国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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公告送出日期:2019年10月31日

1 公告基本信息

注:基金收益分配基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

注:(1)现金红利款将于2019年11月1日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金分红方式分为两种:现金分红与红利再投资基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2019年10月31日)最后一次择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益

(4)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(5)咨询办法

①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com。

②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

(6)风提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2019年10月31日

《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告》 相关文章推荐一:国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年9月26日

1 公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

(1) 述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

(2) “证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司

2019年9月26日

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资

基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年9月26日

1 公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

(1) 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

(2) “证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司

2019年9月26日

《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告》 相关文章推荐二:国联安基金管理有限公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与喜鹊财富基金销售有限公司(以下简称“喜鹊财富”)签署的销售代理协议,自2019年10月11日起,增加喜鹊财富为本公司旗下开放式基金的代销机构。投资者可通过喜鹊财富办理下述基金的申购、赎回、定投及转换等相关销售业务。具体内容如下:

一、适用基金

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010)

国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合;基金代码:253010)

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称: 国联安精选混合; 基金代码:前端257020)

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称: 国联安优势混合; 基金代码:前端257030)

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金简称: 国联安红利混合; 基金代码:前端257040)

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称: 国联安主题驱动混合; 基金代码:257050)

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称: 国联安优选行业混合; 基金代码:257070)

国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 :国联安安泰灵活配置混合 基金代码:000058)

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安添鑫灵活配置混合;基金代码:A类:001359;C类:001654)

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安新精选混合;基金代码:000417)

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安通盈混合;基金代码:A类000664、C类002485)

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安睿祺灵活配置混合;基金代码:001157)

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫安灵活配置混合;基金代码:001007)

国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称 : 国联安增利债券;基金代码:A类253020、B类253021)

国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安信心增益债券;基金代码:253030)

国联安信心增长债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安信心增长债券;基金代码:A类253060、B类253061)

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称 : 国联安上证商品ETF联接;基金代码:257060)

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称 : 国联安医药100指数;基金代码:A类000059、C类:006569)

国联安货币市场证券投资基金(基金简称 : 国联安货币; 基金代码:A类253050、B类253051)

国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称 : 国联安科技动力股票;基金代码:001956)

国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安安稳灵活配置混合;基金代码:002367)

国联安锐意成长混合型证券投资基金(基金简称 :国联安锐意成长混合; 基金代码:004076)

国联安远见成长混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安远见成长混合; 基金代码:005708)

国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称 : 国联安价值优选股票;基金代码:006138)

国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称 : 国联安行业领先混合;基金代码:006568)

国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合; 基金代码:006863)

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称 : 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301)

国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安添利增长债券;基金代码:A类003275、003276)

国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安增鑫纯债债券;基金代码:A类006152、C类006153)

国联安增盈纯债债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安增盈债券;基金代码: A类006509、C类006510)

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称 : 国联安增瑞政金债债券;基金代码: A类007371、C类007372)

国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定开债;基金代码:A类007701、C类007702)

二、基金的申购、赎回业务

自2019年10月11日起,投资者可通过喜鹊财富指定方式办理本公司旗下部分基金的申购、赎回业务。

三、基金转换业务

自2019年10月11日起,投资者可通过喜鹊财富指定方式办理本公司旗下部分基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金的转换业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

四、基金定投业务

自2019年10月11日起,投资者可通过喜鹊财富指定方式办理本公司旗下部分基金的定投业务。

五、实行费率优惠:

自2019年10月11日起,对通过喜鹊财富认/申购本公司旗下部分基金的投资者实施费率优惠(仅限处于正常认/申购期的采取前端收费模式或收取销售服务费的份额类别),具体费率优惠为:投资者通过喜鹊财富认/申购本公司旗下部分基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以喜鹊财富活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增通过喜鹊财富代销的基金产品,则自该基金产品开放认/申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

六、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-699-7719

网址:www.xiquefund.com

2、国联安基金管理有限公司

客户服务电话:400-7000-365

网址:www.cpicfunds.com

七、重要提示

1、本公告仅就喜鹊财富本公司旗下部分基金的申购、赎回、定投、转换及费率优惠等相关销售业务的事项予以公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年十月十一日

关键词 : 公告 配置 分红
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