广东省凌霄水泵厂有限责任公司有关企业分公司应用闲置不用自筹资金选购投资理财产品

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本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2019年3月15日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用度不超过人民币75,000万元(含75,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施述事宜,授权期限自2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年4月23日,该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股东大会议决议公告》(2019-50)。

2019年9月18日,公司使用闲置自有资金人民币16,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购了名为“挂钩型结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月20日。

2019年12月26日,公司子公司阳春市汇成机电有限公司(以下简称“汇成机电”或“公司子公司”)使用闲置自有资金人民币300万元向中国工商银行阳春旗支行(以下简称“工商银行”)购买了名为“工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年4月23日。

现将具体内容公告如下:

二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年12月20日将上述人民币16,000万元的“挂钩型结构性存款”理产品予以赎回,本金16,000万元及相应收益150.828356万元已于2019年12月20日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:3.05%

4、公司申购总额:300万元

5、产品起息日期:2019年12月26日

6、产品到期日期:2020年4月23日

7、产品投资对象:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金债券基金质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划定向资产管理计划基金管理公司特定客户资产管理计划保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权信托计划北京金融资产交易所委托债权等。

8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。

9、风险提示理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币57,800万元(含本次购买的300万元/不含本次赎回16,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年12月30日

《广东省凌霄水泵厂有限责任公司有关企业分公司应用闲置不用自筹资金投资理财产品》 相关文章推荐一:广东天安新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买低风险短期理财产品,管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年12月13日,公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期,具体详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-076)。公司已于2019年3月13日到期赎回上述理财产品,收回本金1000万元,获得理财收益人民币10.5万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司账户

本次赎回产品的基本信息如下:

二、截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况(含本次)

三、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

四、截至本公告日,公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币3000万元。未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年3月14日

《广东省凌霄水泵厂有限责任公司有关企业分公司应用闲置不用自筹资金选购投资理财产品》 相关文章推荐二:奥马电器:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2019-049 广东奥马电器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、该事项尚须提交股东大会审议。 2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险,提请投资者注意风险。 广东奥马电器股份有限公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意广东奥马电器股份有限公司及其子公司(以下统称“公司”)使用合计不超过人民币13亿元(含)的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以在授权有效期内循环进行投资,滚动使用。 本业务不涉及关联交易,尚需公司2018年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下: 一、投资概述 1、投资目的: 根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委理财,有利于提高资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益。 2、授权额度: 公司使用合计不超过人民币13亿元(含)的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环进行投资,滚动使用。 3、授权有效期:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 4、投资品种:本次委托理财资金主要投资的品种为短期理财产品,此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点,一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险,公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券高风险理财产品。 5、投资期限:根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过1年。 6、资金来源:委托理财所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。 7、关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 8、决策程序:此事项已经公司四届七次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。 二、风险控制措施 投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险,公司制订了严格的内控管理制度,对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,可以有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,力争把风险降到最低。 三、对公司的影响 公司委托理财所选择的理财产品,均为低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。 四、授权管理 公司授权管理层全权代表公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于银行理财产品具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。 公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作,负责上述理财品种的选择,金额的确定等相关事宜。同时,在理财期间更加密切与对方的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,及时采取保全措施或报告公司,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。 五、监事会意见 公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定,就委托理财事项,公司已建立了《委托理财内部控制制度》,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。 六、独立董事意见 1、公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。 2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《委托理财内控管理制度》,能够合理有效的控制投资风险,确保资金安全。 3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品其他与证券相关的投资,风险较低,收益比较固定。 4、公司利用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第四届监事会第十一次会议决议; 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2019年4月26日
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