汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

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  重要提示

  汇添富短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2018】1813号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

  本基金的基金类型债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

  1、本基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。

  2、本基金募集期限2018年11月26日起至2018年12月10日。本基金认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统(trade.99fund.com)以及其他销售机构的销售网点公开发售。

  3、本基金发售对象为个人投资者机构投资者合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  4、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(trade.99fund.com)查询。

  5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  6、投资者通过销售机构的销售网点认购本基金,每笔认购的最低金额为人民币10元(含认购费),通过直销中心首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费)。本基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币10元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

  如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  7、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  8、销售机构(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

  9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书》。

  10、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。

  12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  13、风险提示

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金混合型基金债券型基金货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体**、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也**提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  一、本次募集基本情况

  (一)基金名称及代码

  汇添富短债债券型证券投资基金(基金简称:添富短债债券。添富短债债券A,基金代码:006646,添富短债债券C,基金代码:006647)

  (二)基金类型与类别

  本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式

  (三)基金存续期

  不定期

  (四)基金份额面值

  每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

  (五)募集对象

  本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关**部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

  (六)销售机构

  1、直销机构

  (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人:李文

  电话:(021)28932893

  传真:(021)50199035或(021)50199036

  联系人:陈卓膺

  客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

  网址:www.99fund.com

  (下转A22版)

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐一:关于汇添富短债债券型基金增加代销机构的公告

  汇添富短债债券型证券投资基金的发行期为2018年11月26日至2018年12月10日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司等代销机构签署的协议,自2018年11月26日起,汇添富短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加中国银行股份有限公司等138家代销机构办理本基金的认购业务。

  一、 基金名称

  基金名称:汇添富短债债券型证券投资基金

  基金简称:添富短债债券

  基金代码:A类份额:006646;C类份额:006647

  二、新增代销机构

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  三、 其他重要提示

  1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各代销机构的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月24日

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐二:汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

  重要提示

  汇添富短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2018】1813号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

  本基金的基金类型为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

  1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。

  2、本基金募集期限自2018年11月26日起至2018年12月10日。本基金认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统(trade.99fund.com)以及其他销售机构的销售网点公开发售。

  3、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  4、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(trade.99fund.com)查询。

  5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  6、投资者通过销售机构的销售网点认购本基金,每笔认购的最低金额为人民币10元(含认购费),通过直销中心首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费)。本基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币10元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

  如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  7、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  8、销售机构(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

  9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书》。

  10、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。

  12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  13、风险提示

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体**、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也**提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  一、本次募集基本情况

  (一)基金名称及代码

  汇添富短债债券型证券投资基金(基金简称:添富短债债券。添富短债债券A,基金代码:006646,添富短债债券C,基金代码:006647)

  (二)基金类型与类别

  本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式

  (三)基金存续期

  不定期

  (四)基金份额面值

  每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

  (五)募集对象

  本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关**部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

  (六)销售机构

  1、直销机构

  (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人:李文

  电话:(021)28932893

  传真:(021)50199035或(021)50199036

  联系人:陈卓膺

  客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

  网址:www.99fund.com

  (下转A22版)

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐三:汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告

  汇添富基金管理股份有限公司

  关于调整基金经理的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月17日

  关于汇添富短债债券型证券投资基金通过网上直销认购费率优惠的公告

  汇添富短债债券型证券投资基金(基金简称:添富短债债券;A类份额基金代码:006646,C类份额基金代码:006647;以下简称“本基金”)的发行期为2018年11月26日至2018年12月10日。为了优化广大投资者的投资理财体验,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定,在本基金发行期间,对投资者通过本公司网上直销系统“现金宝”(trade.99fund.com)或移动客户端“现金宝”App认购本基金实施0.1折优惠费率。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月17日

  关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2018年11月19日至11月30日自由开放期开放转换业务的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1公告基本信息

  ■

  2018年11月19日至2018年11月30日为汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金自由开放期。汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年11月15日发布《关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2018年11月19日至11月30日为自由开放期开放申购、赎回业务的公告》对本基金本次开放期的相关事项予以说明。

  为更好地满足投资者需求,汇添富基金管理股份有限公司决定本基金自2018年11月19日至2018年11月30日开通直销中心的转换业务。现将相关事项公告如下:

  2基金转换业务

  2.1 转换费率

  基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

  (一)赎回费用

  转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

  (二)申购补差费用

  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。

  基金转换份额的计算

  1)计算公式:

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

  赎回费=转出确认金额×赎回费率

  补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

  2)举例:

  1、某基金份额持有人申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为汇添富年年利定期开放债券A类份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为1.5%,汇添富年年利定期开放债券A类份额申购费率0.6%,添富添福吉祥混合申购费率为1.00%,申购补差费率为0。则转换所得份额为:

  转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

  赎回费=100,660×1.5%=1509.90(元)

  补差费=0(元)

  转入确认金额=100,660-1509.90= 99,150.10(元)

  转入确认份额=99,150.10/1.001=98,051.05(份)

  2、某基金份额持有人申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份基金份额转换为汇添富年年利定期开放债券C类份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为1.50%,汇添富年年利定期开放债券C类份额不收取申购费用,添富添福吉祥混合申购费率为1.00%,申购补差费率为0。则转换所得份额为:

  转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

  赎回费=100,660×1.5%=1509.90(元)

  补差费=0(元)

  转入确认金额=100,660-1509.90= 99,150.10(元)

  转入确认份额=99,150.10/1.001=98,051.05(份)

  2.2 其他与转换相关的事项

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  汇添富基金管理股份有限公司直销中心于本次开放期办理本基金的转换业务,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)及其他销售机构不办理本基金的转换业务。

  2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金(A类、B类)、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)、汇添富中证互联网医疗指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证环境治理指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证生物科技指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证中药指数基金(A类、C类场外份额)、汇添富中证500指数(A类、C类场外份额)、汇添富沪深300指数(A类、C类场外份额)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)(A 类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)(A类、C类场外份额)之间可以进行相互转换。

  3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、汇添富年年利定期开放债券、添富创新医药混合之间可以进行相互转换。

  4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A类、B类)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份,其他基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

  3办理转换业务的销售机构

  3.1.直销机构

  汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。

  4 其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金本次开放期开放直销中心转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月17日

  汇添富基金管理股份有限公司

  关于调整基金经理的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月17日

  汇添富基金管理股份有限公司

  关于调整基金经理的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

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  2018年11月17日

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  关于调整基金经理的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

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  2018年11月17日

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  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

  ■

  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

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  2018年11月17日

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  关于调整基金经理的公告

  公告送出日期:2018年11月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2离任基金经理的相关信息

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  3 其他需要说明的事项

  本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年11月17日

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐四:汇添富理财60天债券型基金E类份额增加微众银行为代销机构的公告

  根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与深圳微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的销售协议,自2018年8月20日起,汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额(基金简称:汇添富理财60天债券E,基金代码:005503)新增微众银行办理本基金的申购业务。现将相关事项公告如下:

  一、新增代销机构

  ■

  二、重要提示

  1、投资者在微众银行办理本基金的申购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循微众银行的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年8月18日

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐五:添富短债债券A(006646)份额发售公告

汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

汇添富短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2018]1813 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

本基金的基金类型为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公

司”),基金管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。

2、本基金募集期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日。本基金

认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统(trade.99fund.com)以及其他销售机构的销售网点公开发售。

3、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人

民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

4、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于

2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本

公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(trade.99fund.com)查询。

5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购

申请也同时无效。

6、投资者通过销售机构的销售网点认购本基金,每笔认购的最低金额为人

民币 10 元(含认购费),通过直销中心首次认购的最低金额为人民币50,000 元(含认购费)。本基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币 10 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。

募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

7、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归

基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

8、销售机构(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的

受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

金的详细情况,请详细阅读刊登在 2018 年 11 月 14 日《 某机构 》、《上海证券报》、《 某媒体 》上的《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书》。

2

汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

10、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布

在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话

(400-888-9918)或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。

12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

13、风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体**、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合

3

汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也**提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本公告。本基金在募集期内按 1.00 元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称及代码

4

汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

汇添富短债债券型证券投资基金(基金简称:添富短债债券。添富短债债券 A,基金代码:006646,添富短债债券 C,基金代码:006647)

(二)基金类型与类别

本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(四)基金份额面值每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币,按初始面值发售。

(五)募集对象

本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关**部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

(六)销售机构

1、直销机构

(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人:李文

电话:(021)28932893

传真:(021)50199035 或(021)50199036

联系人:陈卓膺

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

网址:www.99fund.com

(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

2、代销机构

兴业银行股份有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

(七)基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过 3 个月。

本基金的发售时间为 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过 3 个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

(八)基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若 3 个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 天内退还给基金投资人。

二、发售方式及相关规定

(一)基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

(二)认购受理:2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日期间,销售网点受理投资者的认购申请。

(三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。

(四)份额确认:当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在 T+2 日到销售机构查询认购申请的受理结果。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

(五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。

(六)投资者每笔认购的最低金额为 10 元(含认购费);本公司直销中心首次最低认购金额为 50000 元(含认购费)、网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币 10 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理,不得撤销。

(七)投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额,归基金投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准,利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

三、认购费用

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。根据基金销售情况,基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

本基金对通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的认购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

(1)养老金客户的认购费率

通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500 元。

(2)非养老金客户的认购费率

其他投资人认购本基金 A 类基金份额的认购费率随金额增加而递减。投资人在募集期内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。

本基金非养老金客户认购 A 类基金份额的认购费率如下:

认购金额(M) 认购费率

M<100 万元 0.30%

100 万元≤M<500 万元 0.10%

M≥500 万元 每笔 1000 元

本基金 C 类份额不收取认购费用。

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

A 类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金认购费率

3、认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。计算公式为:

(1)A 类基金份额A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,其中:

认购费用适用比例费率时:

净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)

认购费用= 认购金额净认购金额

认购份额= (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额:

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额-认购费用

认购份额= (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

(2)C 类基金份额

认购份额= (认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

认购份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1:某投资者(非养老金客户)投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额,由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元,假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元,则根据公式计算出:

净认购金额 = 10,000 /(1+0.30%)= 9,970.09 元

认购费用 = 10,000 – 9,970.09 = 29.91 元

认购份额 =(9,970.09 +3.00)/ 1.00 = 9,973.09 份

即:投资者(非养老金客户)投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额,假定

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

募集期间认购资金所得利息为 3 元,则其可得到 9,973.09 份 A 类基金份额。

例 2:某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额,由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元,假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元,则根据公式计算出:

认购份额 =(10,000+3.00)/ 1.00 = 10,003.00 份

即:投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额,假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元,则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

例 3:某养老金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其认购费金额为 500 元,若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000-500=99,500.00 元

认购份额=(99,500+50)/1.00=99,550.00 份

即:养老金客户投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元,则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

四、直销中心的开户与认购流程

(一)注意事项

1、投资者应按《汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书》规定的程序

办理相关事项。

2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。

3、通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作

为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致。

4、营业时间:基金发售日的 9:00-17:00。

5、个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取

或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购申请表单及相关资料。

6、直销中心与代理销售网点的申请表格式不同,投资者请勿混用。

(二)开户及认购程序

1、开户

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

(1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,完整,否则由此引起的****寄送等错误的责任由投资者自行承担。

(2)选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

(3)个人投资者:填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料:

1)有效身份证件原件及正反面复印件;2)银行借记卡或存折原件及复印件。

个人投资者如委托代理人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方填写 《基金授权委托书》。

(4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:

1)加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;2)加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;3)加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》;

4)加盖机构公章的《预留印鉴卡》;

5)加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》;

6)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

7)加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件;8)加盖公章的预留银行账户的开立证明文件复印件。

(5)投资者 T 日提交的开户申请,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

2、缴款

(1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户:

账户一:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:浦发银行卢湾支行

银行账号:98990153850000015

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

人行支付系统行号:310290000290账户二:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:招商银行上海徐家汇支行

银行账号:121902331810623

人行支付系统行号:308290003100账户三:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:中国工商银行上海分行营业部

银行账号:1001202929025807250

人行支付系统行号:102290024433账户四:

2018 年 1 月 19 日起增加直销账户,账户信息如下:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号:216200100101516289

联行号:309290000107(2)投资人在办理汇款时必须注意以下事项:

投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名;投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

3、认购

已全额缴款并完成开户申请的投资者,可以办理认购申请并提交下列材料:

(1)《基金交易业务申请表》;

(2)投资者或代理人身份证原件及正反面复印件;(3)加盖银行受理章的银行缴款凭证。

投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

投资者 T 日提交的认购申请,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

五、销售网点的开户与认购流程

投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。

六、清算与交割

本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归投资者所有。

本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记。

七、募集费用

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支,不从基金财产中支付。若在募集期结束时,基金仍不能满足法定备案条件,则募集费用由基金管理人承担。

八、基金的验资与备案

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同生效公告。

若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内划出,退还基金认购人。

九、本次募集当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:汇添富基金管理股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

法定代表人:李文

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

电话:(021)28932888

传真:(021)28932998

网址:www.99fund.com

电子邮件:service@99fund.com

(二)基金托管人

名称:兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市江宁路 168 号

法定代表人:高建平

电话:021-52629999

联系人:吴玉婷

(三)销售机构

1、直销机构

(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人:李文

电话:(021)28932893

传真:(021)50199035 或(021)50199036

联系人:陈卓膺

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

网址:www.99fund.com

(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

2、代销机构

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市江宁路 168 号

法定代表人:高建平

网址:www.cib.com.cn

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

客户服务电话:95561

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

(四)基金登记机构

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人:李文

电话:(021)28932888

传真:(021)28932876

联系人:韩从慧

(五)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

(六)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

邮政编码:100738

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话: 010-58153000

传真: 010-85188298

业务联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、许培菁

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汇添富短债债券型证券投资基金 基金份额发售公告

汇添富基金管理股份有限公司

2018 年 11 月 14 日

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《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐六:关于汇添富理财14天债券型证券投资基金A类份额增加腾安基金销售为...

关于汇添富理财14天债券型证券

投资基金A类份额增加

腾安基金销售为代销机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金销售”)签署的协议,汇添富理财14天债券型证券投资基金A类份额(基金简称:汇添富理财14天债券A,基金代码:470014)自2018年9月17日起增加腾安基金销售为代销机构。

一、重要提示

1、投资者在腾安基金销售办理本基金的投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循腾安基金销售的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017

网站:www.tenganxinxi.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月15日

关于汇添富全球消费行业混合型

证券投资基金美元现汇份额暂停

通过民生银行办理认购业务的公告

一、业务提示

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的发行期为2018年9月5日至2018年9月18日。由于技术安排原因,经汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,自2018年9月14日起,汇添富全球消费行业混合型证券投资基金美元现汇份额(基金简称:添富全球消费混合(QDII)美元现汇,基金代码:006310)暂停通过民生银行办理认购业务。

由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网站:www.cmbc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

网址:www.99fund.com

关于汇添富添富通货币市场

基金A类份额暂停直销渠道

转换业务的公告

公告送出日期:2018年9月15日

1.公告基本信息

注:1、本基金管理人自2018年9月25日起(含2018年9月25日)对汇添富添富通货币A暂停直销渠道的转换业务。本基金代销渠道的转换业务照常办理。

2、本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停转换转入业务(详见本基金管理人2018年9月1日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务的公告》)。

2. 其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金的法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐七:汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额增加微众银行为代销机构...

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与深圳微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的销售协议,自2018年8月20日起,汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额(基金简称:汇添富理财60天债券E,基金代码:005503)新增微众银行办理本基金的申购业务。现将相关事项公告如下:

一、新增代销机构

二、重要提示

1、投资者在微众银行办理本基金的申购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循微众银行的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年8月18日

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐八:关于汇添富全球消费行业混合型基金人民币A、C类份额增加光大银行...

  汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的发行期为2018年9月5日至2018年9月18日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售协议,自2018年9月10日起,汇添富全球消费行业混合型证券投资基金人民币A、C类份额(基金简称:添富全球消费混合(QDII)人民币A,基金代码:006308;基金简称:添富全球消费混合(QDII)人民币C,基金代码006309;)增加光大银行为代销机构,办理本基金的认购业务。

  一、新增代销机构

  ■

  二、其他重要提示

  1、投资者在光大银行办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循光大银行的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年9月7日

《汇添富短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 相关文章推荐九:关于汇添富创新医药主题混合型基金增加五矿证券为代销机构的公告

  汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的发行期为2018年7月30日至2018年8月3日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)签署的协议,自2018年8月1日起,汇添富创新医药主题混合型证券投资基金(基金简称:添富创新医药混合,基金代码:006113)增加五矿证券为代销机构,办理本基金的认购业务。

  一、新增代销机构

  ■

  二、 其他重要提示

  1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各代销机构的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年8月1日

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