交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
  1.公告基本信息

注:1、本基金场内简称为“交银添利”。

2、根据本基金基金合同的约定:“本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金每年收益分配次数最多为12次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。”截止2018年10月17日,本基金可供分配利润为204,061,091.56元,每份基金份额可供分配利润为0.389元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次每份基金份额需分配的最低金额为0.039元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来的第五次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、权益分配期间(2018年10月26日至2018年10月30日)暂停本基金的跨系统转托管业务。

3、本基金将于2018年10月26日开市至10:30停牌一小时,并于当日10:30恢复正常交易。

4、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年10月29日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

5、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

6、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐一:[公告]交银60天:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60...

时间:2018年07月17日 15:04:51&nbsp中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财
60天债券型
证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期:2018年
7月
17日

1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金
基金简称交银理财
60天债券
基金主代码
519721
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金招募说明
书》等
暂停相关业务的起始日及
原因说明
暂停申购起始日
2018年
7月
17日
暂停申购的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称交银理财
60天债券
A交银理财
60天债券
B
下属分级基金的交易代码
519721 519722
该分级基金是否暂停申购是是

2.其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

(2)关于取消暂停申购业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电
话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

1


  中财网

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐二:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...

  1.公告基本信息

注:1、本基金场内简称为“交银添利”。

2、根据本基金基金合同的约定:“本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金每年收益分配次数最多为12次;每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。”截止2018年10月17日,本基金可供分配利润为204,061,091.56元,每份基金份额可供分配利润为0.389元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次每份基金份额需分配的最低金额为0.039元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来的第五次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、权益分配期间(2018年10月26日至2018年10月30日)暂停本基金的跨系统转托管业务。

3、本基金将于2018年10月26日开市至10:30停牌一小时,并于当日10:30恢复正常交易。

4、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年10月29日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

5、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

6、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐三:彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告

(上接A16版)

239 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 12.32 800 有效

240 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 12.32 800 有效

241 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效

242 叶亚君 叶亚君 12.32 800 有效

243 张惠升 张惠升 12.32 800 有效

244 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

245 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 12.32 800 有效

246 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 12.32 800 有效

247 沈惠芳 沈惠芳 12.32 800 有效

248 辜垂鹏 辜垂鹏 12.32 800 有效

249 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

250 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

251 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

252 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

253 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

254 陈岳彪 陈岳彪 12.32 800 有效

255 陶红 陶红 12.32 800 有效

256 万勇 万勇 12.32 800 有效

257 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和10期私募证券投资基金 12.32 800 有效

258 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 12.32 800 有效

259 陈维涛 陈维涛 12.32 800 有效

260 辜丽芳 辜丽芳 12.32 800 有效

261 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 12.32 800 有效

262 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

263 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 12.32 800 有效

264 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

265 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 12.32 800 有效

266 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

267 李新华 李新华 12.32 800 有效

268 刘铭玲 刘铭玲 12.32 800 有效

269 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12.32 800 有效

270 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.32 800 有效

271 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 12.32 800 有效

272 汪计春 汪计春 12.32 800 有效

273 杜梅 杜梅 12.32 800 有效

274 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

275 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

276 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

277 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

278 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 12.32 800 有效

279 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 12.32 800 有效

280 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

281 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

282 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

283 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

284 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

285 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

286 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

287 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

288 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

289 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 12.32 800 有效

290 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

291 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

293 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

294 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

295 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

296 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

297 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

301 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效

304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.32 800 有效

305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

306 张义国 张义国 12.32 800 有效

307 李怡 李怡 12.32 800 有效

308 何志坚 何志坚 12.32 800 有效

309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

315 王晋明 王晋明 12.32 800 有效

316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效

322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效

327 缪洪光 缪洪光 12.32 800 有效

328 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效

329 吴香芬 吴香芬 12.32 800 有效

330 张维 张维 12.32 800 有效

331 郑丽琼 郑丽琼 12.32 800 有效

332 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 12.32 800 有效

333 严圣德 严圣德 12.32 800 有效

334 蔡木雄 蔡木雄 12.32 800 有效

335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效

336 王敏 王敏 12.32 800 有效

337 缪程程 缪程程 12.32 800 有效

338 牛波 牛波 12.32 800 有效

339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效

340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效

341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效

342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效

343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效

344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效

345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效

346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效

352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效

359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效

361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效

362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效

363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效

364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效

365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效

366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效

369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效

371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效

372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效

375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 12.32 800 有效

376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效

377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效

390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效

391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效

394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效

395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效

397 林彤 林彤 12.32 800 有效

398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效

399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效

400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效

401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效

402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效

403 李红 李红 12.32 800 有效

404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效

406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效

407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效

408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效

409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效

410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效

411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效

412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效

413 张金成 张金成 12.32 800 有效

414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效

415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效

416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效

432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效

433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效

434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效

435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效

436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效

437 任萍 任萍 12.32 800 有效

438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效

439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效

440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效

441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效

444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效

445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效

446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效

447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效

448 林红 林红 12.32 800 有效

449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效

450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效

452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效

453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效

456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效

458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效

459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效

460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效

461 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

462 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 12.32 800 有效

463 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 12.32 800 有效

464 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 12.32 800 有效

465 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效

466 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

467 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效

468 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

469 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 12.32 800 有效

470 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

471 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

473 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效

474 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效

475 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效

476 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 12.32 800 有效

479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 12.32 800 有效

480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 12.32 800 有效

483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

484 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

485 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效

486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 12.32 800 有效

488 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

490 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

491 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

492 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 12.32 800 有效

495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

496 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 12.32 800 有效

497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

498 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

500 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效

502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效

503 高峰 高峰 12.32 800 有效

504 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 12.32 800 有效

505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效

506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效

507 陈景河 陈景河 12.32 800 有效

508 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 12.32 800 有效

509 马志宏 马志宏 12.32 800 有效

510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效

511 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效

512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 12.32 800 有效

513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 12.32 800 有效

514 郑江 郑江 12.32 800 有效

515 李会永 李会永 12.32 800 有效

516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 12.32 800 有效

517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效

518 曹志莺 曹志莺 12.32 800 有效

519 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 12.32 800 有效

520 张永胜 张永胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

521 怀鹏飞 怀鹏飞 12.32 800 有效

522 竺琪君 竺琪君 12.32 800 有效

523 黄春妮 黄春妮 12.32 800 有效

524 李文才 李文才 12.32 800 有效

525 林珊 林珊 12.32 800 有效

526 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12.32 800 有效

527 李桂林 李桂林 12.32 800 有效

528 王琛 王琛 12.32 800 有效

529 林梅英 林梅英 12.32 800 有效

530 李强 李强 12.32 800 有效

531 任强 任强 12.32 800 有效

532 李海水 李海水 12.32 800 有效

533 张敬红 张敬红 12.32 800 有效

534 赵建波 赵建波 12.32 800 有效

535 黄婉如 黄婉如 12.32 800 有效

536 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效

537 王则江 王则江 12.32 800 有效

538 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

539 王坚宏 王坚宏 12.32 800 有效

540 刘雪萍 刘雪萍 12.32 800 有效

541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效

542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效

543 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 12.32 800 有效

544 庞康 庞康 12.32 800 有效

545 洪锡坚 洪锡坚 12.32 800 有效

546 金春玲 金春玲 12.32 800 有效

547 王琳 王琳 12.32 800 有效

548 邓家忠 邓家忠 12.32 800 有效

549 陈霄云 陈霄云 12.32 800 有效

550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效

551 金善增 金善增 12.32 800 有效

552 赵建平 赵建平 12.32 800 有效

553 姜东林 姜东林 12.32 800 有效

554 高凤洁 高凤洁 12.32 800 有效

555 王秀荣 王秀荣 12.32 800 有效

556 李绍明 李绍明 12.32 800 有效

557 陈宗敬 陈宗敬 12.32 800 有效

558 薛景利 薛景利 12.32 800 有效

559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效

560 毕树真 毕树真 12.32 800 有效

561 王家骥 王家骥 12.32 800 有效

562 黄丽敏 黄丽敏 12.32 800 有效

563 董根生 董根生 12.32 800 有效

564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效

565 郑少玉 郑少玉 12.32 800 有效

566 林美惠 林美惠 12.32 800 有效

567 刘泽禄 刘泽禄 12.32 800 有效

568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效

569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效

570 许光贤 许光贤 12.32 800 有效

571 王黎明 王黎明 12.32 800 有效

572 郭友平 郭友平 12.32 800 有效

573 林维仁 林维仁 12.32 800 有效

574 金建全 金建全 12.32 800 有效

575 张伟刚 张伟刚 12.32 800 有效

576 邓晓云 邓晓云 12.32 800 有效

577 安旭 安旭 12.32 800 有效

578 周洪英 周洪英 12.32 800 有效

579 边庆云 边庆云 12.32 800 有效

580 刘曙峰 刘曙峰 12.32 800 有效

581 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 12.32 800 有效

582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效

583 沈建华 沈建华 12.32 800 有效

584 张文彬 张文彬 12.32 800 有效

585 郭育芝 郭育芝 12.32 800 有效

586 刘海友 刘海友 12.32 800 有效

587 胡政一 胡政一自有资金投资账户 12.32 800 有效

588 姚冠根 姚冠根 12.32 800 有效

589 周卫军 周卫军 12.32 800 有效

590 何文雅 何文雅 12.32 800 有效

591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效

592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效

593 赵明花 赵明花 12.32 800 有效

594 林辉潞 林辉潞 12.32 800 有效

595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效

596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效

597 姚衬欢 姚衬欢 12.32 800 有效

598 陶万垠 陶万垠 12.32 800 有效

599 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 12.32 800 有效

600 王宏 王宏 12.32 800 有效

601 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 12.32 800 有效

602 罗月芳 罗月芳 12.32 800 有效

603 朱江洪 朱江洪 12.32 800 有效

604 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 12.32 800 有效

605 欧云芳 欧云芳 12.32 800 有效

606 黄劲平 黄劲平 12.32 800 有效

607 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12.32 800 有效

608 陆莲宝 陆莲宝 12.32 800 有效

609 崔珊燕 崔珊燕 12.32 800 有效

610 姚金钿 姚金钿 12.32 800 有效

611 花晓东 花晓东 12.32 800 有效

612 傅晓梅 傅晓梅 12.32 800 有效

613 林温毅 林温毅 12.32 800 有效

614 朱浞茂 朱浞茂 12.32 800 有效

615 金文泷 金文泷 12.32 800 有效

616 项小英 项小英 12.32 800 有效

617 周敏 周敏 12.32 800 有效

618 牛桂兰 牛桂兰 12.32 800 有效

619 戴蓉 戴蓉 12.32 800 有效

620 江忠永 江忠永 12.32 800 有效

621 陈曜玑 陈曜玑 12.32 800 有效

622 吴静 吴静 12.32 800 有效

623 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 12.32 800 有效

624 徐静 徐静 12.32 800 有效

625 冯正功 冯正功 12.32 800 有效

626 吴友青 吴友青 12.32 800 有效

627 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 12.32 800 有效

628 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 12.32 800 有效

629 于克佐 于克佐 12.32 800 有效

630 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 12.32 800 有效

631 余士保 余士保 12.32 800 有效

632 邓克维 邓克维 12.32 800 有效

633 徐卫群 徐卫群 12.32 800 有效

634 施文娟 施文娟 12.32 800 有效

635 郑柏林 郑柏林 12.32 800 有效

636 吴有明 吴有明 12.32 800 有效

637 朱岳进 朱岳进 12.32 800 有效

638 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 12.32 800 有效

639 邱诗鹏 邱诗鹏 12.32 800 有效

640 曾锦洪 曾锦洪 12.32 800 有效

641 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 12.32 800 有效

642 袁红仙 袁红仙 12.32 800 有效

643 易小刚 易小刚 12.32 800 有效

644 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 12.32 800 有效

645 刘名毅 刘名毅 12.32 800 有效

646 朱岳海 朱岳海 12.32 800 有效

647 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

648 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

649 施建华 施建华 12.32 800 有效

650 黄佩玲 黄佩玲 12.32 800 有效

651 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 12.32 800 有效

652 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 12.32 800 有效

653 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 12.32 800 有效

654 谢竹林 谢竹林 12.32 800 有效

655 伍毓智 伍毓智 12.32 800 有效

656 张淑青 张淑青 12.32 800 有效

657 黄允革 黄允革自有资金投资账户 12.32 800 有效

658 张国兴 张国兴 12.32 800 有效

659 千峰 千峰 12.32 800 有效

660 周建华 周建华 12.32 800 有效

661 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 12.32 800 有效

662 张萍英 张萍英自有资金投资账户 12.32 800 有效

663 谢莉玮 谢莉玮 12.32 800 有效

664 李强 李强 12.32 800 有效

665 黄静 黄静自有资金投资账户 12.32 800 有效

666 陈荣志 陈荣志 12.32 800 有效

667 历军 历军 12.32 800 有效

668 彭文君 彭文君 12.32 800 有效

669 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 12.32 800 有效

670 王佩华 王佩华 12.32 800 有效

671 李波 李波 12.32 800 有效

672 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 12.32 800 有效

673 彭傍弟 彭傍弟 12.32 800 有效

674 蒋洁 蒋洁 12.32 800 有效

675 廖原 廖原 12.32 800 有效

676 梁肖霞 梁肖霞 12.32 800 有效

677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 12.32 800 有效

678 聂华 聂华 12.32 800 有效

679 童良忠 童良忠 12.32 800 有效

680 黄志宗 黄志宗 12.32 800 有效

681 董敏 董敏 12.32 800 有效

682 丁绍雄 丁绍雄 12.32 800 有效

683 金瑞浩 金瑞浩 12.32 800 有效

684 胡明越 胡明越 12.32 800 有效

685 陈斌 陈斌 12.32 800 有效

686 黄小英 黄小英 12.32 800 有效

687 周昆仑 周昆仑 12.32 800 有效

688 葛中伟 葛中伟 12.32 800 有效

689 秦黎 秦黎 12.32 800 有效

690 颜芬 颜芬 12.32 800 有效

691 刘瑞林 刘瑞林 12.32 800 有效

692 曹险峰 曹险峰 12.32 800 有效

693 颉珑 颉珑 12.32 800 有效

694 卢德俊 卢德俊 12.32 800 有效

695 江斌 江斌 12.32 800 有效

696 胡金粦 胡金粦 12.32 800 有效

697 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 12.32 800 有效

698 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.32 800 有效

699 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 12.32 800 有效

700 林穗贤 林穗贤 12.32 800 有效

701 陈瀚海 陈瀚海 12.32 800 有效

702 李崇众 李崇众 12.32 800 有效

703 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 12.32 800 有效

704 柴长茂 柴长茂 12.32 800 有效

705 邱艺玲 邱艺玲 12.32 800 有效

706 陈丽萍 陈丽萍 12.32 800 有效

707 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.32 800 有效

708 成都关怀医院 成都关怀医院 12.32 800 有效

709 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 12.32 800 有效

710 王天森 王天森 12.32 800 有效

711 刘建平 刘建平 12.32 800 有效

712 阙新华 阙新华 12.32 800 有效

713 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 12.32 800 有效

714 张希斌 张希斌 12.32 800 有效

715 胡玉珍 胡玉珍 12.32 800 有效

716 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

717 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.32 800 有效

718 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 12.32 800 有效

719 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.32 800 有效

720 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.32 800 有效

721 宋艳俊 宋艳俊 12.32 800 有效

722 王耀宗 王耀宗 12.32 800 有效

723 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 12.32 800 有效

724 李喜茹 李喜茹 12.32 800 有效

725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.32 800 有效

726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.32 800 有效

727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 12.32 800 有效

729 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.32 800 有效

730 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 12.32 800 有效

116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效

125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效

126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效

127 **信托股份有限公司 **信托股份有限公司 12.32 800 有效

128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效

129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效

130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效

131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效

132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效

133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效

134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效

151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效

152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效

153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效

158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效

160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效

161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效

163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效

164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效

165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效

166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效

167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效

169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效

170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效

172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效

174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效

176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效

178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效

186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效

187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效

192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效

193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效

194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效

199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效

203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效

205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效

207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效

213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效

217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效

223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效

224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效

225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效

227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效

228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效

230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效

234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效

235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效

236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效

238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

(下转A18版)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐四:交银施罗德基金管理有限公司公告(系列)

公告送出日期:2018年5月9日

1.公告基本信息

注:1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用(投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减);投资人申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下,在每个公历年度,当本基金A类、C类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过0.08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时,本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止2018年4月26日,本基金A类基金份额可供分配利润为48,311,603.07元,每份A类基金份额可供分配利润为0.181元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A类基金份额应分配金额 = 基准日每份A类基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.019元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A类基金份额的第八次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类份额基金份额持有人的红利款将于2018年5月15日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年5月11日完成权益登记。

2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台, 其中本基金A类基金份额的销售机构为直销机构以及其他场外销售机构,其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。本基金C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的A类基金份额持有人,请在2018年5月10日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的A类基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金A类基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富管理有限公司为交银施罗德丰晟

收益债券型证券投资基金的

场外销售机构并参与其A类

基金份额认购费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞财富管理有限公司(以下简称“京东金融”)签署的销售协议,本公司自2018年5月9日起增加京东金融作为交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

二、业务范围

1、自2018年5月9日起,投资者可在京东金融办理开户及交银丰晟收益的认购等业务。

2、自2018年5月9日起,投资者通过京东金融认购交银丰晟收益A类基金份额,享受前端认购费率 1 折优惠。费率优惠时间或规则如有变更,均以京东金融的安排和规定为准,本公司不再另行公告。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

3、上述费率优惠活动解释权归京东金融所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以京东金融的安排和规定为准,京东金融有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意京东金融的有关公告,本公司不再另行公告。

重要提示:

1、本公告仅对增加京东金融为本公司交银丰晟收益基金产品场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过京东金融办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系京东金融进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由京东金融或本公司另行发布公告。

3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京肯特瑞财富管理有限公司

住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:陈超

电话:4000988511,4000888816

传真:(010)89188000

联系人:韩锦星

客户服务电话:4000988511,4000888816

网址: http://fund.jd.com/

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年五月九日

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐五:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金(LOF)...

  1.公告基本信息

  ■

  注:1、本基金场内简称为“交银添利”。

  2、除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金前后端基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

  2.其他需要提示的事项

  (1)在本基金上述暂停大额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

  (2)自2018年10月31日起,本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资业务,届时不再另行公告。

  (3)投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐六:[公告]农银金穗纯债:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告

[公告]农银金穗纯债:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 时间:2018年07月23日 16:31:22 中财网 农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 1.公告基本信息 基金名称农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称农银金穗定开债券 基金主代码 003526 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 2日 基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司 公告依据《农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金穗 纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。 申购起始日 2018年 7月 25日 赎回起始日 2018年 7月 25日 申购截止日 2018年 8月 8日 赎回截止日 2018年 8月 8日 注:1、农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为 定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日 (含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金 的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3个月对应日(不含该日)止。 下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日) 止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购 与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。 2、本次开放期时间为 2018年 7月 25日至 2018年 8月 8日,开放期内本基金接受申购、赎回申 请。 3、自 2018年 8月 9日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 2.第二次申购、赎回投资业务的办理时间 本基金日常申购、赎回基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回业务申请的,视为下 一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个开放日的价格。但若投资人在开放期最后 一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。 3.第二次申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人的直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为 500,000元(含申购费)。 追加申购的最低申购金额为 10元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购 最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最 低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根 据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 申购金额(含申购费)费率 M<50万0.8% 50万≤ M<100万0.5% 100万≤ M<500万0.3% M≥500万1000元/笔 注:1、单位:人民币元。 2、申购金额含申购费。 3.3其他与申购相关的事项 (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管 理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。 (3)本次开放期内暂不开通以直销网上交易和代销的方式申购本基金。 3.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 无 4.第二次赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10份基金份额。每个交易 账户的最低基金份额余额不得低于 10份。 4.2赎回费率 本基金赎回费率如下: 持有时间赎回费率赎回费计入基金财产比例 T<7天1.5%100% 7天≤ T<90天0.1%25% T≥90天0%0% 注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 用应根据相关规定按照比例归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 上海天天基金销售有限公司 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人 应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放第二次申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户 服务热线(4006895599)进行查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资 风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2018年 7月 23日 中财网

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐七:财通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 _ 基金公告 _ 天天...

财通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月15日

1公告基本信息

基金名称财通纯债债券型证券投资基金

基金简称财通纯债债券

基金主代码000497

基金管理人财通基金管理有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型增聘基金经理

新任基金经理姓名林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名张亦博

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名林洪钧

任职日期2018年9月14日

证券从业年限13年

证券投资管理从业年限11年

过往从业经历 复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码基金名称任职日期离任日期

164902交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2011年1月27日2015年6月1日

519588交银施罗德货币市场证券投资基金2011年6月9日2015年6月1日

519716交银施罗德理财21天债券型证券投资基金2012年11月05日2015年6月1日

519718交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2014年03月31日2015年6月1日

519680交银施罗德增利债券证券投资基金2014年8月4日2015年6月1日

000710交银施罗德现金宝货币市场基金2014年9月12日2015年6月1日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施否

是否已取得基金从业资格是

取得的其他相关从业资格无

国籍中国

学历、学位研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司二〇一八年九月十五日

[查看PDF原文]

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐八:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...

  1.公告基本信息

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时,则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年6月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为33,499,491.24元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.019元;截止2018年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为90,050.89元,每份C类基金份额可供分配利润为0.019元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A/B类基金份额的第十六次分红;C类基金份额的第十四次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2018年7月16日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年7月12日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询;场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2018年7月11日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券基金分红...》 相关文章推荐九:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型基金...

  公告送出日期:2018年8月15日

  1.公告基本信息

  ■

  注:本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额,在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期内开通C类基金份额,自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额,并同时增加开通A基金份额。本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金本次收益分配仅针对A类、C类基金份额。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:1、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

  2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

  3、基金份额持有人的红利款将于2018年8月21日自基金托管账户划出。

  3.其他需要提示的事项

  1、本基金将于2018年8月17日完成权益登记。

  2、本基金销售机构为直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台,其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

  3、本基金转为开放式运作后,收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。

  4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的C类基金份额持有人,请在2018年8月16日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转换为相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

  5、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  6、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

  7、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

  风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

加载全文

最新资讯