天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...

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  公告送出日期:2018年11月14日

  1、 公告基本信息

  ■

  2、其他需要提示的事项

  (1)本公司决定自2018年11月14日起,暂停天弘现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额机构投资者的申购(含定期定额投资,下同)业务申请;恢复办理机构投资者申购业务的具体时间,本公司将另行公告。

  (2)本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额个人投资者的申购业务仍正常办理。

  (3)本基金转换(含转换转入、转换转出)、赎回等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务不受影响,仍正常办理。

  (4)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  天弘基金管理有限公司

  二〇一八年十一月十四日

  天弘基金管理有限公司

  关于以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告

  天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于 2018年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 时 报 》 及 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 (www.thfund.com.cn)发布了《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案》。会议的具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式。

  2、会议投票表决起止时间:自2018年11月16日起,至2018年12月21日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

  3、会议通讯表决票的寄达地点:

  收件人:天弘基金管理有限公司

  地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座6层

  邮政编码:100045

  联系人:史明慧

  联系电话:010-83571873

  请在信封表面注明:“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  二、会议审议事项

  《关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案》(见附件一)。

  上述议案的说明请参见《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案说明书》(见附件四)。

  三、基金份额持有人大会的权益登记日

  本次大会的权益登记日为2018年11月15日,即在2018年11月15日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

  四、表决票的填写和寄交方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者有效护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

  (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

  (5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在2018年11月16日起,至2018年12月21日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至天弘基金管理有限公司,并请在信封表面注明:“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

  收件人地址及联系方式如下:

  收件人:天弘基金管理有限公司

  地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座6层

  邮政编码:100045

  联系人:史明慧

  联系电话:010-83571873

  五、会议召开的条件和表决票数要求

  1. 本次会议召开的条件为:有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。

  2. 本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,《关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案》须经前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

  3. 本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

  六、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2018年12月21日)后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  ③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

  七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  八、本次大会相关机构

  1、召集人:天弘基金管理有限公司

  客服电话:95046

  官方网址:www.thfund.com.cn

  2、基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

  3、公证机构:北京市中信公证处

  联系地址:北京市西城区太平桥大街109号湘西大厦六层

  联系电话:010-66216866

  联系人:甄真

  4、律师事务所:上海源泰律师事务所

  九、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

  2、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

  3、本基金将于本公告发布之日(2018年11月12日)开市至10:30停牌一小时,并于当日10:30复牌。本基金将于计票日(2018年12月24日)开市起停牌至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30,并于基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。

  4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话(95046)咨询。

  5、本通知的有关内容由天弘基金管理有限公司负责解释。

  附件:

  一、关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案

  二、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会通讯表决票

  三、授权委托书

  四、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案说明书

  天弘基金管理有限公司

  二〇一八年十一月十四日

  附件一:

  关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案

  天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人:

  为更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议本基金降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案。具体方案请见附件四《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案说明书》。

  同时,为实施天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案,提议授权基金管理人办理本次天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费的有关具体事宜,并根据现时有效的法律法规的规定和《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案说明书》有关内容对《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》及《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行修改。《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日期另行公告。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人: 天弘基金管理有限公司

  二〇一八年十一月十四日

  附件二:

  天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额

  持有人大会通讯表决票

  ■

  (本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)

  附件三:

  授权委托书

  兹委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。本授权不得转授权。

  委托人(签字/盖章):        

  委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码:

  委托人基金账户号:

  受托人签字/盖章:

  受托人身份证明编号:

  委托日期:  年  月  日

  附注:

  1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

  2、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

  附件四:

  天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案说明书

  一、重要提示

  1、为更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议本基金降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费有关事项的议案。

  2、本次天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,因此降低管理费率和托管费率、取消销售服务费、收取申购费方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

  3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

  二、对《基金合同》的修订

  (一)对管理费的修订

  将“第十八部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”由原来的:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.70%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (二)对托管费的修订

  将“第十八部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“2、基金托管人的托管费”由原来的:

  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (三)取消销售服务费率的修订

  删除“第十八部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、销售服务费

  本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。销售服务费费的计算方法如下:

  H=E×0.35%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (四)收取申购费的修订

  将“第七部分 基金份额的申购与赎回”中“二、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回”的“(七)申购费用和赎回费用

  1、本基金不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。”

  修改为:

  “(七)申购费用和赎回费用

  1、本基金在申购时收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。”

  将“第七部分 基金份额的申购与赎回”中“二、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回”的“(八)申购份额与赎回金额的计算

  1、本基金申购份额的计算

  本基金申购份额的计算公式:

  申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值”

  修改为:

  “(八)申购份额与赎回金额的计算

  1、本基金申购份额的计算

  本基金申购份额的计算公式:

  1)申购费用适用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  2)申购费用适用固定金额时:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值”

  (五)删除“十八、基金费用与税收”的“(四)费用调整”中的相关表述

  “调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。”

  三、对《托管协议》的修订

  (一)对管理费的修订

  将“十一、基金费用”中“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”由原来的:

  “(一)基金管理费的计提比例和计提方法

  基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “(一)基金管理费的计提比例和计提方法

  基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (二)对托管费的修订

  将“十一、基金费用”中“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”由原来的:

  “(二)基金托管费的计提比例和计提方法

  基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “(二)基金托管费的计提比例和计提方法

  基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (三)取消销售服务费的修订

  删除“十一、基金费用”中“(三)销售服务费的计提比例和计提方法

  本基金的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (四)删除“十一、基金费用”的“(五)费用调整”中的相关表述

  “调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。”

  (五)其他根据《基金合同》作出的相应修订。

  四、对《招募说明书》的修订

  (一)对管理费的修订

  将“二十、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”由原来的:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.70%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (二)对托管费的修订

  将“二十、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“2、基金托管人的托管费”由原来的:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (三)取消销售服务费的修订

  删除“二十、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、销售服务费

  本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:

  H=E×0.35%÷当年天数

  H为每日应计提的基金销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (四)收取申购费的修订

  将“十、基金份额的申购与赎回”中“(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回”的“7、申购费用和赎回费用”由原来的

  “7、申购费用和赎回费用

  (1)本基金不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。”

  修改为:

  “7、申购费用和赎回费用

  (1)申购费率

  本基金在申购时收取申购费用。

  具体申购费率如下表:

  ■

  ”

  将“十、基金份额的申购与赎回”中“(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回”的“8、申购份额与赎回金额的计算”由原来的

  “8、申购份额与赎回金额的计算

  (1)本基金申购份额的计算

  本基金申购份额的计算公式:

  申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值”

  修改为:

  “8、申购份额与赎回金额的计算

  (1)本基金申购份额的计算

  本基金申购份额的计算公式:

  1)申购费用适用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  2)申购费用适用固定金额时:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  通过场外方式申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。”

  (五)删除 “二十、基金费用与税收”的“(四)费用调整”中的相关表述

  “调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。”

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐一:民生加银现金添利货币市场基金清算报告

  基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行(601166,股吧)股份有限公司

  报告出具日期:2018年9月5日

  报告送出日期:2018年10月12日

  一、重要提示

  民生加银现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经2016年4月12日中国证券监督委员会证监许可2016759号文注册,于2016年6月22日成立并正式运作,基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  依据《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》 “第五部分 基金备案”的“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》和《关于以通讯开会方式召开民生加银现金添利货币市场基金基金份额持有人大会的公告》等有关规定,提议终止《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》。本基金的基金份额持有人大会以通讯开会方式召开,会议已于2018年8月17日表决通过了《关于民生加银现金添利货币市场基金终止基金合同有关事项的议案》,决定终止《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》。本次基金份额持有人大会的表决结果暨决议生效公告详见刊登在2018年8月18日《证券日报》及基金管理人网站上的《民生加银现金添利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  本基金从2018年8月22日起进入清算程序,由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、基金概况

  三、基金运作情况概述

  1、基本情况

  民生加银现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]759号文“关于准予民生加银现金添利货币市场基金注册的批复”的核准,由民生加银基金管理有限公司自2016年6月20日至2016年6月21日向社会公开募集,基金合同于2016年6月22日生效,设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币200,027,062.03元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币1.03元,以上实收基金(本息)合计为人民币200,027,063.06元,折合200,027,063.06份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)。

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

  民生加银现金添利货币市场基金基金份额持有人大会(以下简称“本基金基金份额持有人大会”)已于2018年7月23日至2018年8月16日以通讯方式召开,于2018年8月17日表决通过了《关于民生加银现金添利货币市场基金终止基金合同有关事项的议案》。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明,本基金于2018年8月21日终止,从2018年8月22日起进入清算期。

  2、清算原因

  本基金基金份额持有人大会通过《关于民生加银现金添利货币市场基金终止基金合同有关事项的议案》。

  3、清算起始日

  根据《民生加银现金添利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于2018年8月22日起进入清算程序,故本基金清算起始日为2018年8月22日。

  四、财务会计报告

  基金最后运作日资产负债表(已经审计)

  会计主体:民生加银现金添利货币市场基金

  报告截止日:2018年8月21日

  单位:人民币元

  注:

  1)于最后运作日2018年8月21日,民生加银现金添利货币市场基金单位净值为1.000元,份额为2,101,307.83份,资产净值为2,101,307.83元。

  2)本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预计结算金额计量负债。同时,不对资产、负债进行流动与非流动的划分。由于报告性质所致,本清算报表只列示最后运作日2018年8月21日的资产负债表,不列示比较数据。

  五、清算情况

  自2018年8月22日至2018年9月5日止清算期间,民生加银现金添利货币市场基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下:

  1、资产处置情况(1)本基金最后运作日应收利息人民币5,965.62元,该款项将于清算款划出日由基金管理人民生加银基金管理有限公司以自有资金垫付,基金管理人垫付的资金将于清算期后银行结息日后返还给基金管理人。

  2、负债清偿情况(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币241.61元,该款项已于2018年8月22日支付。

  (2)本基金最后运作日应付托管费为人民币60.42元,该款项已于2018年8月22日支付。

  (3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币12.12元,该款项已于2018年8月22日支付。

  (4)本基金最后运作日其他负债为人民币20,979.31元,为预提的审计费及银行汇划费,审计费已于2018年8月23日支付,银行汇划费已于2018年9月3日支付,多预提费用人民币10,939.31元已于清算期间冲回。

  (5)本基金最后运作日应付利润为人民币159.09元,该款项已于2018年8月22日结转至实收基金,将作为资产处置及其他负债清偿后的剩余资产进行分配。

  3、清算期间的清算损益情况

  单位:人民币元

  注1:利息收入系计提的自2018年8月22日至2018年9月5日止清算期间的银行存款利息,该款项将于清算款划出日由基金管理人民生加银基金管理有限公司以自有资金垫付,基金管理人垫付的资金将于清算期后银行结息日后返还给基金管理人。

  注2:其他收入为冲销本基金多预提费用。

  注3:经本基金管理人民生加银基金管理有限公司确认,本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担,不从基金的清算财产中支付。

  六、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

  单位:人民币元

  资产处置及负债清偿后,于2018年9月5日本基金剩余财产为人民币2,113,828.53元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款(如有)并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  因清算款划出日不能确定,暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息,该期间利息亦属份额持有人所有,将与清算结束日净资产合计按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。由于本基金托管户银行存款按季度结息,基金管理人民生加银基金管理有限公司将于清算款划出日以自有资金划入托管账户,用以垫付本基金最后运作日应收利息余额及清算起始日至清算款划出日(不含当日)产生的利息,具体垫付金额按当前适用的利率进行预估。基金管理人垫付资金及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后银行结息日后返还给基金管理人。

  七、备查文件

  1、备查文件目录(1)民生加银现金添利货币市场基金清算财务报表及审计报告(2)民生加银现金添利货币市场基金财产清算的法律意见

  2、存放地点

  基金管理人的办公场所

  3、查阅方式

  投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅

  民生加银现金添利货币市场基金基金财产清算小组

  2018年9月5日

(责任编辑:邱利 HN154)

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐二:财通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 _ 基金公告 _ 天天...

财通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月15日

1公告基本信息

基金名称财通纯债债券型证券投资基金

基金简称财通纯债债券

基金主代码000497

基金管理人财通基金管理有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型增聘基金经理

新任基金经理姓名林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名张亦博

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名林洪钧

任职日期2018年9月14日

证券从业年限13年

证券投资管理从业年限11年

过往从业经历 复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码基金名称任职日期离任日期

164902交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2011年1月27日2015年6月1日

519588交银施罗德货币市场证券投资基金2011年6月9日2015年6月1日

519716交银施罗德理财21天债券型证券投资基金2012年11月05日2015年6月1日

519718交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2014年03月31日2015年6月1日

519680交银施罗德增利债券证券投资基金2014年8月4日2015年6月1日

000710交银施罗德现金宝货币市场基金2014年9月12日2015年6月1日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施否

是否已取得基金从业资格是

取得的其他相关从业资格无

国籍中国

学历、学位研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司二〇一八年九月十五日

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《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐三:关于汇添富理财14天债券型证券投资基金A类份额增加腾安基金销售为...

关于汇添富理财14天债券型证券

投资基金A类份额增加

腾安基金销售为代销机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金销售”)签署的协议,汇添富理财14天债券型证券投资基金A类份额(基金简称:汇添富理财14天债券A,基金代码:470014)自2018年9月17日起增加腾安基金销售为代销机构。

一、重要提示

1、投资者在腾安基金销售办理本基金的投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循腾安基金销售的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017

网站:www.tenganxinxi.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月15日

关于汇添富全球消费行业混合型

证券投资基金美元现汇份额暂停

通过民生银行办理认购业务的公告

一、业务提示

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的发行期为2018年9月5日至2018年9月18日。由于技术安排原因,经汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,自2018年9月14日起,汇添富全球消费行业混合型证券投资基金美元现汇份额(基金简称:添富全球消费混合(QDII)美元现汇,基金代码:006310)暂停通过民生银行办理认购业务。

由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网站:www.cmbc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

网址:www.99fund.com

关于汇添富添富通货币市场

基金A类份额暂停直销渠道

转换业务的公告

公告送出日期:2018年9月15日

1.公告基本信息

注:1、本基金管理人自2018年9月25日起(含2018年9月25日)对汇添富添富通货币A暂停直销渠道的转换业务。本基金代销渠道的转换业务照常办理。

2、本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停转换转入业务(详见本基金管理人2018年9月1日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务的公告》)。

2. 其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金的法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐四:财通聚利纯债债券型证券投资基金变更公告

临时公告

财通聚利纯债债券型证券投资基金变更公告

公告送出日期: 2018年9月27日

1 公告基本信息

基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通聚利债券

基金主代码 005853

基金管理人 财通基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名 罗晓倩

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名 林洪钧

任职日期 2018年9月26日

证券从业年限 13年

证券投资管理从业年限 11年

过往从业经历

复旦大学工商管理硕士、力学与工程科

学本科。 历任国泰君安证券股份有限公

司上海分公司机构客户部客户经理,华

安基金管理有限公司债券交易员,加拿

大 Financial Engineering Source Inc.金融

研究员、 交银施罗德基金管理有限公司

固定收益部债券研究员、专户投资部投

资经理、固定收益部助理总经理/基金经

理,光大保德信基金管理有限公司固定

收益部固定收益投资总监,兴证证券资

产管理有限公司固定收益投资三部固收

总监, 2018 年 8 月加入财通基金管理有

限公司,现任公司固定收益投资总监兼

固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期

164902

交银施罗德信用添利

债券证券投资基金

( LOF)

2011年1月27日 2015年6月1日

临时公告

519588 交银施罗德货币市场

证券投资基金 2011年6月9日 2015年6月1日

519716 交银施罗德理财 21 天

债券型证券投资基金 2012年11月05日 2015年6月1日

519718

交银施罗德纯债债券

型发起式证券投资基

2014年03月31日 2015年6月1日

519680 交银施罗德增利债券

证券投资基金 2014年8月4日 2015年6月1日

000710 交银施罗德现金宝货

币市场基金 2014年9月12日 2015年6月1日

720002 财通多策略稳健增长

债券型证券投资基金 2018年9月14日 -

720003 财通收益增强债券型

证券投资基金 2018年9月14日 -

000497 财通纯债债券型证券

投资基金 2018年9月14日 -

002957 财通财通宝货币市场

基金 2018年9月14日 -

005854 财通汇利纯债债券型

证券投资基金 2018年9月14日 -

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行

政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 无

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局

备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一八年九月二十七日

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《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐五:2018年6月27日基金每日必读:众多基金公司旗下基金暂停申购

原标题:2018年6月27日基金每日必读:众多基金公司旗下基金暂停申购

(1)新基金成立

1.创金合信基金管理有限公司 创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)、创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

2.财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合A(005851)、财通汇利债券(005854)、财通新视野灵活配置混合C(005959)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

3.天弘基金管理有限公司 天弘荣享定期开放债券(005871)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

4.华夏基金管理有限公司 华夏鼎沛债券A(005886)、华夏鼎沛债券C(005887)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

5.博时基金管理有限公司 博时量化价值股票A(005960)、博时量化价值股票C(005961)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

6.国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银顺泓债券(005995)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

7.易方达基金管理有限公司 易方达恒惠定开债券发起式(006112)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

(2)募集期变更

1.博时基金管理有限公司 博时富业3个月定开债发起式(005462)自2018年6月28日起不再接受投资者的认购申请。

2.平安大华基金管理有限公司 平安大华合悦定开债(005884)自2018年6月27日(含当日)起不再接受投资者认购申请

3.招商基金管理有限公司 招商添利6个月定开债发起式A(006107)、招商添利6个月定开债发起式C(006108) 自2018年6月27日起不再接受认购申请。

(3)人事变动

1.海富通基金管理有限公司 海富通聚优精选混合FOF(005220)离任基金经理姓名孙陶然,共同管理本基金的其他基金经理姓名姜萍。

2.诺安基金管理有限公司诺安平衡混合(320001) 离任基金经理姓名王创练,共同管理本基金的其他基金经理姓名蔡宇滨。

(4)基金分红

1.中海基金管理有限公司 中海积极收益混合(000597)本次分红方案:每10份派0.6元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

2.安信基金管理有限责任公司 安信消费医药股票(000974) 本次分红方案:每10份派0.597元,权益登记日、除息日:2018年6月29日,现金红利发放日:2018年7月2日。

3.信达澳银基金管理有限公司信达澳银新能源产业股票(001410)本次分红方案:每10份派0.615元,权益登记日、除息日:2018年6月29日,现金红利发放日:2018年7月2日。

4.鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券A(002632)本次分红方案:每10份派0.3元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

5.鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券C(002633)本次分红方案:每10份派0.2元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

6.招商基金管理有限公司 招商招享纯债A(003440) 本次分红方案:每10份派0.1120元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

7.安信基金管理有限责任公司 安信永鑫增强债券A(003637)本次分红方案:每10份派0.1元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

8.安信基金管理有限责任公司 安信永鑫增强债券C(003638) 本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

9.国泰基金管理有限公司 国泰恒益灵活配置混合A(004620)、国泰恒益灵活配置混合C(004621)本次分红方案:每10份派0.146元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

10.华富基金管理有限公司 华富恒玖3个月定期开放债券(005694) 本次分红方案:每10份派0.06元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

11.招商基金管理有限公司 招商信用添利债券(LOF)(161713)本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日 2018年6月29日,除息日 2018年7月2日(场内)、2018年6月29日(场外),现金红利发放日:2018年7月3日。

12.宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益混合(213001) 本次分红方案:每10份派0.47元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

13.中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票(399011) 本次分红方案:每10份派0.78元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

14.安信基金管理有限责任公司 安信目标收益债券A(750002) 本次分红方案:每10份派1.0元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

15.安信基金管理有限责任公司 安信目标收益债券C(750003) 本次分红方案:每10份派0.8元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

(5)申赎状态

1.鹏华基金管理有限公司 鹏华增值宝货币(000569)自2018年7月2日起暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)5万。

2.银华基金管理股份有限公司 银华活钱宝货币F(000662)自2018年6月27日起在网上交易直销平台暂停快速赎回业务。

3.国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合(000742)、国泰互联网+股票(001542)自2018年6月27日起恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务。

4.北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定收益债券A(000744)、北信瑞丰稳定收益债券C(000745)自2018年6月27日起暂停、恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,限制金额(单位:人民币元)100万;7月3日起恢复。

5.汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合A(000849)、汇丰晋信双核策略混合C(000850)自2018年6月27日起恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

6.华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)、华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)、华安沪港深机会灵活配置混合(004263)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资,7月3日起恢复。

7.九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合(001680)于2018年6月27日继续暂停申购业务。

8.银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票(001703)、银华瑞泰灵活配置混合(005481)、银华心诚灵活配置混合(005543)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

9.汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票A(002332)、汇丰晋信沪港深股票C(002333)自2018年6月27日起恢复大额申购、定期定额投资业务。

10.华安基金管理有限公司 华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)、华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)、华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)、华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)、华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)、华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)自2018年7月2日(星期一)起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,2018年7月3日(星期二)正常开放日常申购、赎回及定期定额投资业务;2018年7月4日(星期三)因节假日原因暂停日常申购、赎回及定期定额投资业务。

11.财通基金管理有限公司 财通财通宝货币A(002957)、财通财通宝货币B(002958)自2018年6月29日起限制大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,限制金额(单位:人民币元)5000万。

12.海富通基金管理有限公司 海富通美元债(QDII-LOF)现汇(003606)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

13.恒生前海基金管理有限公司 恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)、恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定投业务,7月3日起恢复。

14.银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合(005250)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

15.易方达基金管理有限公司 易方达港股通红利混合(005583)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)、易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)、易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)、易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)、易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

16.华夏基金管理有限公司 华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)将于以下2018年节假日及非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额申购业务:2018年7月2日香港特别行政区成立纪念日翌日,2018年7月4日美国独立日,2018年9月3日美国劳动节,2018年9月20日,2018年9月21日,2018年9月25日香港中秋节假期,2018年9月27日,2018年9月28日,2018年10月10日台湾地区节假日,2018年10月17日香港重阳节,2018年11月22日美国感恩节,2018年12月24日,2018年12月25日美国、香港圣诞节假期,2018年12月26日香港圣诞节假期,2018年12月31日台湾地区节假日。

17.华安基金管理有限公司 华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)、华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)、华安香港精选股票(QDII)(040018)、华安大中华升级股票(QDII)(040021)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换转入和定期定额投资,7月3日起恢复。

18.易方达基金管理有限公司 易方达重组指数分级A(150259)、易方达重组指数分级B(150260)、易方达重组指数分级(161123)自2018年6月27日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,6月29日起恢复。

19.华夏基金管理有限公司 恒生ETF(QDII)(159920)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

20.南方基金管理股份有限公司 南方恒生联接C(005659)、南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)、南方原油(QDII-FOF)(501018)、南方恒生联接A(501302)于2018年7月2日暂停申购、赎回和定投业务,7月3日起恢复。

21.华夏基金管理有限公司 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)于2018年7月2日暂停申购、赎回、定期定额申购业务,7月3日起恢复。

22.招商基金管理有限公司 招商信用添利债券(LOF)(161713)自2018年6月27日起调整大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额,限制金额(单位:人民币元)100万;7月2日起恢复,限制金额(单位:人民币元)3000万。

23.招商基金管理有限公司 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)于2018年7月2日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务,7月3日起恢复。

24.银华基金管理股份有限公司 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)、银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)、银华全球优选(QDII-FOF)(183001)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

25.华宝基金管理有限公司 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)、华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)(501021)、华宝港股通恒生中国25指数(LOF)(501301)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

26.光大保德信基金管理有限公司 光大保德信增利收益债券A(360008)、光大保德信增利收益债券C(360009)自2018年6月27日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)500万。

27.中银基金管理有限公司 中银理财14天债券A(380001)、中银理财14天债券B(380002)、中银理财7天债券A(380007)、中银理财7天债券B(380008)自2018年6月28日起暂停大额申购及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。

28.海富通基金管理有限公司 海富通美元债(QDII-LOF)(501300)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

29.银河基金管理有限公司 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)、银河中证沪港深高股息指数(LOF)C(501308)于2018年7月2日暂停申购、赎回和定期定额投资业务,7月3日起恢复。

30.易方达基金管理有限公司 易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)、易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

31.华安基金管理有限公司 华安CES港股通精选100ETF(513900)于2018年7月2日暂停申购、赎回,7月3日起恢复。

32.海富通基金管理有限公司 海富通沪港深混合(519139)于2018年7月2日暂停赎回业务,7月3日起恢复。

33.海富通基金管理有限公司 海富通中国海外混合(QDII)(519601)、海富通大中华混合(QDII)(519602)于2018年7月2日暂停申购、赎回、定期定额投资业务,7月3日起恢复。返回搜狐,查看更多

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《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐六:山东地矿股份有限公司公告(系列)

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-047

山东地矿股份有限公司

关于公司股票停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称公司)原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告,公司无法在2018年5月1日前披露上述定期报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司股票自2018年5月2日起停牌,现将相关进展情况披露如下:

一、重大风险情况说明

1.公司无法在法定期限内披露2017年年度报告,公司股票于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日(即2018年5月2日)起被实施停牌。

2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月,深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。

3.若公司在2018年5月2日(含2018年5月2日)被实施停牌后的两个月内,披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值,公司将出现连续两个会计年度净利润为负值,则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天,自复牌之日起,深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市

则》13.2.1第(六)项规定情形股票交易被实行退市风险警示后,在两个月内仍未披露2017年年度报告,深交所将可能暂停公司股票上市交易

5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形股票被暂停上市的,在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告,深交所将可能决定终止公司股票上市交易

6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形股票被暂停上市的,在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请,深交所将可能决定终止公司股票上市交易。

二、无法在法定期限内披露定期报告的原因

公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

2018年4月24日,公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函,基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见,同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司后续审计机构,并提交公司股东大会审议,具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2018-033)。

三、进展情况

公司于2018年5月14日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》,选聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内部控制审计机构。公司将全力配合新任审计机构的工作,尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。

四、披露时间安排

公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告,

但不排除最终无法按期完成的可能性。

公司提请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年5月15日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2018-048

山东地矿股份有限公司关于全资子公司

投资成立产业基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年2月27日,山东地矿股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。为进一步推进战略转型,提升公司对外投资能力,公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称鲁地投资)拟与中江银瑞资本(北京)有限公司(以下简称中江银瑞)及中民香山睿泽(嘉兴)投资管理有限公司(以下简称中民投资)共同发起设立产业基金,主要投资但不限于养生养老产业、大健康医疗产业等产业链相关领域,重点关注对处于成长期、成熟期、及扩张期企业的长期股权投资。具体内容详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2018-015)。

根据产业基金设立的进展情况,为满足该产业基金在中国证券基金业协会的备案要求,公司于2018年5月7日召开第九届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于变更拟成立产业基金方案部分内容的议案》,对本次基金设立方案部分内容进行了变更。具体内容详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于全资子公司拟成立产业基金方案部分内容变更的公告》(公告编号:2018-041)。

二、进展情况

2018年5月15日,公司子公司参与投资的产业基金已完成工商登记注册手续,取得了银川市行政审批服务局核发的《营业执照》。登记的主要信息如下:

(一)基金名称:鲁地康养(宁夏股权投资基金(有限合伙)

(二)统一社会信用代码:91640100MA76ECAN6L

(三)企业类型:有限合伙企业

(四)经营场所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1105室

(五)执行事务合伙人:上海兆锦投资管理有限公司

(六)成立日期:2018年5月15日

(七)合伙期限:2018年5月15日至2024年5月15日

(八)经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙)营业执照。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年5月15日

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐七:财通收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告

临时公告

财通收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月15日

1公告基本信息

基金名称 财通收益增强债券型证券投资基金

基金简称 财通收益增强债券

基金主代码 720003

基金管理人 财通基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名 张亦博

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名 林洪钧

任职日期 2018年9月14日

证券从业年限 13年

证券投资管理从业年限 11年

复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本

科。历任国泰君安证券股份有限公司上

海分公司机构客户部客户经理,华安基

金管理有限公司债券交易员,加拿大

FinancialEngineeringSourceInc.金融研

究员、交银施罗德基金管理有限公司固

过往从业经历 定收益部债券研究员、专户投资部投资

经理、固定收益部助理总经理/基金经

理,光大保德信基金管理有限公司固定

收益部固定收益投资总监,兴证证券资

产管理有限公司固定收益投资三部固收

总监,2018年8月加入财通基金管理

有限公司,现任公司固定收益投资总监

兼固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期

164902 交银施罗德信用添利 2011年1月27日 2015年6月1日

债券证券投资基金

临时公告

(LOF)

519588 交银施罗德货币市场 2011年6月9日 2015年6月1日

证券投资基金

519716 交银施罗德理财21天 2012年11月05日 2015年6月1日

债券型证券投资基金

交银施罗德纯债债券

519718 型发起式证券投资基 2014年03月31日 2015年6月1日

519680 交银施罗德增利债券 2014年8月4日 2015年6月1日

证券投资基金

000710 交银施罗德现金宝货 2014年9月12日 2015年6月1日

币市场基金

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 否

政监管措施

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 无

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一八年九月十五日

[查看PDF原文]

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐八:基金晚餐:四季度A股信心满满 首批QDII仍亏损

9月17日,多只平安资管重仓股下跌,今天国际(300532)等跌逾5%。展望后市,基金乐观看待四季度A股走势,看好计算机、银行等投资主线。近期,在金融危机十周年之际,成立于2007年的首批QDII仍亏损,上投摩根亚太亏24%。本周(9月17日至9月21日)共有9只新基金开始认购。

[A股点评]

天弘基金:四季度或是反弹窗口期 看好计算机、银行

贸易问题的阴霾或成为今天市场整体下跌的最主要的原因,不过从今天的跌幅来看,市场的反应稍稍有点过度,因为上周美国官方主动邀请中方就再度接触,虽然随后被美国**否认,但至少说又有了和解的新进展,对于市场的担忧有一定的边际缓解。

博时基金魏凤春:美股阶段走弱 外资涌入A股情绪高涨

A股方面,因国内外局势不确定性及政策变化,A股短期弱势或难以改变。但美元指数出现阶段性走弱,外资持续流入A股,富时罗素纳入A股与否近期即将揭晓。A股市场情绪目前较为悲观,对A股维持中性配置,结构上关注金融与消费。

[今日特刊]

金融危机十周年:货币基金规模暴增51倍 封基淡出视野

9月17日消息,从2008年9月15日雷曼兄弟公司宣布申请破产保护至今,金融危机已经过去整整十年。期间,中国的公募基金市场,发生了翻天覆地的变化,货币基金规模暴增51倍。

金融危机十周年:首批QDII仍亏损 上投摩根亚太亏24%

从2008年9月15日到2018年9月14日的10年时间里,纳指涨幅254%,标普500涨幅132%,道指涨幅129%。而成立于2007年的首批QDII基金,除了华夏全球精选迄今获得了6.6%的收益,其余三只QDII基金至今仍为负收益。

金融危机十周年:易方达中小盘赚338% 益民红利亏29%

从2008年9月15日到2018年9月14日的10年时间里,公募基金中,累计收益最高的为易方达中小盘,区间回报338%,年化收益接近16%。银河竞争优势成长、兴全社会责任等涨幅超300%,年化收益率超15%。另外在此十年间,有9只产品累计收益率为负数。

[新发基金]

1)一周新基:平安大华基金疑似发行委外定制债基

本周(9月17日至9月21日)共有9只新基金开始认购,投资者可重点关注汇添富消费升级、上投摩根欧洲动力(QDII)等产品。新基金类型方面,偏股基金2只,其余7只为债券型基金。募集期方面,平安大华合锦定开仅募集两日,疑似委外定制基金

2)申万菱信基金:申万菱信上证50ETF上市日期:2018年9月20日。

[募集期变更]

交银施罗德基金:交银创新成长混合 基金募集期延长至2018年9月21日截止。

[基金分红]

1) 中银基金:中银永利半年定期开放债券每10份派0.28元,权益登记日、除息日:2018年9月18日,现金红利发放日:2018年9月20日。中银信用增利债券(LOF)每10份派0.50 元,权益登记日、除息日:2018年9月18日,现金红利发放日:2018年9月20日。中银盛利定期开放债券(LOF)每10份派0.16元,权益登记日 2018年9月20日,除息日 2018年9月21日(场内), 2018年9月20日(场外),现金红利发放日 2018年9月26日(场内), 2018年9月25日(场外)。

2) 中信保诚基金:信诚至选混合A每10份派0.36元,权益登记日、除息日:2018年9月18日,现金红利发放日:2018年9月19日。信诚至选混合C每10份派0.35元,权益登记日、除息日:2018年9月18日,现金红利发放日:2018年9月19日。

3) 兴全基金:兴全兴泰债券每10份派0.1800元,权益登记日、除息日:2018年9月18日,现金红利发放日:2018年9月20日。

[申赎状态]

1) 汇添富基金:汇添富添富通货币A、汇添富添富通货币B、汇添富添富通货币E、汇添富货币B、汇添富货币A2018年9月20日暂停申购业务,2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务。

2) 汇添富理财60天债券E、汇添富理财30天债券A、汇添富理财60天债券A、汇添富理财7天债券A、汇添富理财30天债券B、汇添富理财60天债券B、汇添富理财7天债券B 2018年9月20日暂停申购业务,2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务,限制金额(单位:人民币元)5万。 汇添富理财14天债券A、汇添富理财14天债券B2018年9月20日暂停申购业务,2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务,限制金额(单位:人民币元)500万。

3) 华安基金:华安沪港深通精选灵活配置混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合、华安沪港深机会灵活配置混合、华安CES港股通精选100ETF联接A、华安CES港股通精选100ETF联接C、华安CES港股通精选100ETF自2018年9月20日至2018年9月25日、2018年9月27日至2018年10月7日暂停日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。2018年9月26日(星期三)正常开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。自2018年10月8日(星期一)起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

4) 银华基金:银华沪港深增长股票、银华瑞泰灵活配置混合、银华恒生国企指数分级(QDII)2018年9月20日起暂停申购(含定投及转换入)业务,2018年9月26日,本基金恢复办理申购业务。中银机构现金货币自2018年9月17日起暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。 银华估值优势混合、银华心怡灵活配置混合2018年9月20日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,自2018年9月26日起本基金恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的同时继续限制1万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入业务)。

5) 江信基金:江信增利货币A、江信增利货币B2018年9月20日起暂停大额申购,限制金额(单位:人民币元)500万,2018年10月8日起本基金将恢复办理大额申购业务。

6) 德邦基金:德邦锐乾债券A、德邦锐乾债券C自2018年9月18日起恢复上述大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,取消限制金额(单位:人民币元)5万。

7) 中银基金:中银如意宝货币A、中银如意宝货币B 自2018年9月17日起暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。

8) 易方达基金:易方达港股通红利混合、易方达中盘成长混合 2018年9月20日、9月21日和9月25日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务, 2018年9月26日 申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

9) 南方基金:南方恒生联接C、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C、南方恒生联接A(501302自2018年9月20日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年9月26日起恢复日常申购、赎回和定投业务。

10) 华夏基金:恒生ETF(QDII)、华夏港股通精选股票(LOF)自2018年9月20日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年9月26日起恢复日常申购、赎回和定投业务。

11) 兴全基金:兴全磐稳增利债券自2018年9月17日起,本基金管理人恢复接受对本基金的单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额超过1000万元的申请。

12) 中海基金:中海货币A、中海货币B2018年9月20日起暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务,自2018年9月21日起本基金恢复办理申购(含转换转入及定期定额投资)业务(代销机构2000万元以上大额申购业务除外),届时将不再另行公告;

13) 天弘基金:天弘债券发起式A、天弘债券发起式B自2018年9月17日起暂停大额申购及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)500万。

14) 银河基金:银河中证沪港深高股息指数(LOF)A、银河中证沪港深高股息指数(LOF)C2018年9月20日(星期四)至2018年9月25日(星期二)暂停办理日常申购、赎回、定期定额投资业务,于2018年9月26日(星期三)恢复办理以上相关业务,从2018年9月27日(星期四)至2018年10月7日(星期日)继续暂停办理日常申购、赎回、定期定额投资业务,并于2018年10月8日(星期一)恢复办理以上相关业务。

15) 汇丰晋信基金:汇丰晋信货币A、汇丰晋信货币B2018年9月20日和9月21日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,自2018年9月25日起,汇丰晋信货币市场基金将恢复办理申购、转换转入和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

《天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金暂停机构投资...》 相关文章推荐九:财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理变更公告

临时公告

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月15日

1公告基本信息

基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金

基金简称 财通多策略稳健增长债券

基金主代码 720002

基金管理人 财通基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名 张亦博

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名 林洪钧

任职日期 2018年9月14日

证券从业年限 13年

证券投资管理从业年限 11年

复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本

科。历任国泰君安证券股份有限公司上

海分公司机构客户部客户经理,华安基

金管理有限公司债券交易员,加拿大

FinancialEngineeringSourceInc.金融研

究员、交银施罗德基金管理有限公司固

过往从业经历 定收益部债券研究员、专户投资部投资

经理、固定收益部助理总经理/基金经

理,光大保德信基金管理有限公司固定

收益部固定收益投资总监,兴证证券资

产管理有限公司固定收益投资三部固收

总监,2018年8月加入财通基金管理

有限公司,现任公司固定收益投资总监

兼固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期

164902 交银施罗德信用添利 2011年1月27日 2015年6月1日

债券证券投资基金

临时公告

(LOF)

519588 交银施罗德货币市场 2011年6月9日 2015年6月1日

证券投资基金

519716 交银施罗德理财21天 2012年11月05日 2015年6月1日

债券型证券投资基金

交银施罗德纯债债券

519718 型发起式证券投资基 2014年03月31日 2015年6月1日

519680 交银施罗德增利债券 2014年8月4日 2015年6月1日

证券投资基金

000710 交银施罗德现金宝货 2014年9月12日 2015年6月1日

币市场基金

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 否

政监管措施

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 无

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一八年九月十五日

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