花旗银行、渣打:石油将打开十元时期!石油价格三国杀并未见中转

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在经历了3月19日的反弹后,3月23日,原油市场继续承压。国际油价一度集体下跌,纷纷触及前期低点。有分析表示,此前的反弹系“技术性反弹”,疫情利空将持续打压国积油价,美油、布油或开启十元时代。国内商品期货市场方面,周一国内商品期市午盘能化品多数下跌,苯乙烯跌逾5%,乙二醇、PTA跌逾4%,原油则转涨0.08%。其中PTA、乙二醇早盘一度跌停。美油布油跌至20余美元 渣打等机构均判断油价将开启十元时代周一(3月23日),原油市场继续承压。国际油价一度集体下跌,纷纷触及前期低点。其中:WTI原油最低报20.80美元/桶,一度触及3月18日创出的20.52美元/桶的阶段低点。ICE布油最低报26.95美元/桶,一度触及3月18日创出的26.35美元/桶的阶段低点。集体下跌一段时间后,美油、布油双双反弹飘红。布油在短暂反弹偏红后再次下跌,报26.67美元/桶,不过截至北京时间14:11,布油报28.68美元/桶,跌幅为1.13%。WTI原油反弹翻红,报23.03美元/桶,涨幅为1.768%。上周,WTI原油期货周跌26.38%,创2008年以来的最大单周跌幅;布油周跌17.18%,连跌四周。伴随着油价整体下行,多家机构已下调油价预期。标普将2020年WTI原油和布油价格预期分别下调10美元至25美元/桶和30美元/桶;维持2021年和2022年油价预期不变。有机构的预期油价甚至更低。高盛上周预计第二季度WTI原油均价将跌至每桶22美元,布伦特原油均价降跌到每桶20美元。道明证券分析师表示,虽然偶尔激进的冒险交易令油价暂时止跌,但原油价格继续暴跌。目前有充分的理由认为,美国WTI原油期货价格可能会降至十几美元甚至更低。渣打银行也提醒,第二季度布伦特原油的低点“可能会远低于20美元/桶”,2020年平均石油需求同比将下降340万桶/天。花旗集团已预计二季度原油均价大约为17美元/桶,甚至更低。同时预计二季度原油需求将萎缩1100万桶/日,预计2020年全球原油需求将减少400万桶/日,创历史纪录。19日油价反弹系技术反弹 疫情利空因素仍打击国际油价由于前一个交易日的暴跌,19日国际油价出现了强势反弹。截至当天收盘,纽约商品交易所4月份交货的轻质原油期货价格收于每桶25.22美元,涨幅是23.81%。5月份交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶28.47美元,涨幅是14.43%。美国**特朗普在3月19日举行的记者会上表示,他将在合适的时机介入石油市场的“价格战”和产量争夺战。据报道,美国参议员已于18日向沙特施压,要求停止“价格战”,并呼吁特朗普对沙特和俄罗斯实施石油禁运。市场人士表示,19日国际油价暴涨存在前一交易日暴跌超卖后技术反弹。KKM金融咨询公司创始人兼首席执行官杰夫?基尔伯格表示,19日油价的大幅反弹是由于“橡皮筋效应”。基尔伯格说,价格是有弹性的,当天市场走势就是对前一交易日美国西得克萨斯轻质原油期货历史性超卖的反弹。杰富瑞集团分析师表示,如果“价格战”持续,从4月1日开始,每天将有约400万桶原油涌向市场,可能把油价打压到每桶20美元以下。“没有石油生产者从当前的情况中受益。”有分析人士认为,国际油价暴跌的直接原因是“价格战”,但全球为应对新冠肺炎疫情而采取的措施间接抑制原油需求,对油价走势影响更大。因此,即便美国积极酝酿介入“价格战”,也无法避免疫情冲击油价。“预测未来市场走势的相对强弱指标降至14以下,表示原油期货被严重超卖,这是他见过的大宗商品遭遇的最低值。他说,多国央行的刺激措施和中国新增新冠肺炎确诊病例归零提振了整体市场人气。”市场研究机构内申斯股票咨询公司总裁兼首席投资官斯科特?内申斯表示。奥地利**C能源咨询公司在19日发布的报告中说,除了减产协议谈判破裂和沙特发起的“价格战”因素外,油价下跌的压力现在日益来自新冠肺炎疫情在全球蔓延带来的冲击,其中,疫情控制措施将使航空燃油每日需求量大幅下跌。国际能源咨询公司伍德麦肯兹19日表示,随着油价暴跌持续,油气行业已进入“求生模式”。3月9日以来,这家机构跟踪研究的公司中已有超过三分之一的企业把资本开支削减30%。如果油价持续维持在低位,则需更大力度削减开支。国内期货PTA、乙二醇早盘跌停 “三国杀”仍未看到转机国内商品期货市场方面,周一国内商品期市午盘能化品多数下跌,苯乙烯跌逾5%,乙二醇、PTA跌逾4%,原油则转涨0.08%。其中PTA、乙二醇早盘一度跌停。隆众投研认为PTA受油价创新低影响,成本端主导行情走弱理由:1、 原油市场再度陷入暴跌,市场恐慌情绪蔓延;短期来看,原油端仍有下行压力,成本端支撑较为薄弱。2、 供应方面,开工率将逐步提升,预计市场供应小幅上升,短期供应压力仍存。3、 下游需求方面,下游聚酯及织造工厂陆续复工,但并未完全恢复。4、 但值得注意的是,近期外围公共卫生事件扩散叠加市场担忧沙特及俄罗斯增产影响,宏观情绪波动较大,成本驱动成为主要引导TA价格变动的关键性因素。此外,供需矛盾并未有效缓解。针对乙二醇,隆众投研表示,原因类似,基本面趋于弱势叠加宏观因素不确定性加剧,预计下周价格仍以低位震荡为主,继续关注下游复工情况及原油市场情况。值得注意的是,多家机构表示国家油价市场短期仍未看到转机。财信证券周策研报中分析了沙、美、俄三方在这次价格战中的情况。不管是从财政收支平衡、外汇储备情况上来看,俄罗斯都比沙特更能承受低油价所带来的负面影响。而美国页岩油因为生产成本、油井生命周期等原因成为低油价的最大受害者。某种程度上来说,美国页岩油对油价的忍耐度决定了本次价格战持续的时间和最终结果。当低油价促使美国页岩油的资本开支停滞后,美国的原油产量将在随后一段时间内出现大幅下滑,从而实现沙、俄两国对页岩油的打击。OPEC+组织从来都是站在油价的多头一方,等待市场格局改善后,沙、俄两方将有动力重新达成同盟,共同维护国际油价。随着沙俄石油“价格战”的发酵,沙特预将原油极限产能提升至1300万桶/日,表示将于4月起将原油产量提高至1230万桶/日,增产约250万桶/日。银河证券研报提醒,与俄罗斯最大增产50万桶/日相比,沙特原油产量弹性要大得多。安信证券池光胜研报分析,需求端方面,海外疫情持续蔓延,压制原油需求;供给端,OPEC+原减产协议即将在月底到期,但近期原油主产国并未就减产达成一致意见,沙特称从5月起将原油出口量提高至1000万桶/日的创纪录水平。报告判断,供需形势加剧恐慌避险情绪,预计原油竞争格局短期内难以改变,原油价格或将维持低位。新京报记者 张姝欣 编辑 岳彩周 校对 何燕

《花旗银行、渣打:石油将打开十元时期!石油价格三国杀并未见中转》 相关文章推荐一:EIA原油库存猛增竟遭无视 油价急跌后重拾升势

(原标题:EIA原油库存猛增竟遭无视,油价急跌后重拾升势)

汇通网讯――北京时间周五11月16日00:00,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至11月09日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加1027万桶至4.421亿桶,增加2.4%;汽油库存减少141.1万桶;精炼油库存减少358.9万桶;库欣地区原油库存增加116.7万桶;数据公布后,油价短线小幅下挫后反弹。

北京时间周五(11月16日)00:00, 美国 能源信息署( EIA)公布的数据显示,美国截至11月09日当周EIA除却战略储备的商业 原油库存增加1027万桶至4.421亿桶,增加2.4%,预期增加321.2万桶,前值增加578.3万桶;汽油库存减少141.1万桶,前值增加185.2万桶,预期增加270万桶;精炼油库存减少358.9万桶,前值减少346.5万桶,预期减少215.8万桶;库欣地区原油库存增加116.7万桶,前值增加241.9万桶;数据公布后,油价短线小幅下挫后反弹。

金融博客零对冲评美国当周EIA数据:油价在连跌12日后温和反弹,今早API报告显示,原油库存增幅大于预期,打压油价再度走低;但跌幅在周四晚间大部分被收复;在上周产量大增之后,美国目前产量已经超过了 俄罗斯和沙特; 德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,美国原油库存仍大幅增加的事实表明,油市已经处于供应过剩的状态。

美国国内原油产量变化图

美国能源信息署(EIA)周五公布的数据显示,除却战略储备的商业原油上周进口745.2万桶/日,较前一周减少8.7万桶/日。

除却战略储备的美国商业原油进口量变化图

★API原油库存连续八周增长,美原油痛失55美元关口

北京时间周四(11月15日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月9日当周API原油库存超预期增加879万桶,预期增加301.2万桶;汽油库存增加18.8万桶,预期为减少161万桶;精炼油库存减少322.4万桶,预期为减少120万桶;数据公布后,美油快速收窄涨幅并跌穿55美元关口,并创出逾一年低点于54.75美元。

知名金融博客零对冲表示,API原油库存大增879万桶,数据公布后,美油收窄涨幅并跌破56美元关口,这也是原油库存连续8周录得增加(汽油库存同样录得增加),对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,许多人认输了并尽其所能做空,现在是时候至少尝试回调了,供应即将减少的信号有助于看涨情绪的回归。

随着美国制裁对于伊朗原油出口的影响远低于市场的预期,同时沙特、俄罗斯以及美国三个最大原油出口国原油产量均创出历史新高,再加之 特朗普发推文表示不希望 OPEC减少原油产量,这使得市场对于产量过剩的担忧情绪占据主导地位, 美原油连续收出12根阴线。

尽管昨日有消息称OPEC或考虑减产140万桶/日,这使得美布两油短线均出现了逾2%涨幅。但是今日凌晨公布API原油库存连续第八次上升,则再一次打击了原油多头的信心,使得美原油跌破55美元关口。

目前市场正在聚焦12月OPEC举行的维也纳会议上能否顺利实现减产的承诺,但是俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦今日表示,若油价下跌,将致力于提高市场份额,不介意原油处在任何价位。这进一步加深了市场的担忧情绪。

★OPEC月报调低需求预期,非OPEC国家供应激增导致油市供需失衡

本周公布的OPEC原油月报显示,2019年对OPEC产原油的需求比先前预期下降更快,因全球经济放缓抑制需求,且竞争对手供应激增。

OPEC预计明年全球对原油的需求量在3150万桶/日左右,较两个月前的预测低50万桶/日,比当前产量低约140万桶/日,这是该月报连续第四个月下调明年的原油需求增长预期。

报告中提到,虽然目前石油市场已达到均衡状态,但从2019年非OPEC国家供应增速预测来看,供应增长将超过全球石油需求的增长,导致市场过剩供应增多。

★油价暴跌之际,资深分析师开始看多

在布油自3月份以来首次跌破65美元/桶后,资深石油分析师对油价持续下跌似乎不以为然。

普氏能源周三采访的主要银行和机构的石油分析师认为,油价下跌可能是短暂的。

法巴银行 大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian预计,油价将反弹,因八家伊朗原油买家获得的豁免是暂时的。Tchilinguirian称,过去一个半月石油市场经历了严重回调,但基于基本面的前景仍支撑油价在明年上涨。

另据分析人士表示,伊朗的石油出口量已从4月份的270万桶/日左右降至200万桶/日以下,并有可能继续下降。

实际上,核心基本面并没有发生显著变化。唯一发生变化的是,10月份市场关注的是看涨的利好因素,主要与地缘***险有关,而今天市场关注的是生产上升、需求下降和 股市上涨等不利因素。

★花旗:前所未见的油价暴跌之势为“美国制造”

花旗大宗商品研究主管Ed Morse表示,美国***在伊朗制裁问题上的反复、特朗普不满OPEC供应所发的推特、与贸易局势导致的需求下降、 页岩油产量爆发式的增长,这些都是造成10月初以来原油价格暴跌的关键因素

Morse称,“市场供过于求是美国制造的一种现象,这是美国政策造成的意外后果以及技术变革带来的未曾预想到的影响,缔造了这幅前所未见的产量繁荣景象”。

《花旗银行、渣打:石油将打开十元时期!石油价格三国杀并未见中转》 相关文章推荐二:EIA原油库存猛增竟遭无视,油价急跌后重拾升势

原标题:EIA原油库存猛增竟遭无视,油价急跌后重拾升势

北京时间周五(11月16日)00:00,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至11月09日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加1027万桶至4.421亿桶,增加2.4%,预期增加321.2万桶,前值增加578.3万桶;汽油库存减少141.1万桶,前值增加185.2万桶,预期增加270万桶;精炼油库存减少358.9万桶,前值减少346.5万桶,预期减少215.8万桶;库欣地区原油库存增加116.7万桶,前值增加241.9万桶;数据公布后,油价短线小幅下挫后反弹。

金融博客零对冲评美国当周EIA数据:油价在连跌12日后温和反弹,今早API报告显示,原油库存增幅大于预期,打压油价再度走低;但跌幅在周四晚间大部分被收复;在上周产量大增之后,美国目前产量已经超过了俄罗斯和沙特;德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,美国原油库存仍大幅增加的事实表明,油市已经处于供应过剩的状态。

美国国内原油产量变化图

美国能源信息署(EIA)周五公布的数据显示,除却战略储备的商业原油上周进口745.2万桶/日,较前一周减少8.7万桶/日。

除却战略储备的美国商业原油进口量变化图

★API原油库存连续八周增长,美原油痛失55美元关口

北京时间周四(11月15日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月9日当周API原油库存超预期增加879万桶,预期增加301.2万桶;汽油库存增加18.8万桶,预期为减少161万桶;精炼油库存减少322.4万桶,预期为减少120万桶;数据公布后,美油快速收窄涨幅并跌穿55美元关口,并创出逾一年低点于54.75美元。

知名金融博客零对冲表示,API原油库存大增879万桶,数据公布后,美油收窄涨幅并跌破56美元关口,这也是原油库存连续8周录得增加(汽油库存同样录得增加),对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,许多人认输了并尽其所能做空,现在是时候至少尝试回调了,供应即将减少的信号有助于看涨情绪的回归。

随着美国制裁对于伊朗原油出口的影响远低于市场的预期,同时沙特、俄罗斯以及美国三个最大原油出口国原油产量均创出历史新高,再加之特朗普发推文表示不希望OPEC减少原油产量,这使得市场对于产量过剩的担忧情绪占据主导地位,美原油连续收出12根阴线。

尽管昨日有消息称OPEC或考虑减产140万桶/日,这使得美布两油短线均出现了逾2%涨幅。但是今日凌晨公布API原油库存连续第八次上升,则再一次打击了原油多头的信心,使得美原油跌破55美元关口。

目前市场正在聚焦12月OPEC举行的维也纳会议上能否顺利实现减产的承诺,但是俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦今日表示,若油价下跌,将致力于提高市场份额,不介意原油处在任何价位。这进一步加深了市场的担忧情绪。

★OPEC月报调低需求预期,非OPEC国家供应激增导致油市供需失衡

本周公布的OPEC原油月报显示,2019年对OPEC产原油的需求比先前预期下降更快,因全球经济放缓抑制需求,且竞争对手供应激增。

OPEC预计明年全球对原油的需求量在3150万桶/日左右,较两个月前的预测低50万桶/日,比当前产量低约140万桶/日,这是该月报连续第四个月下调明年的原油需求增长预期。

报告中提到,虽然目前石油市场已达到均衡状态,但从2019年非OPEC国家供应增速预测来看,供应增长将超过全球石油需求的增长,导致市场过剩供应增多。

★油价暴跌之际,资深分析师开始看多

在布油自3月份以来首次跌破65美元/桶后,资深石油分析师对油价持续下跌似乎不以为然。

普氏能源周三采访的主要银行和机构的石油分析师认为,油价下跌可能是短暂的。

法巴银行大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian预计,油价将反弹,因八家伊朗原油买家获得的豁免是暂时的。Tchilinguirian称,过去一个半月石油市场经历了严重回调,但基于基本面的前景仍支撑油价在明年上涨。

另据分析人士表示,伊朗的石油出口量已从4月份的270万桶/日左右降至200万桶/日以下,并有可能继续下降。

实际上,核心基本面并没有发生显著变化。唯一发生变化的是,10月份市场关注的是看涨的利好因素,主要与地缘***险有关,而今天市场关注的是生产上升、需求下降和股市上涨等不利因素。

★花旗:前所未见的油价暴跌之势为“美国制造”

花旗大宗商品研究主管Ed Morse表示,美国***在伊朗制裁问题上的反复、特朗普不满OPEC供应所发的推特、与贸易局势导致的需求下降、页岩油产量爆发式的增长,这些都是造成10月初以来原油价格暴跌的关键因素

Morse称,“市场供过于求是美国制造的一种现象,这是美国政策造成的意外后果以及技术变革带来的未曾预想到的影响,缔造了这幅前所未见的产量繁荣景象”。返回搜狐,查看更多

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