大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...

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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)的有关约定,现将大成景旭纯债债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

  一、本次基金份额持有人大会会议情况

  大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开。基金份额持有人大会权益登记日为2018年10月30日,大会表决投票时间为2018年10月31日起至2018年11月25日17:00止,会议审议了《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率基金托管费率相关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。 2018年11月26日,在本基金的基金托管人授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市长安公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

  基金持有人大会权益登记日本基金总份额为145,344,170.09份。本次基金份额持有人大会中,出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为123,927,951.94份,占权益登记日基金总份额的85.27%,达到法定表决条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

  本次持有人大会的表决结果为:同意票所代表的基金份额为123,927,951.94份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

  同意本次会议议案的基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额的二分之一以上,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

  根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用(公证费10,000.00元,律师费40,000.00元,合计50,000.00元)列入基金费用,由基金资产承担;其他费用由基金管理人承担。

  二、本次基金份额持有人大会决议生效

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年11月26日表决通过了《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

  1、关于大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同等法律文件的修订

  根据《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,基金管理人已对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》进行修改,并据此修订了《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

  2、方案的实施安排

  本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金管理费率及管费率的调整事项,将管理费费率调整为0.30%,托管费费率调整为0.10%,正式实施日为 2018年11月26日。

  四、备查文件

  1、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》

  2、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》

  3、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》

  4、《北京市长安公证处关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公证书》

  5、《通力律师事务所关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二○一八年十一月二十七日

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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)的有关约定,现将大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

  一、本次基金份额持有人大会会议情况

  大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开。基金份额持有人大会权益登记日为2018年10月30日,大会表决投票时间为2018年10月31日起至2018年11月25日17:00止,会议审议了《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。 2018年11月26日,在本基金的基金托管人授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市长安公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

  基金持有人大会权益登记日本基金总份额为145,344,170.09份。本次基金份额持有人大会中,出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为123,927,951.94份,占权益登记日基金总份额的85.27%,达到法定表决条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

  本次持有人大会的表决结果为:同意票所代表的基金份额为123,927,951.94份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

  同意本次会议议案的基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额的二分之一以上,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

  根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用(公证费10,000.00元,律师费40,000.00元,合计50,000.00元)列入基金费用,由基金资产承担;其他费用由基金管理人承担。

  二、本次基金份额持有人大会决议生效

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年11月26日表决通过了《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

  1、关于大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同等法律文件的修订

  根据《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,基金管理人已对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》进行修改,并据此修订了《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

  2、方案的实施安排

  本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金管理费率及托管费率的调整事项,将管理费费率调整为0.30%,托管费费率调整为0.10%,正式实施日为 2018年11月26日。

  四、备查文件

  1、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》

  2、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》

  3、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》

  4、《北京市长安公证处关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公证书》

  5、《通力律师事务所关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书》

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二○一八年十一月二十七日

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大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(“《基金合同》

”)的有关约定,现将大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开。基金份额持有人大会权益登记日为

2018年10月30日,大会表决投票时间为2018年10月31日起至2018年11月25日

17:00止,会议审议了《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。 2018年11月26日,在本基金的基金托管人授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市长安公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

基金持有人大会权益登记日本基金总份额为145,344,170.09份。本次基金份额持有人大会中,出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为

123,927,951.94份,占权益登记日基金总份额的85.27%,达到法定表决条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

本次持有人大会的表决结果为:同意票所代表的基金份额为123,927,951.94份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

同意本次会议议案的基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额的二分之一以上,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用(公证费10,000.00元,律师费40,000.00元,合计50,000.00元)列入基金费用,由基金资产承担;其他费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年11月26日表决通过了

《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

1、关于大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同等法律文件的修订

根据《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》,基金管理人已对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》进行修改,并据此修订了《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

2、方案的实施安排

本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金管理费率及托管费率的调整事项,将管理费费率调整为0.30%,托管费费率调整为0.10%,正式实施日为 2018年11月26日。

四、备查文件

1、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》

2、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》

3、《大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》

4、《北京市长安公证处关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大

会的公证书》

5、《通力律师事务所关于大成景旭纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书》

特此公告。

大成基金管理有限公司

二○一八年十一月二十七日

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  大成基金管理有限公司已分别于2018年10月26日及2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、本公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了“大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告”及“大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告”。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

  一、会议基本情况

  为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式

  2、会议投票表决起止时间:2018年10月31日起,至2018年11月25日17:00止(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)

  3、会议通讯表决票的寄达地点

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  请在信封背面注明:“大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

  二、会议审议事项

  本次持有人会议审议事项为《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》(见附件一)

  上述议案的说明请参见《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》(附件四)。

  三、权益登记日

  本次大会的权益登记日为2018年10月30日,即该日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。

  四、投票方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(www.dcfund.com.cn)等方式下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)基金份额持有人可根据本公告第五章节规定的授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五章节第(三)条授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

  以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年10月31日起,至2018年11月25日17:00以前(以本次大会公证机关指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人:

  收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

  邮政编码:100035

  联系人:吕婧

  联系电话:400-888-5558,010-88009300

  传真:010-85252282

  请在信封背面注明:“大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

  五、授权

  为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

  (一)委托人

  本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

  基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以注册登记机构的登记为准。

  (二)受托人

  基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

  (三)授权方式

  本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。

  基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.dcfund.com.cn)等方式获取授权委托书样本。

  1、纸面方式授权

  (1)基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

  1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  2、授权效力确定规则

  (1)多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

  (2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。

  (3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

  六、会议召开的条件和表决票数要求

  本次会议召开的条件为:本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

  本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,须经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。

  基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。

  七、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下在所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)纸面表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2018年11月25 日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。

  (2)纸面表决票的效力认定

  纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准。

  八、本次大会相关机构

  1、召集人:大成基金管理有限公司

  联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:肖剑

  联系电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  客户服务电话:400-888-5558

  网址:www.dcfund.com.cn

  2、监督人:中国工商银行股份有限公司

  联系地址:北京市西城区太平桥大街25号

  客户服务电话:95595

  网址:www.cebbank.com

  3、公证机构:北京市长安公证处

  地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦7层

  联系人:陆晓冬

  电话:010-65543888-8066

  邮政编码:100027

  4、见证律师:上海市通力律师事务所

  注册及办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  联系电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:陆奇

  经办律师:安冬、陆奇

  九、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

  2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5558咨询。

  基金管理人将在发布本公告后连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

  3、本基金份额持有人大会召开期间,本基金日常申购赎回业务照常进行,投资者可以按照本基金招募说明书的相关规定办理申购赎回。

  4、本公告的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。

  大成基金管理有限公司

  二○一八年十月二十九日

  附件一:《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》

  附件二:《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

  附件三:《授权委托书》

  附件四:《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》

  附件一:《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》

  大成景旭纯债债券型证券投资基金份额持有人:

  为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会审议调整大成景旭纯债债券型证券投资的基金管理费率及托管费率。

  《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》见附件四。

  为实施大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率与基金托管费率事宜,提议授权基金管理人办理本次调整费率有关具体事宜,包括但不限于可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。修订后的《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》于基金份额持有人大会的决议表决通过之日起生效。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  二○一八年十月二十九日

  附件二:《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

  基金份额持有人名称:

  证件号码(身份证号/营业执照号):

  基金账户号:

  表决事项:关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案

  表决结果:

  □同意 □反对 □弃权

  机构基金份额持有人或代理人签章栏个人基金份额持有人或代理人签字栏

  单位公章: 签字:

  日期: 日期:

  说明:

  1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效;

  2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  3、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

  附件三:《授权委托书》

  兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年11月25日17:00的以通讯方式召开的大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人(或代理人,下同)的表决意见为准。

  委托人签名/盖章:

  委托人身份证明文件名称及编号:

  基金账户号:

  受托人签章(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):

  受托人证件号码(身份证号或营业执照号):

  委托日期: 年 月 日

  说明:

  1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

  2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  附件四:《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》

  大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年7月23日成立,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)为本基金的管理人,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)为本基金的托管人。

  鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议调整本基金的基金管理费率及基金托管费率。

  本次大成景旭纯债债券型证券投资基金调整本基金的基金管理费率及基金托管费率方案应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,故方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

  基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

  一、基金合同修改内容

  将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”和“2、基金托管人的托管费”由原来的:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.7%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.3%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假,支付日期顺延至下一个工作日。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延至下一个工作日。”

  修订后的《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》于基金份额持有人大会的决议表决通过之日起生效。

  二、基金管理人的联系方式

  持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

  联系机构:大成基金管理有限公司客户服务部

  联系电话:400-888-5558

  网站:www.dcfund.com.cn

  大成基金管理有限公司

  二○一八年十月二十九日

《大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...》 相关文章推荐四:大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金...

关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有

人大会(通讯方式)的第一次提示性公告

大成基金管理有限公司已于2018年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、本公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了“大成基金管理有限公司关于召开大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告”。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:2018年10月31日起,至2018年11月25日17:00止

(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)

3、会议通讯表决票的寄达地点

收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

邮政编码:100035

联系人:吕婧

联系电话:400-888-5558,010-88009300

传真:010-85252282

请在信封背面注明:“大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

二、会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费

托管费率方案说明书》(附件四)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年10月30日,即该日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。

四、投票方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(www.dcfund.com.cn)等方式下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)基金份额持有人可根据本公告第五章节规定的授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五章节第(三)条授权方式1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年10月

送达至下述收件人:

收件人:大成基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

邮政编码:100035

联系人:吕婧

联系电话:400-888-5558,010-88009300

传真:010-85252282

请在信封背面注明:“大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以注册登记机构的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。

基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.dcfund.com.cn)等方式获取授权委托书样本。

1、纸面方式授权

1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证

明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机

构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使

用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供

该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公

章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,

还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的

营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证

书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

2、授权效力确定规则

(1)多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为

无效授权;

(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。

(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。六、会议召开的条件和表决票数要求

本次会议召开的条件为:本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基

金份额持有人持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一

份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,须经参加会议的基金份额持有人

或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。

定媒介上公告。

七、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下在所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计

票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)纸面表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2018年11月25日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。

(2)纸面表决票的效力认定

纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公

告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代

表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,

视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额

计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金

份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规

定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的

基金份额总数。

基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决

票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

八、本次大会相关机构

1、召集人:大成基金管理有限公司

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人:肖剑

联系电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

客户服务电话:400-888-5558

网址:www.dcfund.com.cn

2、监督人:中国工商银行股份有限公司

联系地址:北京市西城区太平桥大街25号

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

3、公证机构:北京市长安公证处

地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦7层

联系人:陆晓冬

电话:010-65543888-8066

邮政编码:100027

4、见证律师:上海市通力律师事务所

注册及办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

经办律师:安冬、陆奇

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

基金管理人将在发布本公告后连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

3、本基金份额持有人大会召开期间,本基金日常申购赎回业务照常进行,投资者可以按照本基金招募说明书的相关规定办理申购赎回。

4、本公告的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。

大成基金管理有限公司

二○一八年十月二十七日

附件一:《关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案》

附件二:《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》

大成景旭纯债债券型证券投资基金份额持有人:

为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会审议调整大成景旭纯债债券型证券投资的基金管理费率及托管费率。

《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》见附件四。

为实施大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率与基金托管费率事宜,提议授权基金管理人办理本次调整费率有关具体事宜,包括但不限于可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率方案说明书》对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。修订后的《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》于基金份额持有人大会的决议表决通过之日起生效。

以上议案,请予审议。

基金管理人:大成基金管理有限公

二○一八年十月二十七日

基金份额持有人名称:

证件号码(身份证号/营业执照号):

基金账户号:

表决事项:关于大成景旭纯债债券型证券投资基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项的议案

表决结果:

□同意 □反对 □弃权

机构基金份额持有人或代理人签章栏 个人基金份额持有人或代理人签字栏

单位公章: 签字:

日期: 日期:

说明:

1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效;

2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的

份额总数。

3、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加

投票截止日为2018年11月25日17:00的以通讯方式召开的大成景旭纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人(或代理人,下同)的表决意见为准。

委托人签名/盖章:

委托人身份证明文件名称及编号:

基金账户号:

受托人签章(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):

受托人证件号码(身份证号或营业执照号):

委托日期: 年 月 日

说明:

1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年7月23日成立,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)为本基金的管理人,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)为本基金的托管人。

鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和

《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议调整本基金的基金管理费率及基金托管费率。

本次大成景旭纯债债券型证券投资基金调整本基金的基金管理费率及基金托管费率方案应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,故方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

一、基金合同修改内容

将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”和“2、基金托管人的托管费”由原来的:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

修改为:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假,支付日期顺延至下一个工作日。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延至下一个工作日。”

修订后的《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》于基金份额持有人大会的决议表决通过之日起生效。

二、基金管理人的联系方式

持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

联系机构:大成基金管理有限公司客户服务部

联系电话:400-888-5558

二○一八年十月二十七日

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《大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...》 相关文章推荐五:基金经理赵世宏离职 不再管理大成基金旗下9只基金

  中国网财经7月24日讯 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金大成景利型证券投资基金、大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成可转债债券型证券投资基金今日发布公告,基金经理赵世宏因个人原因离职,离任日期2018年7月20日。

  大成景盛一年定期债券大成景利混合、大成景丰债券(LOF)、大成强化收益定期开放债券、大成可转债增强债券将由李富强单独管理,大成景明灵活配置混合将由朱哲、李本刚管理,大成惠裕定开纯债债券、大成惠明定开纯债债券将由孙丹单独管理,大成惠祥定开纯债债券将由陈会荣单独管理。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)

《大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...》 相关文章推荐六:平安大华惠轩债券增聘张文平为基金经理

  平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金今日发布公告,增聘张文平为基金经理,与余斌共同管理该基金,任职日期2018年10月29日。

  张文平先生,南京大学硕士,7年证券投资管理从业年限。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理,同时担任平安大华短债债券型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  (文章来源:中国网财经)

《大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...》 相关文章推荐七:关于大成景旭纯债债券型基金增设B类基金份额并相应修订基金合同和...

  为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有限公司(以下简称“我公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年11月22日起,对大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设B类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、增设B类基金份额的基本情况

  本基金增加B类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A 类基金份额(基金份额代码:000152)、B类基金份额(基金份额代码:006674)、C 类基金份额(基金份额代码:000153)相对应的基金代码进行申购。本次增设B类基金份额的基本情况如下:

  1、 B类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额及C类基金份额相同。

  2、B类基金份额的单笔申购最低金额为人民币1,000万元,每次赎回申请B类基金份额不得低于0.01份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额B类基金份额不足0.01份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

  3、申购费

  投资人申购B类基金份额时,需交纳申购费用。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  ■

  B类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  4、赎回费

  本基金B类份额赎回费用全额计入基金资产。

  ■

  5、本基金B类基金份额适用的销售机构

  本基金B类基金的销售机构暂仅包括本公司直销柜台。

  如有其他销售机构新增办理本基金B类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

  6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率

  8、基金管理人可以在不违背法律法规规定和基金合同约定的情形下对已在本公司直销中心办理账户认证手续并通过本公司直销中心申购基金的养老金账户进行申购费率优惠。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。养老金账户申购费率优惠的详细实施情况,请见基金管理人发布的相关业务公告。

  二、修改基金合同、托管协议的相关内容

  为确保大成景旭纯债债券型证券投资基金增加份额符合法律、法规和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订,并对应修改了《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项,不需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

  (一)《基金合同》的具体修订内容

  1、《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修改为:

  “本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类与B类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类。

  本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。 根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

  2、《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的第6条修改为:

  “本基金基金份额分为A类、B类和C类。A类份额与B类份额收取申购、赎回费,C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额、销售服务费率、销售服务费的计算方法具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。”

  3、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”第3条“3、销售服务费”修改为:

  “本基金A类基金份额与B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

  在通常情况下,销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

  4、《基金合同》“第十六部分 基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”第4条修改为:

  “本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A 类基金份额与B类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。”

  5、《基金合同》“第二十四部分、基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行修订。

  (二)《托管协议》的具体修订内容

  1、《托管协议》“九、基金的收益与分配”中“(一)基金收益分配原则”第4条修改为:

  “本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A 类基金份额与B类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。”

  2、《托管协议》“十一、基金费用”中“(三)销售服务费”修改为:

  “本基金A类基金份额与B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

  在通常情况下,销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

  三、其他需要提示的事项

  1、本基金增设B类基金份额并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的规定。

  2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

  3、本公告仅对本基金增设B类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)的本基金《基金合同》等法律文件,以及相关业务公告。

  4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险

  投资人如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2018年11月21日

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  一、会议基本情况

  为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议召开的具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式。

  2、会议投票表决起止时间:自2018年11月26日起至2018年12月17日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

  3、会议计票日:2018年12月18日

  4、会议通讯表决票的寄达地点:

  收件人:国海富兰克林基金管理有限公司 客户服务部

  地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心2期9层

  联系电话:4007004518(免国内长途话费)、95105680(免国内长途话费)、 021-38789555 邮政编码:200120

  传真:021-68883069

  请在信封表面注明:“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  二、会议审议事项

  《关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率相关事项的议案》(见附件一)。

  上述议案的说明请参见《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率方案说明书》(附件四)

  三、基金份额持有人的权益登记日

  本次大会的权益登记日为2018年11月23日,即 2018 年 11 月 23 日在本基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

  四、表决票的填写和寄交方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(www.ftsfund.com)下载并打印表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

  (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

  (5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年11月26日起,至2018年12月17日17:00以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封表面注明:“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

  本基金管理人办公地址及联系方式如下:

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心2期9层

  收件人:客户服务部

  联系电话:4007004518(免国内长途话费)、95105680(免国内长途话费)、 021-38789555

  邮政编码:200120

  传真:021-68883069

  五、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下,在2个工作日内计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票效力的认定如下:

  (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票; ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

  六、决议生效条件

  1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

  金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);

  2、《关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费率相关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过;

  3、直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基金份额的凭证和受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与注册登记机构记录相符;

  4、本次基金份额持有人大会的决议,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

  七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据现行有效的《中华人民共和国证券投资基金法》,基金管理人可在规定时间内(即本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内)就相同事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表基金份额达到权益登记日基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。

  重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  八、本次大会相关机构

  1、召集人:国海富兰克林基金管理有限公司

  联系人: 客户服务部

  联系电话:4007004518(免国内长途话费)、95105680(免国内长途话费)、 021-38789555

  传真: 021-68883069

  网址: www.ftsfund.com

  电子邮件:service@ftsfund.com

  2、监督人:中国银行股份有限公司

  3、公证机关:上海市东方公证处

  联系人: 林奇

  联系电话:021-62154848,021-62178903

  4、见证律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

  联系人:华涛

  联系电话:021-3872 2416

  九、重要提示

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

  2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4007004518、95105680、021-38789555咨询。

  3、本基金将于本次基金份额持有人大会计票日(2018年12月18日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险

  4、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就本次基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

  5、本公告的有关内容由国海富兰克林基金管理有限公司负责解释。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2018年11月17日

  附件一:《关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率相关事项的议案》

  附件二:《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会通讯表决票》

  附件三:《授权委托书》(样本)

  附件四:《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率方案说明书》

  附件一:

  关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)

  调整基金管理费及基金托管费费率相关事项的议案

  富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人:

  为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关规定,基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会审议调整富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金管理费及基金托管费费率。

  《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率方案说明书》见附件四。

  为实施富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费费率事宜,提议授权基金管理人办理本次调整费率有关具体事宜,包括但不限于可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)调整基金管理费及基金托管费率方案说明书》对富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同等法律文件进行必要的修改和补充。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  2018年11月17日

  附件二:

  富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会通讯表决票

  ■

  说明:

  1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

  2、“基金账号”,仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

  4、本表决票可从本基金管理人网站(www.ftsfund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

  附件三:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士或 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年12月17日的、以通讯方式召开的富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

  若在法定时间内就同一议案重新召开富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本次基金份额持有人大会授权期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。

  委托人姓名或名称(签字/盖章):

  委托人证件号码(身份证件/营业执照):

  委托人基金账号:

  受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

  受托人证件号码(身份证件/营业执照):

  委托日期: 年 月 日

  附注:

  1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字和/或盖章后均为有效。

  2、“基金账号”,仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

  附件四:

  富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)

  调整基金管理费及基金托管费费率方案说明书

  富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)系由于 2014 年3月10日成立的富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金,根据基金合同的约定于基金合同生效后3年期届满时直接转换形成,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)为本基金的管理人,本基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)。

  为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关规定,基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议调整本基金的基金管理费及基金托管费费率,将本基金的管理费年费率由原来的0.70%调整为0.30%,基金托管费年费率由原来的0.20%调整为0.10%,并对本基金法律文件的相应内容进行修订。

  本次会议应当经过参加会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效,故本次基金合同修改方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

  本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

  一、基金合同修改的内容

  将“十九部分、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费”和“2、基金托管人的托管费”由原来的:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.70 %÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E× 0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.30 %÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E× 0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  二、主要风险及相关措施说明

  1、持有人大会不能正常召开的风险

  为预防持有人权益登记日前,已落实参会的持有人持有份额较大幅度变动造成的持有人大会无法正常召开产生的风险,我公司将扩大投资者联络范围,除了重点联络机构投资者以外,将持有份额较多的个人投资者也作为重点沟通对象,争取尽可能多的投资者参加持有人大会,并在持有人大会权益登记日以前持续保持与主要持有人的沟通,确保持有人大会的顺利召开。

  2、调整基金管理费及基金托管费费率议案被持有人大会否决的风险

  在方案公告之前,基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排。如果调整基金管理费及基金托管费费率议案未获得持有人大会批准,基金管理人按照有关规定重新向持有人大会提交新的议案。

  三、调整基金管理费及基金托管费费率符合有关规定的说明

  1、本次调整基金管理费及基金托管费费率符合基金法对召开基金份额持有人大会的有关规定,故基金管理人拟通过召开基金份额持有人大会审议调整基金管理费及基金托管费费率事宜。

  2. 本基金托管人中国银行股份有限公司对本次调整基金管理费及基金托管费费率事宜出具了无异议的函。

  3、本次调整基金管理费及基金托管费费率事项尚需基金份额持有人大会审议批准,基金合同修订事宜自持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人在持有人大会表决通过之日起五日内报中国证监会备案。

  四、基金管理人联系方式

  基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。本基金管理人将根据投资者的反馈意见,进一步完善本方案。本方案若有任何修改,将在基金份额持有人大会正式召开前及时公告。

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  联系电话:4007004518(免国内长途话费)、95105680(免国内长途话费)、 021-38789555

  传真: 021-68883069

  网址: www.ftsfund.com

《大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型基金基金份额持有人...》 相关文章推荐九:大成基金管理有限公司公告(系列)

公告送出日期:2018年5月19日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2018年5月22日暂停接受本基金申购(含定期定额投资)、赎回申请。

2、本基金于2018年5月23日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2018年5月19日

大成恒生指数证券投资基金(LOF)

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年5月19日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2018年5月22日暂停接受本基金申购(含定期定额投资)、赎回申请。

2、本基金于2018年5月23日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2018年5月19日

大成恒生综合中小型股指数证券投资

基金(QDII-LOF)暂停申购、赎回及

定投业务的公告

公告送出日期:2018年5月19日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2018年5月22日暂停接受本基金申购(含定期定额投资)、赎回申请。

2、本基金于2018年5月23日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2018年5月19日

关于大成策略回报混合型证券投资基金

增加上海挖财基金销售有限公司

为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与上海挖财基金销售有限公司(原企业名称上海挖财金融信息服务有限公司,变更后企业名称上海挖财基金销售有限公司)签署的销售服务协议及相关业务准备情况, 自2018年 5月21日起,投资者可以通过上海挖财基金销售有限公司办理大成策略回报混合型证券投资基金(基金代码:090007)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循上海挖财基金销售有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海挖财基金销售有限公司

客服电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一八年五月十九日

关于大成核心双动力混合型证券投资

基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年5月19日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

1、为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定:自2018年5月21日起,单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成核心双动力混合型证券投资基金的金额累计(含该账户存量份额市值)应不超过500万元(含本数),如累计申购(含定期定额申购)及转换转入金额(含该账户存量份额市值)超过500万元(不含本数),本基金管理人有权予以拒绝。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2018年5月19日

关于大成景安短融债券型证券投资基金

暂停大额申购(含定期定额申购)及

基金转换转入业务公告

公告送出日期:2018年5月19日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、为保护持有人利益,本公司决定:

(1)自2018年5月21日起,单个账户申购(含定期定额申购)和转换转入大成景安短融债券型证券投资基金A类份额(含账户存量份额市值)的金额应不超过5000万元(含本数),如果单个账户累计申购A类份额的金额超过5000万元(不含本数),本公司将有权予以拒绝。根据基金合同的规定,当单个账户持有的大成景安短融债券型证券投资基金A类份额达到500万份时,本公司将升级该账户内的A类份额为大成景安短融债券型证券投资基金B类份额。

(2)大成景安短融债券型证券投资基金B类份额继续暂停申购(含定期定额申购)及转换转入业务。自2018年5月21日起,如单个账户持有大成景安短融债券型证券投资基金A类和B类份额的市值,加上该账户申购(或转换转入)大成景安短融债券型证券投资基金A类份额的累计金额达到5000万元时,本公司有权拒绝当日部分或全部申请。

(3)大成景安短融债券型证券投资基金E类份额维持正常申购(含定期定额申购)和基金转换转入业务,无单个账户申购(含定期定额申购)和基金转换转入金额限制。

2、大成景安短融债券型证券投资基金A类和B类份额开通办理正常大额申购(含定期定额申购)、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2018年5月19日

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