圆信永丰基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和各基金基金合同等规定,经协商各基金托管人同意,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下基金基金合同中“基金的信息披露”相关内容进行修订。现将主要修订情况公告如下(具体修订详见附件《各基金基金合同修订说明》):

一、修订依据及修订基金范围

基金管理人根据《信息披露办法》对旗下7只存量基金的基金合同(以下简称“存量基金合同”)进行修订。具体基金明细如下:

二、基金合同修订情况

由于基金类别、运作方式等不同,各基金基金合同修订内容、具体表述等可能存在差异,本公告正文列示的基金合同修订内容并不特别加以区分,各基金基金合同具体修订详见附件。

(一)将存量基金合同中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。

(二)由于《信息披露办法》新增“基金产品资料概要”为公开披露的基金信息,相应在基金合同中增加“基金产品资料概要”释义及相关披露要求。基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

(三)由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整,即招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内进行更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。基于此,相应修订存量基金合同中“招募说明书”释义及相关披露要求。

(四)由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案,相应修订存量基金合同中有关“信息披露文件备案”的描述。

(五)由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值,以及半年度和年度末披露基金资产净值的要求,相应修订存量基金合同中有关“基金净值披露”的描述。

(六)由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期报告”,相应修订存量基金合同中有关描述。

(七)按照《信息披露办法》对存量基金合同“基金的信息披露”章节进行整体修订。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。各基金的托管协议、招募说明书已同步更新,投资者可登录基金管理人网站(www.gtsfund.com.cn)查阅各基金修订后的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

二○一九年十一月一四

《圆信永丰基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金》 相关文章推荐一:圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同生效公告

圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年11月30日

1、公告基本信息

基金名称 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金

基金简称 圆信永丰医药健康

基金主代码 006274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月29日

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同、圆信永丰医药健康混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]1197号

基金募集期间 自 2018年10月25日

至 2018年11月26日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月28日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,916

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 209,859,079.20

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 32,340.43

募集份额(单位:份) 有效认购份额 209,859,079.20

利息结转的份额 32,340.43

合计 209,891,419.63

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,087.59

占基金总份额比例 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月29日

注1:本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担,不从基金资产支付。

注2:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资者可访问本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询相关情况。

圆信永丰基金管理有限公司

2018年11月30日

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《圆信永丰基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金》 相关文章推荐二:关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的说明

关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的说明

  一、声明

  1、圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年5月30日成立并正式运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人圆信永丰基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

  2、本次大会审议事项须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

  3、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

  二、终止基金合同方案要点

  本基金终止基金合同方案的主要内容如下:

  (一)基金份额持有人大会决议生效并公告前的基金运作

  在通过《关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

  基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购申请,具体规定详见管理人届时发布的相关公告。

  (二)基金财产清算

  1、《关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在指定媒介上公告。

  2、基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一日起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

  3、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  4、基金财产清算程序:

  1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  3)对基金财产进行估值和变现;

  4)制作清算报告;

  5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  7)对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  6、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  7、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  8、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  9、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  (三)终止《基金合同》主要风险及预备措施

  1、基金份额持有人集中赎回基金份额的流动性风险

  本基金进入清算程序前,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

  本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

  在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将进入财产清算程序。由于在该等情形下所有清算费用均由基金管理人代为支付,因此即使是在待分配财产为零的情形下,也不会出现基金资产不足以支付清算费用的风险。

  2、本基金终止基金合同的方案存在被基金份额持有人大会否决的风险。

  为防范基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对修改方案进行适当的修订并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

  如果本方案未获得持有人大会批准,基金管理人计划按照有关规定重新向持有人大会提交议案。

  三、基金管理人联系方式

  基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

  圆信永丰基金管理有限公司

  客户服务电话:400-607-0088或(021)60366818

  网址:www.gtsfund.com.cn

  特此说明。

  

  

  圆信永丰基金管理有限公司

  2018年12月20日

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