长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线

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  本周,既有MSCI提升A股纳入因子至5%而加仓A股,也有个股事件性因素引发板块整体走弱影响,更有创投基金增税七成市场带来的心理影响,多因素共振,本周大盘走出先扬后抑、冲高回落走势。最终,全周大盘以下挫0.15%收盘,两市总成交量较前一周增加7.64%。

  股市风云

  本周上证指数下跌4.18,或0.15%,报2725.25点;深证成指下跌19.27,或0.23%,报8465.47点;中小板综下跌43.97,或0.51%,报8640.98点;创业板综下跌19.18,或1.09%,报1732.35点。 盘面上,申万一级行业板块中,国防军工和房地产、休闲服务板块逆势飘红,钢铁、建筑装饰和采掘板块跌幅居前。 债市看点

  公开市场方面,周五无逆回购到期,本周累计净回笼1700亿元。9月债券缴款将延续,同业存单到期量将明显增加,约为2.14万亿,较8月增加3500亿。

  

  国内债券市场方面,市场资金压力不大,资金面因缴税因素略有收紧,带动短端现券收益率上行,期限利差收窄。近期地方债供给放量配合政策转向下财政发力牵制市场神经,现券情绪较为负面。 汇市点评本周外汇市场美元指数维稳意图明显,但最终周末反弹在所难免,但不情愿态势明朗。

  美元指数小时图: 一周美元指数从94.75点之后稳定利好,但周末反弹到95.11点,小幅升值0.2%。期间欧元走势的阻力是关键,欧元兑美元汇率从1.1661美元下跌到1.1599美元。 英镑兑美元汇率迂回在1.28-1.30美元之间,波动方向并不清晰。瑞郎兑美元汇率贬值明显,0.97瑞郎下跌到0.96瑞郎。日元兑美元汇率则基本稳定,111日元基点坚守不变。加元兑美元汇率基本稳定在1.29加元,周末随从美指上升到1.29加元。我国人民币对美元汇率微弱贬值,汇率水平从6.81元下跌到6.83元。

资料来源:wind,混沌天成研究所
期市观察

  贵金属本周继续下跌,伦敦黄金现货下跌0.28%,全年下跌7.76%;白银下跌1.77%,全年下跌14.05%。

  大宗商品指数日走势: 基本金属方面,铜和锌继续下跌1.3%和2.1%,全年分别下跌17.54%和24.90%。铝本周上涨1.63%,全年下跌6.47%。

  COMEX黄金(GC)期货走势: 布伦特石油和WTI原油分别上涨2.59%和1.93%,全年上涨16.65%和18.96%。

  焦炭本周下跌4.64%,全年上涨22.56%。

  大豆下跌1.17%,全年下跌12.23%。

  海外市场

  美股周五收盘涨跌不一。备受关注的美加贸易谈判无果而终,双方下周将继续进行磋商。美股在8月份强劲上扬,月内道指、标普500指数与纳指累计涨幅分别为2.2%、3%和5.7%。截至收盘,道指跌22.10点,或0.09%,报25964.82点;标普500指数涨0.39点,或0.01%,报2901.52点;纳指涨21.17点,或0.26%,报8109.54点。本周,道指累计涨0.68%,纳指累计涨2.06%,标普500累计涨0.93%。

  标普500小时图: 中国主要科技股普涨,阿里巴巴涨0.23%,微博涨0.39%,京东涨0.97%,百度涨0.99%,网易涨1.71%。

  资金流向

  本周南向资金加速流出港股。截至周四,沪港通流出41.6亿港币,深港通小幅流入4.6亿港币。因此合计来看,本周南下资金累计流出~37亿港币,日均流出9.2亿港币,日均流出规模高于上周的6.9亿港币。 北向交易本周依然强劲。截至周四,沪股通累计净买入32.7亿人民币,深股通流入29.8亿人民币。合计来看,本周北向资金流入62.5亿人民币,日均流入15.6亿人民币,虽不及上周日均流入23.1亿人民币的情况,但整体依然强劲。

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐一:基金看市:A股正式纳入MSCI在即 基金提前布局绩优蓝筹股

  MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果,基金经理认为,短期来看,A股纳入MSCI的增量资金规模不大,但不排除部分主动型基金在A股正式纳入MSCI指数之前,提前布局绩优蓝筹股。   前海开源杨德龙:利好因素累积 “红五月”有望出现   整体来看,近期A股市场已经结束了大幅回调的走势,开始逐步企稳反弹,投资者可以积极布局一些被错杀的优质白马股及一些科技龙头股,对于代表经济转型方向的板块可重点关注。   我认为,5月份市场已经从之前的“不可为”进入“有所为”的阶段,一些优质个股将会有比较好的表现,“红五月”行情有望出现。     国金证券李立峰:A股正式纳入MSCI在即 有基金提前布局绩优蓝筹股   按照MSCI宣布的A股纳入方案为两步纳入:2018年6月纳入比例为2.5%,9月上调至5%;这一方案是基于此前沪深股通每日130亿额度限制。若按照5%的纳入比例,则A股正式纳入MSCI后,在MSCI全球指数、MSCI新兴市场指数、MSCI亚洲(除日本)指数中占比分别为0.1%、0.73%、0.83%,带来的增量资金约1184亿人民币。从此次A股纳入MSCI成分股所属一级行业来看,潜在纳入成分股主要集中在银行(19.65%)、非银金融(13.97%)、食品饮料(9.58%)及其他等。短期来看,A股纳入MSCI的增量资金规模不大,但不排除部分主动型基金在A股正式纳入MSCI指数之前,提前布局绩优蓝筹股。   站在当前,我们建议坚守“低估值、行业龙头”作为配置的基准。具体到行业配置上,我们推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、航空、旅游、传媒广告”等板块受益;成长板块,考虑到部分业绩稳定的个股PE已回落至20倍合理区间,业绩估值有了一定的匹配,由此成长股步入了“去伪存真,精选个股”的阶段。主题方面,我们主推“自主可控、军工、新能源、高端装备”等。     上海国富投资徐翔宇:A股纳入MSCI可以带来稳定的增量资金   A股市场纳入MSCI指数,从短期来看,可以带来稳定的增量资金;从中长期来看,海外市场主流的投资理念开始在A股实践,也有利于A股市场形成更为多元的投资者结构。过去一段时间,该私募已经对MSCI此次拟纳入的成份股进行了深入分析,并进行了相应的策略研发与储备,未来将根据量化模型积极布局。   海世诚投资陈家琳:价值投资理念将发挥更大作用   本周以来A股市场虽然仍然面临外部环境的压力,但白马蓝筹板块的再度崛起,在很大程度上仍然受益于各类投资者对于A股纳入MSCI指数的积极预期。整体来看,随着A股市场逐步扩大开放,价值投资理念将会在市场的长期运行中发挥更大作用。在此背景下,该私募将继续坚持以企业基本面为主的投资思路,进一步提升对MSCI优势成份股的跟踪和关注。   恒丰泰石韩玮:短期债基到底有无投资机会?   有消息称,继货币基金、委外定制基金、分级基金之后,债券型基金接下来或将成为监管重点关注的对象。   有迹象显示,随着短期债券收益率涨至10年来最高水平,海外投资者正以创纪录的速度涌向短期债券基金。而今年是投资者自金融危机以来首次能够从期限为一年或更短的低风险债券获得2%甚至更高收益率的一年。尽管与危机之前的水平相比是微不足道的,但经过利率在近零水平徘徊数年之后,收益率上升就必定受到欢迎。近零利率削弱了货币市场基金或定存单的收益,促使储户购买风险更高或期限更长的债券,以便获得更高投资收益。

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐二:A股纳入MSCI权重今起提高 私募审慎看待外资“二度抄底”

在今年5月31日正式纳入MSCI指数后,8月31日A股迈上国际舞台的进程再度迎来又一重要时点。根据此前相关安排,在31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。对于本次外资时隔三个月之后的“二度抄底”,来自私募机构的观点认为,从中长期来看,本次外资的新一轮大规模流入,势必会对当前运行偏弱的A股市场带来一定支撑,其中权重蓝筹的受益可能更大。从短期来说,8月31日相关外资的集中买入,对部分成份股标的也将可能产生较好的单日套利交易机会。

根据8月13日MSCI指数公司在季度审议报告中对A股纳入MSCI指数的名单和市值的调整安排,8月31日收盘后MSCI指数将新加入10只A股成份股,并将A股纳入因子由2.5%提升至5%。调整后,A股纳入MSCI指数的成份股共236只。按照光大证券此前的测算,本次A股纳入MSCI权重的翻番增长,预计带来的增量资金约达到人民币600亿元左右。中金公司则预估,A股纳入系数从2.5%提高至5%将带来75亿至100亿美元左右的资金流入。

对于本次A股纳入MSCI权重大幅提升可能对A股市场的影响,汇利资产总经理何震表示,本次A股纳入MSCI权重的“翻倍”提升,对近期整体运行偏弱的市场,必然会带来一定支撑。但综合考虑到目前市场人气仍较为疲弱、投资者对于宏观面等因素的信心相对不足、场外资金进场意愿不高,该事件对于A股的利好影响,仍然有待进一步观察。从近段时间北上资金流动与A股实际运行等方面来看,长线资金持续流入权重蓝筹板块的迹象较为明显,但何时能够“从量变转换为质变”仍难确定,因此目前还不能判断这一利好因素能否打破现阶段A股磨底的运行格局。此外,从长期来看,相关不断流入A股的外资都是看好中国经济长期发展前景的长线资金,较国内资金要“更敢于抄底”。从这个角度上说,未来A股被外资抄到“大底”也在情理之中。

此外,磐耀资产董事长辜若飞也表示,从较长周期的角度来看,A股市场目前已到了底部区域,此次外资在底部区域买入A股,从中长期来看将是非常正确的选择。从A股资金结构等角度来看,外资对于A股已经是很重要的增量因素。

值得注意的是,由于31日收盘后A股纳入MSCI权重就将正式提升,相关资金可能在最后一个交易日对成份股集中买入,目前不少私募机构对于该事件可能产生的短期套利机会,持积极看法。

对此,何震认为,对比5月31日(A股首次纳入MSCI指数实施之前最后一个交易日)的情况来看,预计31日仍然将会有较大规模的MSCI资金在全天进行主动买入交易,并对相关成份股标的起到股价推升作用。从这一点上看,30日收盘时或在31日盘中逢低买入相关成份股,仍然不排除有一定套利交易机会。

此外,上海某中型私募基金负责人则向中国证券报记者表示,30日收盘前该私募已经小规模对中国平安、贵州茅台等权重较大的MSCI成份股进行了短线买入。该私募人士预计,尽管本周A股冲高走软,但对比5月31日上证综指单日上涨1.78%的表现来看,本次A股MSCI权重的翻倍提升,仍然有很高概率产生一定事件驱动性套利机会。记者 王辉(完)

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐三:私募审慎看待外资“二度抄底”效应

  在今年5月31日正式纳入MSCI指数后,8月31日A股迈上国际舞台的进程再度迎来又一重要时点。根据此前相关安排,在31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。对于本次外资时隔三个月之后的“二度抄底”,来自私募机构的观点认为,从中长期来看,本次外资的新一轮大规模流入,势必会对当前运行偏弱的A股市场带来一定支撑,其中权重蓝筹的受益可能更大。从短期来说,8月31日相关外资的集中买入,对部分成份股标的也将可能产生较好的单日套利交易机会。

  利好A股

  根据8月13日MSCI指数公司在季度审议报告中对A股纳入MSCI指数的名单和市值的调整安排,8月31日收盘后MSCI指数将新加入10只A股成份股,并将A股纳入因子由2.5%提升至5%。调整后,A股纳入MSCI指数的成份股共236只。按照光大证券此前的测算,本次A股纳入MSCI权重的翻番增长,预计带来的增量资金约达到人民币600亿元左右。中金公司则预估,A股纳入系数从2.5%提高至5%将带来75亿至100亿美元左右的资金流入。

  对于本次A股纳入MSCI权重大幅提升可能对A股市场的影响,汇利资产总经理何震表示,本次A股纳入MSCI权重的“翻倍”提升,对近期整体运行偏弱的市场,必然会带来一定支撑。但综合考虑到目前市场人气仍较为疲弱、投资者对于宏观面等因素的信心相对不足、场外资金进场意愿不高,该事件对于A股的利好影响,仍然有待进一步观察。从近段时间北上资金流动与A股实际运行等方面来看,长线资金持续流入权重蓝筹板块的迹象较为明显,但何时能够“从量变转换为质变”仍难确定,因此目前还不能判断这一利好因素能否打破现阶段A股磨底的运行格局。此外,从长期来看,相关不断流入A股的外资都是看好中国经济长期发展前景的长线资金,较国内资金要“更敢于抄底”。从这个角度上说,未来A股被外资抄到“大底”也在情理之中。

  此外,磐耀资产董事长辜若飞也表示,从较长周期的角度来看,A股市场目前已到了底部区域,此次外资在底部区域买入A股,从中长期来看将是非常正确的选择。从A股资金结构等角度来看,外资对于A股已经是很重要的增量因素。

  短期套利机会受关注

  值得注意的是,由于31日收盘后A股纳入MSCI权重就将正式提升,相关资金可能在最后一个交易日对成份股集中买入,目前不少私募机构对于该事件可能产生的短期套利机会,持积极看法。

  对此,何震认为,对比5月31日(A股首次纳入MSCI指数实施之前最后一个交易日)的情况来看,预计31日仍然将会有较大规模的MSCI资金在全天进行主动买入交易,并对相关成份股标的起到股价推升作用。从这一点上看,30日收盘时或在31日盘中逢低买入相关成份股,仍然不排除有一定套利交易机会。

  此外,上海某中型私募基金负责人则向中国证券报记者表示,30日收盘前该私募已经小规模对中国平安、贵州茅台600519)等权重较大的MSCI成份股进行了短线买入。该私募人士预计,尽管本周A股冲高走软,但对比5月31日上证综指单日上涨1.78%的表现来看,本次A股MSCI权重的翻倍提升,仍然有很高概率产生一定事件驱动性套利机会。

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《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐四:A股纳入MSCI权重今起提高 私募审慎看待外资“二度抄底”效应

摘要

【A股纳入MSCI权重今起提高 私募审慎看待外资“二度抄底”效应】在今年5月31日正式纳入MSCI指数后,8月31日A股迈上国际舞台的进程再度迎来又一重要时点。根据此前相关安排,在31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。对于本次外资时隔三个月之后的“二度抄底”,来自私募机构的观点认为,从中长期来看,本次外资的新一轮大规模流入,势必会对当前运行偏弱的A股市场带来一定支撑,其中权重蓝筹的受益可能更大。从短期来说,8月31日相关外资的集中买入,对部分成份股标的也将可能产生较好的单日套利交易机会。(中国证券报)

  在今年5月31日正式纳入MSCI指数后,8月31日A股迈上国际舞台的进程再度迎来又一重要时点。根据此前相关安排,在31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。对于本次外资时隔三个月之后的“二度抄底”,来自私募机构的观点认为,从中长期来看,本次外资的新一轮大规模流入,势必会对当前运行偏弱的A股市场带来一定支撑,其中权重蓝筹的受益可能更大。从短期来说,8月31日相关外资的集中买入,对部分成份股标的也将可能产生较好的单日套利交易机会。

  利好A股

  根据8月13日MSCI指数公司在季度审议报告中对A股纳入MSCI指数的名单和市值的调整安排,8月31日收盘后MSCI指数将新加入10只A股成份股,并将A股纳入因子由2.5%提升至5%。调整后,A股纳入MSCI指数的成份股共236只。按照光大证券此前的测算,本次A股纳入MSCI权重的翻番增长,预计带来的增量资金约达到人民币600亿元左右。中金公司则预估,A股纳入系数从2.5%提高至5%将带来75亿至100亿美元左右的资金流入。

  对于本次A股纳入MSCI权重大幅提升可能对A股市场的影响,汇利资产总经理何震表示,本次A股纳入MSCI权重的“翻倍”提升,对近期整体运行偏弱的市场,必然会带来一定支撑。但综合考虑到目前市场人气仍较为疲弱、投资者对于宏观面等因素的信心相对不足、场外资金进场意愿不高,该事件对于A股的利好影响,仍然有待进一步观察。从近段时间北上资金流动与A股实际运行等方面来看,长线资金持续流入权重蓝筹板块的迹象较为明显,但何时能够“从量变转换为质变”仍难确定,因此目前还不能判断这一利好因素能否打破现阶段A股磨底的运行格局。此外,从长期来看,相关不断流入A股的外资都是看好中国经济长期发展前景的长线资金,较国内资金要“更敢于抄底”。从这个角度上说,未来A股被外资抄到“大底”也在情理之中。

  此外,磐耀资产董事长辜若飞也表示,从较长周期的角度来看,A股市场目前已到了底部区域,此次外资在底部区域买入A股,从中长期来看将是非常正确的选择。从A股资金结构等角度来看,外资对于A股已经是很重要的增量因素。

  短期套利机会受关注

  值得注意的是,由于31日收盘后A股纳入MSCI权重就将正式提升,相关资金可能在最后一个交易日对成份股集中买入,目前不少私募机构对于该事件可能产生的短期套利机会,持积极看法。

  对此,何震认为,对比5月31日(A股首次纳入MSCI指数实施之前最后一个交易日)的情况来看,预计31日仍然将会有较大规模的MSCI资金在全天进行主动买入交易,并对相关成份股标的起到股价推升作用。从这一点上看,30日收盘时或在31日盘中逢低买入相关成份股,仍然不排除有一定套利交易机会。

  此外,上海某中型私募基金负责人则向中国证券报记者表示,30日收盘前该私募已经小规模对中国平安贵州茅台等权重较大的MSCI成份股进行了短线买入。该私募人士预计,尽管本周A股冲高走软,但对比5月31日上证综指单日上涨1.78%的表现来看,本次A股MSCI权重的翻倍提升,仍然有很高概率产生一定事件驱动性套利机会。

(责任编辑:DF392)

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐五:MSCI纳入A股权重翻倍 海外长线资金有望持续进场

  上证报讯 北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%,另外,还有10只A股将以5%的纳入因子新加入,使得纳入MSCI的A股增加至236只,合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%,这与该公司在2017年6月公布的相关指数纳A方案大致吻合。所有调整结果将于8月31日收盘后正式生效。

  据上海证券报8月15日报道,记者在MSCI官网获得的信息,在此次季度调整中,MSCI中国A股国际通指数新增的成份股有中航沈飞、中国神华、中国联通、国电电力、恒力股份、国电南瑞、TCL集团、用友网络和玲珑轮胎,而在6月份首步纳入正式生效前夕因停牌被剔除的中兴通讯,此次在指数季度检讨中又重新纳入到MSCI中国A股国际通指数当中,一共10只新增成份股。

  A股进一步提升在MSCI新兴市场指数中的比重,有赖于A股市场不断扩大开放。“若以15%的因子纳入,A股在MSCI新兴市场指数的权重有望达到2.25%,除去已实施的第一步和即将实施的第二步,约285亿美元(近2000亿元人民币)的资金将进一步流入,长期、相对理性的海外资金将源源不断地注入A股市场。”有资深市场人士表示。

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐六:A股纳入MSCI指数比例下周翻倍!明天这笔资金将有大动作?

每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭

根据MSCI公司此前的安排,从今年9月3日起,A股纳入MSCI指数的比例将从2.5%上调至5%。有分析认为,此次A股纳入MSCI比例上调预计将带来600亿增量资金,为了尽量减少跟踪误差,追踪MSCI指数的被动型基金的操作将在8月31日收盘前完成,这些被动配置资金将主要集中在8月的最后1、2个交易日(即本周周四、周五)入市,将对A股市场形成一定的脉冲式影响。

MSCI指数将新增10只A股成分股

今年8月14日,MSCI公司宣布将实施纳入A股的第二步,即在把现有A股的纳入比例从2.5%提高至5%。同时还会有10只A股被新纳入MSCI指数,这也将使得A股个股纳入该指数的数量从最初的226只增加至236只。

另据国金证券测算,A股在MSCI指数调整后的前十大权重股为:贵州茅台、中国平安、招商银行、中国神华、兴业银行、工商银行、浦发银行、海康威视、美的集团、恒瑞医药。

中金公司近日发布研报称,A股纳入MSCI指数的比例提升一倍会带来A股所有成份股权重的普遍性提高和相应的资金流入,以及相对应的现有海外中资股成份股权重的进一步摊薄。

据中金公司测算,A股纳入MSCI指数的比例系数从2.5%提高至5%会使得A股部分在MSCI中国指数中的整体权重从1.3%上升至2.4%左右,在MSCI新兴市场中的权重会上升至0.8%左右,进而带来75-100亿美元左右的资金流入。

而国金证券近日分析指出,此次A股纳入MSCI指数比例上调预计将为A股带来600亿增量被动资金,于为了尽量减少跟踪误差,追踪MSCI指数的被动型基金的操作将在8月31日收盘前完成,这些被动配置资金将主要集中在8月的最后1、2个交易日(即本周周四、周五)入市,将对A股市场形成一定的脉冲式影响。而广发证券等机构预计,此次纳入比例上调可以为A股带来超700亿增量资金的流入。

机构对外资流入的影响谨慎乐观

天风证券认为,虽然从表面上看,今年二季度以来,北向资金净流入A股有加速之势,但从央行公布的数据来看,外资流入A股的实际情况与北向资金的大举流入并不符,可能缘于QFII的“移仓”效应。

今年7月31日,央行公布了6月境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况。截至6月末,境外机构和个人持有境内股票规模达12752.38亿元人民币,较一季度环比增长6.1%。

对此,天风证券近日发布研报称,外资(北上资金+QFII)持有A股占比虽保持上升趋势,从今年4月的2.02%提升至6月的2.32%,但这主要依赖于5月A股纳入MSCI之后带来的大约600亿左右的被动配置资金,扣除这部分资金,其他的增量资金有限。

而据Wind资讯统计,今年二季度,北向资金净流入A股的规模高达近1180亿元,其中4月、5月外资通过陆股通净流入规模分别为386.5亿、508.5亿,创造了历史单月北上资金净流入规模最大记录。市场有观点认为,外资的不断流入A股可能是受到A股纳入MSCI指数的带动。

天风证券认为,二季度外资实际流入A股的资金,与投资者所看到的“北上资金”数据并不相符,这里面可能的原因在于,QFII产品向沪深港通产品的迁移,导致大量流入A股的沪深港通资金,其实主要是QFII的“移仓”资金。

不过总体看,近几年,外资持有A股占比呈现稳步上升态势。据天风证券统计,从2015年年底至今年6月,外资持有A股的占比从不到1%稳步提升至了2.32%,而这期间上证指数从3400点一带下跌至2800点一带,外资逆势加仓A股的趋势仍然较为明显。杨文斌称:“值得注意的是,外资大部分的研究资源都在香港与一线城市,因此外资大概率只会覆盖大型蓝筹股,不会买小型或不知名的股票”。

就对市场的展望,杨文斌表示:“虽然今年来A股持续走低,不过短期市场会受益于情绪的修复,因为暂时没有什么坏消息,没有坏消息就是好消息,不过估计情绪修复带来的行情通常不会很强;长期来看还需要看未来PPI与CPI的差值是否会扩大,如果差值扩大就意味着企业盈利状况的回升,股市也会走强”。

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐七:MSCI来了,主板和创业板谁更有机会?

本周最引人注目的消息就属A股入摩:15日凌晨MSCI官方公布半年度指数成分股调整结果,共234只A股被纳入指数,首次纳入因子定为2.5%。8月份季度调整情况,届时自由流通调整因子比例将提升至5%。 MSCI中国A股纳入指数(MSCI China A Inclusion Index)中,将会增加11家剔除9家,估算大约有160亿美元资金可能会因跟踪MSCI指数而流入A股市场。 A股入摩再次引燃市场,最新纳入MSCI指数的11只股票均出现较大涨幅,步长制药盘中涨停,海澜之家、片仔癀、科伦药业近期都有不俗的表现。 短期来说,入摩对目前处于底部的A股有促进作用,长期的影响我们可以从韩国和台湾入摩后的走势略窥一二。 从上图可以看出,韩国和台湾入摩以后并没有产生规律的上升行情,在纳入比例提升的过程中,韩国和台湾还分别出现较大的熊市,可见长期看入摩并不能简单的抬升股指指数,但考虑到目前A股处于底部阶段,后期资金的进入,从中期看还是会利好股市。 参考韩国和台湾的变化,我们还可以得出一些结论。在加入MSCI后,韩国和中国台湾市场的境内个人投资者的年化换手率显著下降了。这个结果说明个人投资者要么减少了, 要么改变投资风格,长期投资了。对于A股的投资者来说,这个变化也是不可避免的。所以与其被动的改变,不如主动做些改变,加大对蓝筹股的配置,如果不知道配置哪类股票的话,50ETF和指数基金也是一个不错的选择。 除了蓝筹股以为,我们在看创业板也是存在投资价值的,这个结论主要是从估值和盈利角度得出的。 我们看创业板指数的整体PE,目前平均处于37倍左右,这个水平相当于2013年初期,仅高于2011-2012年历史低位的水平,所以说目前估值处于一个较低的水平。 2013年初创业板指数只有800多点,目前指数是1800多点,增长了一倍多,但估值不变,说明创业板内股票的盈利能力增长,基本上每个指数都存在动态波动,但从长期看,都是震荡向上的。 另外从创业板的年化收益率来看,2016年6月份的收益率最低,之后触底反弹,但在2017年和18年前期都为负值,有缓慢的抬升,目前收益率刚刚开始由负转正,从收益率看也出现了右侧投资机会。 创业板的股票很多风险很大,股票数量也在逐年增多,如果认为自己没有选股能力的话,创蓝筹是一个选择,另外不防也考虑下投资创业板指数基金或创业板ETF。我一直认为,让专业的人做专业的事,往往效果更好。 (作者:张海森 执业证书号:A0680617100001)

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐八:中国“漂亮100”指数登台亮相

-->  本报讯 (记者 许超声)大成基金与MSCI联手开发的MSCI中国A股质优价值100指数(指数代码:718465)已于近日推出。这是MSCI公司在国内推出的首只公募MSCI Smart Beta定制指数,被业内称为中国的“漂亮100”指数。  据大成基金有关人士介绍,为给投资者提供更理想的投资工具、更好地把握中国质优公司的增长红利。2017年上半年开始,大成基金与MSCI决定联合开发“MSCI中国A股质优价值100指数”,指数的开发和编制结合了大成基金量化团队以及MSCI指数团队的优势,通过MSCI的多因子指数模型进行优化、测试和检验,最终于今年初开发完成。  MSCI中国A股质优价值100指数的选股池,是MSCI中国A股在岸指数成分股,MSCI中国A股在岸指数发布于2005年5月,成分股均为A股上市股票,是国内投资者最为关注的MSCI指数之一。在剔除选股池中过去156周波动率最高20%股票后,采用“50%质量因子+50%价值因子”的指数优化因子,并利用MSCI多因子指数模型进行指数优化,最终得到100只优选个股及优化权重而产生。  据悉,MSCI中国A股质优价值100指数是大成基金打造的SMART BETA系列指数之一,该系列目前已有大成中证360互联+指数、大成红利指数、大成标普500等权重指数及大成深证成长40ETF等策略型指数产品。-->

《长盛周刊:一周行情+资讯_基金动态_基金_中金在线》 相关文章推荐九:财惠赚股票配资平台股票开户配资公司:外资开启“买买买”模式 ...

  财惠赚股票配资平台股票开户配资公司讯,8月31日收盘后,A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%。9月,A股还将闯关富时指数。外资开启“买买买”模式,能否为当前地量震荡格局带来拐点?新的变量下,场内风险和机遇又会如何演化?本栏目邀请财惠赚股票配资平台股票开户配资公司分析师探讨。

  行情短线料获支撑

  A股纳入MSCI权重翻倍,9月A股还将闯关富时指数,这对市场带来哪些影响?利好哪些板块和股票?

  财惠赚股票配资平台股票开户配资公司:纳入MSCI权重提升的效果是短期有助于反弹,长期不改趋势。A股纳入MSCI的首次方案公布、首次纳入、二次方案公布前20交易日指数整体的涨跌幅分别为1%、-0.2%和-0.6%,在整体下跌的环境中起到了稳定市场的作用。但无论是从A股首次纳入MSCI之后的情况来看,还是从韩国股市纳入MSCI的历史来看,加入MSCI虽有短期的利好影响,却无法决定趋势,尤其是韩国综指在韩国股市纳入MSCI的三次过程中均有短期的上涨行情,之后再次回到基本面决定的长期趋势之中。通过对自2017年6月MSCI宣布将在次年6月将A股纳入以来,陆股通净买入股票进行排序,筛选了其中Top50,发现陆股通资金对消费白马股青睐有加,其次是科技股。

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  财惠赚股票配资平台股票开户配资公司:A股纳入MSCI的权重从2.5%提升到5%,将增加个股在整体指数中的权重,对被动指数跟踪型的基金而言,需要配置的比例增加,带来资金流入A股。同样,A股若能闯关富时指数成功,也引来配置资金,对市场短期行情形成支撑。

  从指数构成来看,个股权重越高则配置的资金量越大。目前A股整体成交量相对较低,短期资金流入会对板块的短期行情形成支撑,利好权重占比较高的金融股。长期而言,目前A股主要的指数估值均处于历史相对低位,能够穿越经济周期的稳健消费股,有望获得更长期资金的青睐。梳理近年来QFII对A股的持仓,也看到消费板块的配置比例不断提升。

  个股权重的提升会带来增量资金,但流动性对短期的影响更重,对长期方向的影响较弱。国内经济数据的动向,对市场方向的影响力更大,尤其是社融数据能否有所好转、基建以及宏观数据是否开始触底回升。

  财惠赚股票配资平台股票开户配资公司:A股纳入MSCI是分阶段的,在8月份这次权重翻倍后,A股纳入MSCI的市值比重达到5%,其在MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数、MSCI亚洲市场指数(除日本)和MSCI全球市场指数中分别占2.52%、0.78%、0.84%和0.1%的份额,对应配置资金规模在1200亿元(人民币)左右。而由于A股此前在6月份纳入时已经引入了600亿元左右的配置资金,此次权重翻倍,引进的增量资金也就是在600亿左右,那么这一规模对于A股的影响是很小的。

  一方面,这些纳入的资金分布在200多只成份股上;另一方面,当前A股的日成交额约为2500亿元左右,600亿元的增量规模仅占一天成交额的24%,如果是分几天纳入则占比更小。同时,MSCI作为指数基金,其对于投资标的的配置并不会刻意择时,因此即使目前MSCI选择买入A股,也不意味着A股的底部就到了。从历史看,即使外资买入,A股要见底回升也需要比较长的时间。A股纳入MSCI主要利好的还是相应的成份股,以低估值蓝筹以及各行业龙头个股为主。

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