福建青山纸业有限责任公司关联方交易公示

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本公司董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:公司关联方福建省建筑轻纺设计院和建省轻安工程建设有限公司协议组成的联合体通过参与公开招标的方式竞得公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目,合同总金为6,226万元。

● 本次关联交易因公司与关联人一方参与公开招标导致。

● 公司认为:本次关联方通过参与公开招投标进行交易,交易价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及关联股东利益,尤其是中小股东的利益

● 截至本公告日,过去12个月内,公司与关联方福建省建筑轻纺设计院进行非日常关联交易5次,累计交易金额约219.84万元;与关联方福建省轻安工程建设有限公司进行非日常关联交易4次,累计交易金额约318.39万元。除述外,公司与其他关联人之间不存在与上述交易同类相关的交易。

一、关联交易概述

1、2019年8月9日,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十一次董事会审议通过了《关于实施制浆及配套系统节能环保技术改造项目的议案》,同意公司实施制浆及配套系统节能环保技术改造。该项目授权公司经理层通过公开招标形式委第三方实施。

2、根据公司所委托的招标中介机构福建省机电设备招标有限公司出具的《中标通知书》(招标编号FJTP-0624191117498),公司关联方福建省建筑轻纺设计院(以下简称“福建轻纺院”)和福建省轻安工程建设有限公司(以下简称“福建轻安”)通过协议联合体方式竞得公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目。2020年2月21日,公司与中标人福建轻纺院、福建轻安于福建省沙县青州镇签订了《福建省青山纸业股份有限公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目总承包合同》,合同总金额为6,226万元。

3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,福建轻纺院、福建轻安为公司控股股东全资子公司,为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

4、截至本公告日,过去12个月内,公司与关联方福建省建筑轻纺设计院进行非日常关联交易5次,累计交易金额约219.84万元;与关联方福建省轻安工程建设有限公司进行非日常关联交易4次,累计交易金额约318.39万元。除上述外,公司与其他关联人之间不存在与上述交易同类相关的交易。

5、本次关联交易因公司与关联人一方参与公开招标导致。公司认为:本次关联方通过参与公开招投标进行交易,交易价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益

二、关联方介绍

1、福建轻纺院基本情况(本次竞标联合体牵头人)

公司名称:福建省轻纺建筑设计院

企业性质:有限责任公司

法定代表人:叶世城

注册资本:916万元

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道东大路92号华源大厦8层

主营业务:建筑工程设计;轻纺行业工程设计;工程勘察;建筑智能化系统工程设计;工程咨询;市政公用行业工程设计;工程总承包甲级;电力行业工程设计;压力管道设计。

最近一年主要务指标:截止2019年12月31日,总资产6,369万元,净资产2,192万元;2019年营业收入8,325万元,净利润326万元。

2、福建轻安基本情况(本次竞标联合体成员)

公司名称:福建省轻安工程建设有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:叶世城

注册资本:4,000万元

注册地址:福州市华林路 211号

主营业务:机电安装工程,钢结构工程,化工石油设备管道安装 工程,消防设施工程,市政公用工程,房屋建筑工程,建筑智能化工 程,建筑装饰装修工程,地基与基础工程,土石方工程及送变电工程 的施工;锅炉的安装,改造,维修;压力管道的安装。

最近一年主要财务指标:截止2019年12月31日,总资产47,504万元,净资产10,550万元;2019年营业收入18,150万元,净利润284万元。

3、与上市公司的关联关系

福建轻纺院、福建轻安均为公司控股股东福建轻纺(控股)有限责任公司全资子公司,为公司关联方,无本公司股份。福建轻纺院、福建轻安与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易价格确定的原则和方法

公司本次制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目是根据资质机构出具的技改工程项目可研报告中的工程造价预算确定挂牌价格,委托招标中介福建省机电设备招标有限公司,通过招标方式确定承包方。经公开招标,公司关联方福建轻纺院、福建轻安两家单位通过协议联合体方式竞得上述技术改造工程总承包标的。

公司认为:本次关联方通过参与公开招投标进行交易,交易价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益

四、关联交易合同主要条款

2020年2月21日,公司作为发包人与承包人(中标方)签订了《福建省青山纸业股份有限公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目总承包合同》(三方合同),合同总金额为6,226万元。合同主要条款如下:

1、合同主体

发包人:福建省青山纸业股份有限公司

承包人:福建省建筑轻纺设计院(联合体牵头人)

福建省轻安工程建设有限公司(联合体成员)

2、承包人职责分工

福建轻纺院负责工程设计、项目实施负责主体、分包采购技术协议的签订;

福建轻安负责采购、施工、安装、试运行。

3、工程范围

福建省青山纸业股份有限公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包范围包括:间歇蒸煮系统改造、3#洗系统改造、连蒸系统洗选改造及2#碱炉脱硫除尘系统改造四项单项工程的工艺、土建、给排水、机械、电气、仪表、DCS、总图等分部分项工程的设计、采购、施工、性能测试和开机调试等,以及EPC总承包商应履行的所有职责及项目建设全过程技术服务。

4、项目建设工期

合同生效后9个月内安装调试完成并投入运行。

5、合同价格

本合同工程为固定总价承包,总价6,226万元,联合体各方根据己方所承担的项目,开具相应的增值税专用发票。具体费用如下:

(1)福建轻纺院费用合计376万元,其中工程勘察设计费176万元;总承包管理费200万元。

(2)福建轻安费用合计5,850万元,其中设备采购费3,316.15万元;蒸煮改造工艺包服务费260万元; 建安工程费2,273.85万元。

6、工程费用支付

(1)支付方式:以银行承兑汇票、现金支付各占50%方式支付。

(2)预付款:合同约定,视工程内容分别按工程造价支付预付款,预付款合计为总体工程造价的25%,即1,556.5万元。总承包合同签字生效后、发包人收到承包人(联合体)改造工程履约保函后一周内,发包人支付给承包人(联合体)相应预付款。

7、违约责任

承包人有违约情形后,且承包人绝整改的,发包人可在提前三日通知后,没收其履约保证金;从合同签字生效日起,总工期为9个月。

8、争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式:向工程所在地人民法院起诉。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次工程是对公司制浆及配套系统实施节能环保技术改造,使改造后的系统能平衡公司制浆生产负荷,使碱炉等系统持续、稳定地运行,提高公司生产线实际运行能力。此次关联交易是关联方参与公司公开招标方式竞得,关联方福建轻纺院具有优秀甲级建筑设计、轻纺设计和工程总承包甲级单位;福建轻安具备有机电安装工程、设备管道安装工程施工总承包二级单位,均具有雄厚技术和稳定质量保障。公司以公平的招标方式与关联方进行交易,价格是公允的,没有损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、相关说明

公司关联方福建轻纺院和福建轻安以联合体方式参与公司公开招标竞得标的,构成关联交易。关联方意向投标时,公司已根据上交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》,以及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相应办理了信息披露暂缓与豁免审批程序,因此未有独立董事事前认可意见等相关声明。

七、报备文件

福建省青山纸业股份有限公司制浆及配套系统节能环保技术改造工程总承包项目总承包合同

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○二○年二月二十四日

《福建青山纸业有限责任公司关联方交易公示》 相关文章推荐一:中闽能源股份有限公司公告(系列)

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2019-086

中闽能源股份有限公司

关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2663号)。根据上述事项,公司对《中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公司债券资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“《重组报告书》”)等文件进行了修改,现就本次修订情况说明如下:

一、在《重组报告书》“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序”、“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序”修订了本次交易尚需中国证监会核准的相关内容。

二、在《重组报告书》“重大风险提示”和“风因素”中删除了关于本次交易无法获得批准的风险提示。

特此公告。

中闽能源股份有限公司

董事会

2019年12月14日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2019-085

中闽能源股份有限公司

关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2663号),主要内容如下:

“一、核准你公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元。

三、你公司本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险

特此公告。

中闽能源股份有限公司

董事会

2019年12月14日

《福建青山纸业有限责任公司关联方交易公示》 相关文章推荐二:福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金...

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2018-081

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●理财产品受托方:银行

  ●本次购买理财产品金额:人民币1亿元

  ●理财产品类型保本浮动收益

  ●理财产品期限:不超过12个月

  ●截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款产品的余额为人民币13.3亿元。

  福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十三次董事会、八届二十二次监事会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过13.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2018-069)。

  一、购买理财产品、结构性存款产品的实施情况

  2018年11月至今,关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及有关进展详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,公告编号为:临2018-078、临2018-079。

  1、本次购买理财产品情况

  (1)2018年11月27日,公司使用闲置募集资金1亿元,向交通银行福建省分行购买了人民币理财产品,具体情况如下:

  ①产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款92天

  ②产品类型:保本浮动收益型

  ③认购金额:1亿元

  ④起始日:2018年11月27日

  ⑤到期日:2019 年2月27日

  ⑥产品期限:92天

  ⑦预期最高年化收益率:4.45%

  (2)资金来源:公司暂时闲置募集资金

  (3)关联关系说明

  公司与交通银行福建省分行无关联关系。

  2、已购买未到期理财产品(含结构性存款)情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、风险控制措施

  1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

  2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

  通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益

  四、独立董事意见

  公司独立董事意见具体内容详见2018年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十三次董事会有关事项的独立意见》。

  五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构

  性存款产品的余额为人民币13.3亿元。

  六、备查文件

  福建省青山纸业股份有限公司与交通银行福建省分行签订的理财产品合同

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十一月二十七日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2018-082

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司

  使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●理财产品受托方:银行

  ●本次购买理财产品金额:人民币1,000万元

  ●理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款

  ●理财产品期限:不超过1年

  ●截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币6,000万元。

  福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称“恒宝通”)使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币6,000万元(含6,000万元),投资期限不超过12个月。具体详见公司于2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2018-050)。

  公司控股子公司恒宝通第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意恒宝通拟在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币6,000万元(含6,000万元),资金可以滚动投资,在上述投资额度内,投资产品取得的收益可以进行再投资,但再投资的金额包括在上述额度内,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币6,000万元。投资期限自恒宝通2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于2018年8月20日、2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号:2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2018-042)。

  一、恒宝通购买理财产品的实施情况

  2018年9月至今,关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临2018-062、临2018-063、2018-064、2018-072、2018-073、2018-080)。

  1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

  2018年10月26日,恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为500万元的产品代码为80070003的兴业银行“企金结构性存款30天封闭式产品”产品,产品类型为保本浮动收益类,到期日为2018年11月26日。恒宝通已于2018年11月26日赎回上述到期理财产品本金500万元,并收到理财收益13,589.04元。

  2、本次购买理财产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、已购买未到期理财产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

  1、投资目的及对控股子公司的影响

  由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率,进行现金管理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理,能提高恒宝通公司资金使用效率,加投资收益,为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金,所购买的短期保本型投资产品,不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

  2、投资风险

  (1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益受到市场波动的影响。

  (2)恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入,因此现金管理的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作风险。

  3、风险控制措施

  (1)恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。

  (2)恒宝通公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。

  (3)恒宝通公司规定必须以恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户,不得使用他人账户进行操作现金管理业务;

  (4)恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,严格控制投资风险

  三、独立董事意见

  公司独立董事意见具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

  四、截至本公告日,恒宝通累计使用自有闲置资金进行现金管理余额为人民币6,000万元。

  五、备查文件

  深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十一月二十七日

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