-6.79%。

6月份的数据更为惨淡。据格上研究中心数据7月10日发布的月报数据,6月份私募整体平均收益为-3.34%,所有策略在6月均未获得正收益。

此外,私募排排网6月底的调研结果显示,在仓位配置上,市场波动较大的现状下,私募的整体平均仓位在56.21%,已经回落至近一年最低水平。满仓运作的私募基金不足两成,但半数以上的私募仍然保持在半仓以上。

数据来源:私募排排网

同步遇冷的,还有私募产品的发行量。据私募排排网的统计,2018年上半年共发行8318只产品,相比去年同期10556只,下降了21.2%。6月份只发行了884只产品更是创下了一年来的新低。

数据来源:私募排排网

管理规模缩水、产品销售难度大、净值回撤、风控压力、产品清盘考验着私募基金的生存能力。百亿级私募作为行业发展的风向标,上半年平均收益率仅为-3.62%,34家私募中25家上半年出现亏损,13家亏损超5%,7家亏损超10%。管理规模在5亿以下的小私募,则在震荡行情,行业加速洗牌之下,面临更加严峻的生死大考。

在股票型基金折戟的同时,商品期货市场却较为火爆。由于上半年苹果期货从2月下旬开启的狂飙突进模式,许多管理期货策略基金(CTA)也在这一波行情中获利,上半年CTA私募产品的平均收益率为1.78%。部分私募在近期A股低迷,赚钱效应不强的环境下,正在考虑转战商品期货市场,以期获得超额收益。

据格上研究中心数据显示,本月私募机构总共调研上市公司195家,其中,主板、中小板和创业板的关注度分别是15.04%、44.69%、40.27%,主板的关注度创年内新低。具体到行业,电子、医药生物、化工、计算机和电气设备等行业是私募机构集中调研的五大行业。此外,随着逐渐临近中报披露时间,中报预喜、次新股、可转债等板块,也受到了私募机构的关注。返回搜狐,查看更多

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《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐六:市场还在争论底在何方 954只私募已走上抄底路

  近期市场对底在何方争论不休,有私募认为A股反弹需要具备三重底。不过从A股中报披露的数据看,私募二季度抄底迹象明显,如从私募产品介入的数量来看,一季度有738只私募产品的身影出没于上市公司,而中报数据显示,合计有954只私募产品出现在上市公司中报中,增幅达29.26%。

  A股反弹应具备三重底

  近期A股调整不断,对于底在何方市场一直争论不休。君禾资产告诉《每日经济新闻》记者,A股反弹一般需要具备三重底。一是政策底,二是估值底,三是经济底。一般来说政策底领先于估值底,而股市是经济的晴雨表,所以估值底一般领先于经济底。今年以来政策微调对市场呵护明显;另一方面,A股估值水平也已经到了历史底部。

  巨泽投资董事长马澄亦认为,A股止跌需要具备以下三点:政策底,估值底,市场底。同时马澄亦表示,目前A股市场主要是以跌透、跌出量坑、增量资金进来的方式来换取筑底的过程。而A股在底部会有一些共同特征,如估值中位数处于低位、股票吸引力超过或接近债券、成交量下滑、个股市值萎缩、低价股数量上升、大规模个股破净、强势股补跌和低价股的估值修复等。

  上海千波资产研究员黄佳对《每日经济新闻》记者表示,市场热议的三底首先是政策底,由于前期市场的持续下跌,为了维护市场稳定,监管层**了一系列呵护政策,只有把改革推向纵深,政策性红利才能长久滋润市场。其次是估值底,目前上证A股平均市盈率为13.5倍,已经低于2005年和2008年大底的市盈率水平。创业板平均市盈率为36.12倍,逐步接近2012年创业板底部27倍的市盈率水平;从经济底角度看,我国2018年二季度GDP增长6.7%,同比结束连续三个季度的6.8%,与2016年一至三季度相同,均为2008年金融危机以来的最低增速。外部环境不确定性增多,国内经济结构调整正处于攻关期,仍在筑底的过程中。

  私募认同市场底部位置

  数据显示,截至8月26日,有954只私募产品合计持有1197只上市公司股票,合计持有市值达1444亿元。而今年一季度只有738只私募产品合计持有1261只上市公司股票,合计持有市值为1857亿元。而沪指在今年二季度下跌了10.14%,随着市场不断筑底,显然有私募开始抄底。从私募产品数量角度看,今年一季度有738只私募产品出现在上市公司一季报中,而中报显示,有954只私募产品出现在今年上市公司中报中,增幅为29.26%。

  《每日经济新闻》记者注意到,受A股市场低迷影响,不少个股陷入了调整过程。据相关统计显示,剔除掉今年以来上市次新股,520只个股收盘价创出沪指5178点以来的新低,135只个股股价不足5元,其中也有不少业绩优秀且低估值的个股。由于市场不断下跌,导致私募持仓市值也下降明显,截至8月26日私募持仓市值为1444亿元,而今年一季度的私募持仓市值为1857亿元,中报持仓市值较一季报下降22.24%。

  滨利投资基金经理梁滨则认为,市场如果要止跌企稳的话,需要估值面、情绪面以及资金面共振。而磐耀资产董事长辜若飞认为,目前A股市场整体估值水平已经接近了历史底部区域,但要真正止跌还需要等待政策底,当政策底出现的时候,A股市场才有可能走出真正的市场底。

  晶宏投资副总杨秋平告诉《每日经济新闻》记者,从上周两市的交易量和破净值的股票数量看,目前A股肯定是到了底部区域了,至于什么时候能全面反转,确实有赖于经济的成功转型。金融去杠杆和经济结构转型不会一蹴而就,将会是比较长的过程。大部分私募机构对目前市场的底部位置都是比较认同的,所以会持续加仓。而对那些错杀的优质股票肯定也应毫不犹豫加仓,这是难得的好机会。

《中报出炉 邱国鹭等私募最新调仓路线曝光》 相关文章推荐七:市场还在争论“底在何方” 954只私募已“你挑着担我牵着马”走上...

每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

近期市场对底在何方争论不休,有私募认为A股反弹需要具备三重底。不过从A股中报披露的数据看,私募二季度抄底迹象明显,如从私募产品介入的数量来看,一季度有738只私募产品的身影出没于上市公司,而中报数据显示,合计有954只私募产品出现在上市公司中报中,增幅达29.26%。

A股反弹应具备三重底

近期A股调整不断,对于底在何方市场一直争论不休。君禾资产告诉《每日经济新闻》记者,A股反弹一般需要具备三重底。一是政策底,二是估值底,三是经济底。一般来说政策底领先于估值底,而股市是经济的晴雨表,所以估值底一般领先于经济底。今年以来政策微调对市场呵护明显;另一方面,A股估值水平也已经到了历史底部。

巨泽投资董事长马澄亦认为,A股止跌需要具备以下三点:政策底,估值底,市场底。同时马澄亦表示,目前A股市场主要是以跌透、跌出量坑、增量资金进来的方式来换取筑底的过程。而A股在底部会有一些共同特征,如估值中位数处于低位、股票吸引力超过或接近债券、成交量下滑、个股市值萎缩、低价股数量上升、大规模个股破净、强势股补跌和低价股的估值修复等。

上海千波资产研究员黄佳对《每日经济新闻》记者表示,市场热议的三底首先是政策底,由于前期市场的持续下跌,为了维护市场稳定,监管层**了一系列呵护政策,只有把改革推向纵深,政策性红利才能长久滋润市场。其次是估值底,目前上证A股平均市盈率为13.5倍,已经低于2005年和2008年大底的市盈率水平。创业板平均市盈率为36.12倍,逐步接近2012年创业板底部27倍的市盈率水平;从经济底角度看,我国2018年二季度GDP增长6.7%,同比结束连续三个季度的6.8%,与2016年一至三季度相同,均为2008年金融危机以来的最低增速。外部环境不确定性增多,国内经济结构调整正处于攻关期,仍在筑底的过程中。

私募认同市场底部位置

Wind数据显示,截至8月26日,有954只私募产品合计持有1197只上市公司股票,合计持有市值达1444亿元。而今年一季度只有738只私募产品合计持有1261只上市公司股票,合计持有市值为1857亿元。而沪指在今年二季度下跌了10.14%,随着市场不断筑底,显然有私募开始抄底。从私募产品数量角度看,今年一季度有738只私募产品出现在上市公司一季报中,而中报显示,有954只私募产品出现在今年上市公司中报中,增幅为29.26%。

《每日经济新闻》记者注意到,受A股市场低迷影响,不少个股陷入了调整过程。据相关统计显示,剔除掉今年以来上市次新股,520只个股收盘价创出沪指5178点以来的新低,135只个股股价不足5元,其中也有不少业绩优秀且低估值的个股。由于市场不断下跌,导致私募持仓市值也下降明显,截至8月26日私募持仓市值为1444亿元,而今年一季度的私募持仓市值为1857亿元,中报持仓市值较一季报下降22.24%。

滨利投资基金经理梁滨则认为,市场如果要止跌企稳的话,需要估值面、情绪面以及资金面共振。而磐耀资产董事长辜若飞认为,目前A股市场整体估值水平已经接近了历史底部区域,但要真正止跌还需要等待政策底,当政策底出现的时候,A股市场才有可能走出真正的市场底。

晶宏投资副总杨秋平告诉《每日经济新闻》记者,从上周两市的交易量和破净值的股票数量看,目前A股肯定是到了底部区域了,至于什么时候能全面反转,确实有赖于经济的成功转型。金融去杠杆和经济结构转型不会一蹴而就,将会是比较长的过程。大部分私募机构对目前市场的底部位置都是比较认同的,所以会持续加仓。而对那些错杀的优质股票肯定也应毫不犹豫加仓,这是难得的好机会。

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(原标题:超7成企业营利双增 机构投资者钟情绩优股)

虽说机构二季度的整体持仓路线要等到8月底才会全面呈现在投资者眼前,但对于投资者来说,二季度早已过去,机构很可能在三季度期间出现仓位大变,因此,7月份以来的机构调研数据变化就显得非常重要。

7月份以来,多家公司陆续发布2018年中报,而伴随着上市A股正式中报一同展开披露的还有业绩快报情况,其财务数据的准确性让投资者更早地了解到一些绩优公司的存在,为未来投资提前打好基础。

除了业绩的重要性,机构投资者的态度对股价的支撑也起到了重要作用,除了公募基金已经披露了二季度持仓情况,私募基金、社保基金、QFII等机构的二季度投资图谱也正在陆续公布中。

绩优公司偏爱提前公布财报

据Wind资讯数据统计,截至8月9日,沪深两市正式完成中报披露工作的A股公司合计331家,占全部A股比重的9.37%。梳理目前已经完成中报披露的上市公司经营业绩表现,整体营业收入和归属母公司净利润分别同比增长了21.42%和36.78%。

观察这些个股的业绩成长性,可以看到在331家公布正式中报的A股公司中,有272家公司上半年营业收入同比实现增长,245家公司上半年归属母公司净利润同比实现增长,报告期内营收和利润双双实现同比增长的公司则达227家。增长幅度上,有125只A股今年中报营收和利润同比增速均在20%以上;36只A股两项主要财务数据增速均超过50%;中际旭创、国创高新、通源石油等12家公司上半年无论营业收入还是净利润,同比增速更是相继实现了翻倍增长。不过值得注意的是,这12家公司中还有多家企业的主要增长来源为外延式收入。

若剔除非经常性损益的粉饰,统计发现,目前两市共有231家公司中报扣非后净利润同比实现增长。而这其中,又有80家公司甚至在2015年-2017年能够连续3年扣非后净利润实现增长,始终保持在20%以上则有24家。

如依米康,2015年-2017年,公司扣非后净利润的同比增速分别为27.4%、40.69%、353.19%。今年中报,该公司扣非后净利润再度实现同比201.11%的利润增长。从今年中报业绩增长原因看,主要是报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作,整体订单获取态势良好;同时,公司通过对各项经营成本实施有效管控,加大应收账款催收,资产减值损失比去年同期出现较大幅度下降,整体经营能力稳步提升。类似公司还有老白干酒,2015年-2017年公司扣非后净利润增速分别达到了48.33%、60.54%、58.72%。今年上半年,除了不断地梳理产品线,优化产品结构,深化市场建设,报告期内公司主营业务收入增长,毛利率增加,费用率下降。虽然公司今年4月完成对丰联酒业控股集团的收购,财务报表合并范围的变动带来了大量收入和利润的增加,但在剔除外延式收入后,其中报扣非后净利润还是实现了194.16%的同比增长。

超7成公司业绩快报营利双增

对于投资者而言,了解A股各季度的财务信息通常有3个渠道:业绩预告、业绩快报和正式财报,三者之中,正式财报的数据最为翔实且准确,但披露时间却最为滞后,而业绩预告的及时性最佳,很多公司会在正式财报中提前对下一报告期的净利润做出预测,但缺点在于该报告仅有净利润一个指标,且因为披露时间过早,一些公司预告额与实际值会有较大偏差。相比之下,业绩快报则是介于业绩预告和正式财报之间,尽管相对业绩预告没有时间优势,但主要财务指标的准确性较高,通常和正式财报披露数据基本吻合。

截至8月9日,两市共有220家A股公司公布了中期业绩快报,剔除其中已经公布正式中报的公司,还有194只统计标的。这些个股营收增长上,有169家公司营业收入预期增长,80家增长幅度在20%以上,18家公司增长超过50%,合众思壮、双成药业、力盛赛车、智光电气、融捷股份、瑞泰科技6家公司今年中期的营业收入大概率将翻倍增长;在净利润表现上,143家公司预期同比增长,90家公司增长幅度超过20%,29家公司增长预期在50%以上,18家公司净利润有望翻倍增长,海普瑞、苏宁易购上半年的净利润增速更是预计在10倍以上。如果将营收和净利润两项数据同时统计,则有136家公司今年上半年将双双增长,占全部统计标的的70.1%。其中,50家公司营收和利润增长预期均在20%以上;7家公司两项指标增速均在50%以上;合众思壮、力盛赛车的业绩快报显示,上半年营收和利润同比增速均将实现翻倍增长。

观察合众思壮、力盛赛车的业绩大幅增长原因,合众思壮受益于通导一体化业务订单在报告期的逐步实现,高精度业务本期实现快速增长;力盛赛车受益于报告期公司业务平稳增长,上年新成立的公司也开始正常运转并创造效益。从两家公司的成长性来看,均来自于内生性的主营业务增长。

机构投资者钟情绩优公司

随着上市A股2018年中报的陆续披露,除了已经公布二季报的公募基金,社保基金、阳光私募、QFII等机构的二季度持仓喜好也逐渐浮出水面。

从目前已公布中报情况看,阳光私募、社保基金、QFII目前分别出现在了109家、56家、27家上市A股的前十大流通股东名单中。与一季度相比,私募基金新建仓了14家公司,增持了30家公司;社保基金新建仓了15家公司,增持了17家公司;QFII新建仓了7家公司,增持了5家公司。

在持股市值上,东方园林是目前私募基金持仓规模最高的公司,二季度被私募累计持有13465.6万股,持股市值20.24亿元。不过从持股比重看,东方园林今年前两个季度的私募持股比重却未出现变动。值得一提的是,东方园林不仅是目前私募基金持仓市值最高的公司,暂时也成为社保基金持股市值第二大的公司,二季度末持股市值12.95亿元,且持股比重较一季度末提升了0.24%。排在东方园林之前的是万华化学,目前社保基金的持仓市值高达17.49亿元。相比之下,QFII显然是更偏爱大盘蓝筹公司,目前持仓最重的为贵州茅台,持股市值高达139.26亿元,紧随其后的是海康威视,持股市值为27.07亿元。不过,对于这两家公司,若从持股比重变化看,他们均在二季度遭遇QFII的减持,持股比例较一季度末分别下降了0.03%和0.37%。

从增持比重看,私募基金目前新建仓比重最高的公司为康恩贝,持股比例占公司流通股本比重的6.1%。华仁药业、熙菱信息、世纪天鸿3家公司私募基金的建仓比重也相继超过了公司流通股本的2%。在一季度已经被私募基金持有二季度继续增仓的公司中,英唐智控、金太阳、中洲控股、辉煌科技、安迪苏、金明精机、隆华节能7家公司增持比例相对较高,相较一季度末,这些公司二季度的持仓比重增幅均超过了2个百分点。观察社保基金二季度的增仓情况,新建仓公司中旭升股份的持股比例最高,250.01万股股份占公司流通股本的6.01%。增持公司中恒力股份的增持幅度最高,一季度末持仓比重为2.71%,二季度末上升了1.74%提升至4.45%。安正时尚则成为了目前QFII建仓比重最高的公司,QFII持股比重高达11.29%。另外,对于一季度已经持有的飞科电器进行了1.66个百分点的增持。

总之,就目前私募基金、社保基金、QFII二季度增持的公司特点看,机构投资者对绩优公司的青睐度有一定幅度提升,已公布中报的331家A股公司中,中报净利润实现增长的有245家,占比74.02%。而统计目前私募基金、社保基金、QFII增持公司的业绩成长性,净利润实现增长公司占各机构增持公司的比重分别为84.09%、87.5%、91.67%。很显然,机构增持的公司大比例为市场中的绩优公司。

虽然说机构二季度的整体持仓路线要等到8月底才会全面呈现在投资者眼前,但对于投资者来说,二季度早已过去,机构很可能在三季度期间出现仓位大变,因此, 7月份以来的机构调研数据或许就可以给投资者提前了解一些信息。当然,机构调研只是投资决策前端的环节,并不能完全反映机构最后的真正投资图谱,但不管如何,至少还是能够在一定程度上反映了机构当前的投资心态和偏好。

统计数据显示,7月份以来,海康威视是被机构投资者围观最多的公司,参与调研的机构多达244家。大华股份的调研机构家数也超过百家,多达146家。从调研次数看,苏宁易购、金风科技、大族激光被调研的频次最高,分别为13次、13次和10次。在二季度已经被私募基金、社保基金、QFII重仓持股的公司中,目前有22家7月份以来继续被机构重点调研,除了海康威视,健帆生物、中顺洁柔、启明星辰、汤臣倍健、碧水源、荣泰健康、安迪苏、长信科技接待机构家数均超过了20家。

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随着上市公司2018年中报即将披露完毕,阳光私募的最新布局也开始浮出。
截至8月27日,Wind数据显示,在已披露2018年中报的2295家上市公司中,出现阳光私募身影的公司有672家。其中,阳光私募新进持股111家上市公司。(编注:阳光私募基金是借助信托公司发行的,经过监管机构备案,资金实现第三方银行托管,有定期业绩报告的投资于股票市场的基金,较一般私募证券基金更为规范、透明。)
从新进重仓股来看,私募持有的22只股票期末市值超过亿元。其中,康恩贝(600572)被两只私募产品新进增持共计15267万股,期末持股市值达10.95亿元,位居首位;大族激光(002008)或增持2006万股,期末持股市值达10.67亿元,位居第二位。
宁德时代(300750)、片仔癀(600436)、万达信息(300168)、易尚展示(002670)、顺丰控股(002352)、华仁药业(300110)等7只个股期末持股市值超过20亿元。风华高科(000636)、九阳股份(002242)、融捷股份(002192)等13只个股期末持股市值超过10亿元。
私募新增持股市值(截至8月27日)
而从集中度方面来看,共有30只个股被超过5只私募产品持有。其中,东方海洋(002086)、希努尔(002485)两只个股被8只私募产品持有,分别被5只私募产品新进持有。而这两只个股目前均处于停牌状态。
私募持股集中度(截至8月27日)
从行业分布来看,申万一级所有28个行业均被私募不同程度的减持。其中,医药生物、机械设备、传媒被抛售的情况最为严重,分别有53只、42只、41只个股被抛售。银行板块则无一股被私募持有。
私募持股行业划分(截至8月27日)
此外,知名私募基金的调仓换股情况也随着中报的披露而曝光。
淡水泉:加仓成长股
Wind数据显示,淡水泉投资在二季度共出现在12只个股的前十大流通股东名单上。其中,新进持有濮阳惠成(300481)和驰宏锌锗(600497)。淡水泉精选一期证券投资信托持有濮阳惠成144.55万股,位列第四大流通股东,占流通股比例的0.61%;同时,淡水泉精选三期出现在驰宏锌锗第十大流通股东之列,持有1681万股,占比0.39%。
另外,在去年四季度退出后,今年二季度淡水泉投资的两只产品再次出现在太极集团的前十大流通股东之列,共持有704.21万股,占比1.65%。
从增持情况来看,歌尔股份(002421)获得了淡水泉精选1期近500万股的增持,截至二季度末共持有3619.77万股,占流通股比例的1.33%。天士力(600535)也获得了淡水泉旗下两只产品合计657万股的加仓。同时淡水泉还加仓了生物股份(600201),两只产品共持有2311.52万股,占比2.07%。水晶光电(002273)也被增持了267万股,占流通股比例为1.03%。
与此同时,淡水泉减持了东软集团(600718),并退出了浙江医药(600216)、烽火通信(600498)、华海药业(600521)、招商轮船(601872)、中国武夷(000797)5只股票的前十大流通股东。
景林资产:新进多只标的
Wind数据显示,景林资产在二季度共出现在10只个股的前十大流通股东名单上,其中4只为新进。
具体来看,景林优选私募基金新进持有顺丰控股(002352)498.7万股,占流通股比例的0.56%;景林价值基金新进持有腾达建设(600512)4195.98万股,占比2.73%;兴享进取景林1号分别新进持有新安股份(600596)578.78万股及上海机电(600835)468.26万股,分别占流通股比例为0.84%及0.46%。
此外,景林资产保留了其对泸州老窖(000568)、通达动力(002576)、哈工智能(000584)的持仓,未出现变化。同时,对富安娜(002327)做了小幅减仓。
重阳投资:重仓两只个股
从Wind披露的数据来看,重阳投资的偏好十分明显,旗下多只基金重仓上海家化(600315)及国投电力(600886)两只个股。
具体来看,重阳投资通过旗下重阳战略才智基金、重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金,以及重阳集团有限公司合计持有上海家化4287.05万股,占流通股比例为6.39%。其中,重阳战略才智基金新增持有80万股,目前持股数为776.45万股。
国投电力被重阳战略才智基金、重阳战略聚智基金、重阳战略汇智基金合计持有22113.63万股,占流通股比例3.27%。其中,重阳战略才智基金所持9046万股为新进持有,位列国投电力前十大流通股东第6位。
同时,重阳投资还保持了对合众思壮(002383)2488.85万股的持仓,并退出了天士力(600535)、建发股份(600153)的前十大流通股东。
高毅资产:布局最为积极
Wind数据显示,高毅资产2018年二季度共出现在20家个股的前十大流通股东名单上,包括顺鑫农业(000860)、恒顺醋业(600305)、大族激光(002008)、宁德时代(300750)等,其中8只为新进个股。
顺鑫农业年初以来涨幅达120.03%,仅在二季度期间,该股从4月2日的21.59元涨至6月29日的37.5元,涨幅达73.7%。虽并不知道高毅资产的具体建仓时间,但二季度加仓顺鑫农业,共计持有850万股,占流通股比例的1.49%,获益可见一斑。
而宁德时代自6月11日上市以来,涨幅已达94.64%,高毅资产必然获利颇丰。
其上市后半年报显示,公司实现营业总收入93.60 亿元,同比增长48.69%;实现净利润10.70 亿元,同比下降45.83%,下降的主要原因是上年同期转让了持有的普莱德新能源电池科技有限公司股权取得的处置收益影响。扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后,净利润同比增加36.55%。
关键词 : 曝光 私募
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